Psy kreuzt 25, aber die Marktstimmung ist niedrig. Können Sie den Boden kaufen?

Verständnis des PSY -Indikators im Kryptowährungshandel

Die psychologische Linie (PSY) ist ein Impulsoszillator, mit dem die Stimmung von Händlern und Investoren auf dem Markt gemessen wird. Es berechnet das Verhältnis von Tagen, an denen die Preise gestiegen sind, an denen sie über einen bestimmten Zeitraum gesunken sind, in der Regel 12 oder 25 Tage. Wenn der PSY -Indikator über 25 überschreitet , deutet er darauf hin, dass der Markt möglicherweise überverkauft ist und möglicherweise nach oben umkehren kann. Dieses Signal sollte jedoch nicht isoliert interpretiert werden, insbesondere wenn eine breitere Marktstimmung bärisch bleibt .

Im Kontext des Kryptowährungshandels, in dem die Volatilität hoch ist und sich die Stimmung schnell verschieben kann, wird es entscheidend, zu verstehen, wie sich der PSY -Indikator verhält. Eine Messung unter 25 zeigt einen starken Pessimismus an, während ein Schritt über 25 eine mögliche Verbesserung der Stimmung signalisiert. Dennoch garantiert dies keine sofortige Preisaufprall, insbesondere wenn das Gesamtmarktumfeld immer noch negativ ist.

Marktgefühl und ihr Einfluss auf Kryptowährungen

Das Marktgefühl bezieht sich auf die kollektive Haltung der Investoren gegenüber einem bestimmten Vermögenswert oder Markt. Im Kryptoraum wird das Gefühl häufig von makroökonomischen Nachrichten, regulatorischen Veränderungen, Austauschaktivitäten, Walbewegungen und sozialen Medientrends angetrieben. Auch wenn technische Indikatoren wie PSY überverkaufte Bedingungen vorschlagen, kann ein anhaltend geringes Gefühl potenzielle Rückgewinnung verzögern oder negieren .

Zum Beispiel können während einer Bärenmarktphase, selbst wenn kurzfristige Indikatoren überverkauft sind, große Ausverkaufs von institutionellen Inhabern oder negativen regulatorischen Entwicklungen weiterhin die Preise unterdrücken. Daher müssen Händler sowohl technische als auch grundlegende Faktoren gemeinsam bewerten, bevor sie zu dem Schluss kommen, ob sich ein Boden bildet.

Warum der Kauf des Bodens riskant sein kann

Der Kauf des Bodens - auch bekannt als fallendes Messer - ist in jedem Finanzmarkt von Natur aus riskant, und Kryptowährungen sind keine Ausnahme. Während die PSY -Kreuzung über 25 vielversprechend erscheinen mag, kann es zu Verlusten führen, eine Handelsbasis ausschließlich auf diesem Signal zu betreten, ohne zu bestätigen.

• Mangel an Volumenbestätigung : Wenn der Preis zu steigen beginnt, es jedoch keinen signifikanten Anstieg des Volumens gibt, kann dies auf schwache Kaufinteresse hinweisen.
• Abwesenheit von Umkehrungsmustern : Ohne klare Anzeichen wie bullische Verschleierung oder Hammerkerzen ist der Trend möglicherweise nicht umgekehrt.
• Fortsetzung von Abwärtstreitleitungen : Der Preis kann immer noch den früheren Widerstand respektieren, der nicht überzeugend gebrochen wurde.

Diese Faktoren veranschaulichen, warum es irreführend sein kann, sich nur auf den PSY -Indikator zu verlassen. Händler sollten immer ein Zusammenfluss zwischen mehreren Signalen suchen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Schritte, um zu bewerten, ob Sie kaufen sollten

Wenn Sie nach der Beobachtung der PSY -Kreuzung über 25 in eine Position eintreten, befolgen Sie diese Schritte, um die Situation besser zu beurteilen:

• Überprüfen Sie höhere Zeitrahmen : Untersuchen Sie wöchentliche oder tägliche Diagramme, um festzustellen, ob der Preis in der Nähe von wichtigen Support-Zonen oder langfristigen Umzugs-Durchschnittswerten liegt.
• Suchen Sie nach Divergenz mit RSI oder MACD : Hidden Bullish Divergences können frühe Anzeichen einer Umkehrung liefern.
• Überwachen Sie On-Chain-Daten : Analysieren Sie Metriken wie den nicht realisierten Gewinn/Verlust, Austauschzuflüsse/-abflüsse und Waltransaktionen unter Verwendung von Plattformen wie GlassNode oder Santiment.
• Bewertung der Nachrichtenfluss und Ereignisse : Überprüfen Sie die bevorstehenden behördlichen Ankündigungen, Halbierungsereignisse oder wichtige Projektaktualisierungen, die die Stimmung beeinflussen könnten.
• Verwenden Sie Auftragsbuchanalyse : Beobachten Sie, ob sich große Kaufmauern zum aktuellen Preis bilden oder wenn Liquidationskaskaden fortgesetzt werden.

Durch die Kombination dieser Tools und Beobachtungen können Händler eine umfassendere Sichtweise darauf erstellen, ob der Markt wirklich für einen Boden eingerichtet oder nur einen vorübergehenden Sprung erlebt.

Verwenden von Stoppverlusten und Positionsgrößen sicher

Auch wenn alle Indikatoren günstig übereinstimmen, bleibt das Risikomanagement kritisch, wenn versucht wird, einen potenziellen Boden zu kaufen. Die folgenden Praktiken können dazu beitragen, das Abwärtsrisiko zu verringern:

• Setzen Sie enge Stoppverluste : Stellen Sie den Stop -Auftrag knapp unter den letzten Swing -Tiefen oder wichtigen Support -Levels ein, um potenzielle Abzweigung zu begrenzen.
• Verwenden Sie kleine Positionsgrößen : Zuwenden Sie jedem Handel nur einen Bruchteil Ihres Gesamtkapitals, insbesondere in unsicheren Umgebungen.
• Vermeiden Sie Leveraged -Positionen : Hebel erhöht die Flüssigkeitsgefahr einer Liquidation bei flüchtigen Schwankungen, die auf Kryptomärkten häufig vorkommen.
• Erwägen Sie allmählich die Skalierung : Anstatt gleichzeitig eine vollständige Position einzugeben, sollten Sie Ihre Position in Betracht ziehen, wenn weitere Bestätigungen auftreten.

Dieser vorsichtige Ansatz stellt sicher, dass Ihr Portfolio auch dann nicht wesentlich beeinflusst wird, wenn der Handel anfänglich gegen Sie verstößt.

Häufig gestellte Fragen

F: Was bedeutet ein PSY -Wert unter 25? A: Ein PSY -Wert unter 25 zeigt an, dass das Vermögenswert eine längere Bärsbewusstseinszeit erlebt hat, wobei mehr Tage als tagelange Tage über die Lookback -Zeit nach unten sind. Dies wird im Allgemeinen als Zeichen für überverkaufte Bedingungen angesehen.

F: Kann ich mich ausschließlich auf den PSY -Indikator für Handelsentscheidungen verlassen? A: Nein, der PSY-Indikator sollte in Verbindung mit anderen Tools wie Volumenanalyse, beweglichen Durchschnittswerten und On-Chain-Metriken verwendet werden, um eine abgerundete Handelsstrategie zu erstellen.

F: Woher weiß ich, ob ein Boden bestätigt wird? A: Die Bestätigung ergibt sich in der Regel aus einer Kombination von Faktoren, einschließlich bullischer Kerzenmuster, erhöhtes Volumen, Ausbrüchen über den Schlüsselwiderstandsniveaus und positiven Verschiebungen des Verhaltens auf dem Ketten.

F: Ist es sicher, während einer Rallye für Bärenmarkt zu kaufen? A: Bärenmarktkundgebungen können scharf, aber kurzlebig sein. Das Eingeben von Geschäften in diesen Zeiträumen erfordert eine strenge Risikokontrolle und sollte mit Vorsicht angegangen werden, es sei denn, es gibt starke Hinweise auf eine Trendumkehr.