ネックラインを突破した後、リトレースメントはどれくらい深いですか？この比率は非常に重要です！

テクニカル分析におけるネックラインの理解

特に暗号通貨取引の領域内で、テクニカル分析では、ネックラインの概念は、潜在的な傾向の逆転または継続を特定する上で重要な役割を果たします。ネックラインは、一般に、頭と肩、逆頭と肩、さらにはダブルトップまたはダブルボトムフォーメーションなどのチャートパターンに関連付けられています。価格がネックラインを突破すると、市場の感情の変化を示しています。

たとえば、弱気と肩のパターンでは、価格は3つのピークを形成し、中央のピーク（頭）が最高です。 2つの肩の高さはほぼ等しく、頭の両側に座っています。ネックラインは、このフォーメーション中にサポートレベルとして機能します。価格がこのラインの下に壊れると、それはしばしば大幅な下向きの動きにつながります。

しかし、そのようなブレイクアウトが発生した後、トレーダーは頻繁に尋ねます。パターンを無効にする前に、リトレースメントはどれほど深くなるでしょうか？

リトレースメントの深さは、ブレイクアウトが有効であるか、単に偽信号であるかを決定する重要なメトリックです。

ブレイクアウト後のリトレースメントとは何ですか？

リトレースメントとは、キーレベルからのブレイクアウト後の価格移動の方向における一時的な逆転を指します。この場合、ネックラインです。たとえば、強気のブレイクアウトの文脈では、リトレースメントは、上向きの軌跡を継続する前に価格がわずかに引き戻されることを意味します。同様に、弱気のブレイクアウトでは、価格は減少を再開する前に一時的に上昇する可能性があります。

すべてのリトレースが新しい傾向の弱さを示しているわけではないことを理解することが不可欠です。実際、多くの強力な傾向には、勢いを統合するのに役立つ小さなプルバックが含まれます。ただし、リトレースメントが深すぎる場合、最初のブレイクアウトに有罪判決が欠けていること、または機関のプレーヤーが小売業者を捕まえるために価格を操作していることを示唆する場合があります。

リトレースメントの深さは、ほとんどの信頼性の高いシナリオで、以前のスイングの50％を超えてはなりません。

これは、たとえば100ドルによって価格がパターンから分割された場合、50ドルを超えるリトレースがブレイクアウトの強さに関する赤い旗を上げる可能性があることを意味します。

フィボナッチレベルを使用したリトレースメントの測定

リトレースメントを測定するための最も広く受け入れられているツールの1つは、フィボナッチリトレースメントツールです。この分析機器は、重要な動きの後に価格がサポートまたは抵抗を見つける可能性のある潜在的なレベルを特定するのに役立ちます。使用される重要なフィボナッチレベルは次のとおりです。

• 23.6％
• 38.2％
• 50％
• 61.8％
• 78.6％

ネックラインからのブレイクアウトを分析するとき、トレーダーは通常、パターンの開始からブレイクアウトのポイントまでフィボナッチレベルを描きます。たとえば、頭と肩のパターンでは、左肩の高さから頭の低いまで引きます。

価格が23.6％または38.2％のレベルにのみたった後にたたき、元の傾向を再開する場合、これは健全な補正と見なされます。ただし、 50％のレベルを超えて移動する場合、注意が必要です。 61.8％を超える動きは、多くの場合、ブレイクアウトが弱いまたは操作されている可能性があることを示しています。

トレーダーは、ネックラインを壊した後、価格が50％のフィボナッチレベルを尊重するかどうかを綿密に監視する必要があります。

暗号通貨市場における実用的な例

Bitcoin市場から実世界の例を見てみましょう。 BTCが数週間にわたって古典的な逆頭と肩のパターンを形成するとします。ネックラインは30,000ドルで識別されます。ボリューム確認とともに価格がこのレベルを上回ると、強気のブレイクアウトが宣言されます。

その後まもなく、価格は約29,000ドルに引き上げられます。ヘッドの最下点（たとえば、27,000ドル）からブレイクアウトポイント（30,000ドル）までフィボナッチツールを使用して、29,000ドルが33％のリトレースメントレベルと一致することがわかります。これはセーフゾーン内（50％未満）内であるため、リトレースメントは弱さの兆候ではなく購入の機会と見なされます。

逆に、2,000ドルのネックラインで頭と肩のパターンを形成するイーサリアムを想像してください。このレベルを下回った後、価格は1,900ドルにリバウンドします。頭が2,400ドルで始まった場合、フルスイングは400ドルでした。 100ドルのリバウンドは25％のリトレースメントに相当します。これも、通常の許容可能なプルバックです。

しかし、ETHが1,800ドル（50％の後退）またはさらに悪いことに、2,000ドルのレベルを再テストした場合、クマが完全に制御されておらず、ブルズが支配を取り戻そうとしていることを示唆しています。

これらのリトレースメントゾーンを監視すると、トレーダーが本物のブレイクアウトと偽のアウトを区別するのに役立ちます。

リトレースメントの妥当性を確認するためにボリュームを使用する方法

ブレイクアウトとその後のリトレースメントの正当性を評価する際のボリュームは不可欠な要因です。健康的なブレイクアウトシナリオでは、価格がネックラインに穴を開けるにつれて、ボリュームが大幅に増加するはずです。次に、リトレースメントフェーズ中に、体積が減少するはずです。

段階的に分析する方法は次のとおりです。

• 履歴価格データを使用して、ネックラインをはっきりと描きます。
• ブレイクアウトの瞬間にボリュームバーまたはキャンドルを観察します。それらは平均よりも大きくなければなりません。
• リトレースメント中に、ブレイクアウト期間と比較してボリュームが落ち着いたままであるかどうかを確認します。
• 重要なフィボナッチレベル、特に38.2％と50％での拒絶の兆候を探してください。

リトレースメント中に、特に50％のレベルに近いボリュームが増加すると、機関または大規模なトレーダーがブレイクアウトの回復力をテストするために介入していることを示している可能性があります。これは必ずしもパターンを無効にするわけではありませんが、注意が必要です。

ブレイクアウト中の大量 +リトレースメント中の低量=有効な傾向継続の可能性が強い。

よくある質問

Q1：リトレースメントは50％のフィボナッチレベルを超えて、それでも有効ですか？はい、場合によっては、特に不安定な暗号通貨市場では、価格はトレンドを継続する前に50％のリトレースメントを短時間超えている可能性があります。ただし、このレベルを超えて取引を持続すると、ブレイクアウトが無効になるリスクが高まります。

Q2：ネックラインのブレイクアウトとリトレースメントを分析するのに最適な時間枠は何ですか？ 4時間や毎日のチャートなどのより高い時間枠は、より信頼性の高い信号を提供します。時間の低いフレームは、ボラティリティと操作の増加により、ノイズと誤シグナルを生成する可能性があります。

Q3：ネックラインのブレイクアウト後のリトレースメントと逆転を区別するにはどうすればよいですか？リトレースメントは、より大きなトレンドのコンテキスト内での短期的なプルバックです。逆転は、傾向方向の完全な変化を意味します。ろうそく足のパターン、移動平均、およびボリュームに注意して、2つを区別してください。

Q4：ネックラインのブレイクアウトの直後に貿易に入る必要がありますか、それとも後退を待つ必要がありますか？両方の戦略にはメリットがあります。ブレイクアウトに入ると、早期のエントリは提供されますが、偽のアウトのリスクがあります。リトレースメントを待つと、リスクと報酬の比率が向上しますが、動きの一部を見逃す可能性があります。両方を適切なリスク管理と組み合わせると、最適な結果が得られます。