ボリュームなしで前の高値を突破して、効果的な購入ポイントを確認するために戻る

ボリュームのないブレイクアウトには、有効性を確認し、低リスクのエントリポイントを特定するために、ボリュームが上昇したプルバックを求めて有罪判決が欠けている場合があります。

2025/07/25 06:22

ボリュームなしでブレークスルーの概念を理解する

暗号通貨取引の状況では、かなりの量のない以前の高値のブレークスルーは、しばしば注意して見られます。通常、デジタル資産が以前の抵抗レベルを超えてプッシュすると、トレーダーは強力な市場の有罪判決の確認として取引量の急増を見ることを期待しています。ただし、場合によっては、価格が低いまたは減少したボリュームで以前の高値を上回り、ブレイクアウトの正当性に関する疑問を提起します。この現象は、アルゴリズム取引、広範な市場への参加の欠如、または買いの注文の間の一時的な不均衡などのさまざまな要因のために発生する可能性があります。ボリュームの欠如は、ブレイクアウトに広範なサポートが欠けており、反転に対して脆弱である可能性があることを示唆しています。トレーダーは、この動きが本物の需要によって推進されるのか、それとも単に技術的な異常によって推進されているのかを評価する必要があります。

ブレイクアウト検証でボリュームが重要な理由

ボリュームは、価格の動きの背後にある強度を反映しているため、テクニカル分析の重要な指標です。ブレイクアウトを分析すると、大量は多数の市場参加者が移動に関与していることを示し、ブレイクアウトが維持される可能性を高めます。逆に、低いボリュームのブレイクアウトは、限られた関心や参加を示す可能性があり、故障の影響を受けやすくなります。市場が非常に不安定であり、しばしば投機的行動の影響を受ける暗号通貨の文脈では、ボリューム分析がさらに重要になります。たとえば、Bitcoinが以前の抵抗レベルである65,000ドルを超える場合、ボリュームはフラットまたは減少した場合、ラリーに勢いがないことを示唆しています。価格とボリュームの間のこの矛盾は、トレーダーの警告サインとして機能します。

確認して確認：プルバック戦略

ボリュームのないブレイクアウトの後、経験豊富なトレーダーはしばしば、新しい価格レベルがサポートとして機能するかどうかを確認するためにプルバックを待ちます。このステップバックフェーズは、ブレイクアウトレベルを守る市場の意欲をテストするため、重要です。価格がブレイクアウトゾーンにたどり、サポートを見つけた場合（ボリュームの増加によって補償されている）、有効なブレイクアウトのケースを強化します。たとえば、イーサリアムが低ボリュームで3,800ドルを超えて破損し、3,750ドルに戻ってから戻ってきます。価格がこのレベルで安定し、ボリュームの上昇とともに再び上昇し始めると、バイヤーが介入してブレイクアウトを確認していることを示します。この戦略は、誤ったブレイクアウトを除外し、エントリポイントの精度を向上させるのに役立ちます。

効果的な購入ポイントを特定します

有効な購買ポイントは、確認されたプルバックの後に現れます。それを特定するには、トレーダーは次の手順に従う必要があります。

• 最初のサージの後、ブレイクアウトレベルに戻るため、価格アクションを監視します。
• 逆転や買い手の優位性を示唆する強気の包囲、ハンマー、または朝の星などのろうそく足のパターンを探してください。
• プルバックゾーンから上向きの移動中にボリュームが増加することを確認します。
• 20日間や50日間のEMAなどの移動平均が上に傾斜しており、価格がそれらの上にあることを確認してください。
• サポートレベルと抵抗レベルを使用して、潜在的な蓄積領域としてプルバックゾーンを検証します。

たとえば、Solanaが低ボリュームで120ドルを超え、115ドルに引き戻され、強気のハンマーキャンドルを形成し、ボリュームが上昇すると集まると、効果的な購入ポイントは115〜117ドル近く、ストップロスは113ドルを下回ります。このアプローチは、技術構造とボリューム確認を組み合わせて、リスクを最小限に抑えます。

BinanceとTradingViewを使用した実用的な例

実際のツールを使用してこの戦略を適用するには、 BinanceとTradingViewに関するこのワークフローに従ってください。

• TradingViewで選択した暗号通貨（例えば、BNB/USDT）のチャートを開きます。
• チャートの下部にあるボリュームインジケーターを有効にして、取引活動を監視します。
• 抵抗に転向したサポートレベルをマークするために、前の高さに水平線を描きます。
• 価格が低いボリュームでこのレベルを上回るのを待ってください。ボリュームバーが平らになったり縮小したりすることに注意してください。
• ブレイクアウト後、価格がブレイクアウトレベルに戻るかどうかを観察します。
• より低い時間枠（1時間のチャートなど）に切り替えて、エントリを微調整します。
• プルバックゾーンの近くで購入制限順序を設定し、フィボナッチリトレースメントレベル（例えば、61.8％）や以前のスイング低いものなど、サポートのコンフルエンスと一致するようにします。
• Binanceで価格アラートをアクティブにして、プルバックがターゲットゾーンに到達したときに通知します。

この方法により、トレーダーはプロセスの一部を自動化しながら、エントリのタイミングとリスクパラメーターを制御することができます。

低容量のブレイクアウトシナリオでのリスク管理

プルバックが確認されていても、最初のボリュームなしでの取引ブレイクアウトは、固有のリスクをもたらします。露出を管理するには：

• 欠点を制限するには、プルバックサポートレベルの下に配置されたストップロス注文を常に使用してください。
• 確認が明確になるまで、資本の大部分をそのような取引に割り当てることを避けてください。
• スケーリングを検討してください。最初のプルバックで部分的な位置を巻き込み、ボリュームが拡大し、価格が上昇している場合はさらに追加します。
• 突然のシフトが技術的なセットアップを無効にする可能性があるため、オンチェーンデータまたはソーシャルメディアの傾向を通じて市場センチメントを監視します。
• 暗号市場でボリュームの歪みがより一般的である週末など、低液性期間中は慎重になります。

これらの予防策は、潜在的に有効なブレイクアウトへの参加を許可しながら、資本を維持するのに役立ちます。

よくある質問

ボリュームのないブレイクアウトは信頼できますか？

はい、しかし確認後にのみ。ボリュームの低いブレイクアウトは、ボリュームが増加した再テストが成功した場合でも有効です。施設の蓄積またはアルゴリズムの実行は、即時のボリュームスパイクなしで価格の動きを引き起こすことがあります。

低音量のブレイクアウト後、どのくらいの時間を待つ必要がありますか？

固定時間枠はありません。一部のプルバックは数時間以内に発生し、他のものは数日かかる場合があります。時間ではなく価格行動に焦点を当てます。価格がたどることなくブレイクアウトレベルを上回っている場合、それは強度を示している可能性がありますが、ボリュームの確認がなければ、依然として慎重に推奨されます。

この戦略に最適な時間枠は何ですか？

4時間および毎日のチャートは、ブレイクアウトとプルバック分析のための最も信頼できるシグナルを提供します。 15分や1時間などの低い時間枠は、正確なエントリに使用できますが、ノイズと誤シグナルがより発生しやすいです。

この戦略はすべての暗号通貨に適用されますか？

Bitcoin、Ethereum、および一貫した取引量を持つ主要なAltcoinsなどの高市場キャップ資産で最適に機能します。低速度または低液性トークンは、多くの場合、不安定なボリュームパターンを示し、ブレイクアウト検証が信頼性を低下させます。