Bitfinex で先物を取引するにはどうすればよいですか? (デリバティブガイド)

アカウントのセットアップと検証

1. ユーザーは、有効な電子メール アドレスを使用して Bitfinex にアカウントを登録し、Google Authenticator またはハードウェア キーを使用して 2 要素認証 (2FA) セットアップを完了する必要があります。

2. 先物取引には本人確認が必須です。ユーザーは政府発行の写真付き身分証明書、居住証明、場合によっては身分証明書を持った自撮り写真を提出します。

3. 認証が完了すると、ユーザーはデリバティブ ダッシュボードにアクセスできるようになり、初回入金時にマージン口座が自動的に作成されます。

4. 入金は USDT、USD、または BTC で行うことができますが、ほとんどの先物商品では証拠金調達には USDT と USD のみが受け入れられます。

5. Bitfinex は、厳格な IP およびデバイス バインディング ポリシーを適用します。認識されない場所からログインすると、さらなるセキュリティ上の課題が引き起こされます。

先物商品の選択

1. Bitfinex は、米ドル建てで USDT で決済される Bitcoin (BTC)、イーサリアム (ETH)、およびソラナ (SOL) の無期限および四半期先物契約を提供しています。

2. すべての先物契約は標準化された契約サイズに従います。BTCUSD の場合は 1 契約あたり 1 BTC、ETHUSD の場合は 1 契約あたり 10 ETH、SOLUSD の場合は 1 契約あたり 100 SOL です。

3. レバレッジの範囲は、ポジションのサイズと資産のボラティリティに応じて 1 倍から 100 倍までです。レバレッジが高いほど、より厳格な維持証拠金のしきい値が必要になります。

4. 資金調達レートは 8 時間ごとに計算され、ユーザーの証拠金残高に直接適用されます。プラスのレートではロングからショートへ価値が移動し、マイナスのレートではその逆が行われます。

5. 資本が維持証拠金レベルを下回ると清算が発生します。 Bitfinex は、完全な終了ではなくポジションの一部をクローズする部分清算エンジンを使用しています。

注文執行の仕組み

1. 注文は、指値、成行、逆指値、逆指値、およびトレーリングストップのタイプをサポートします。すべての注文は、100 ミリ秒未満の遅延で Bitfinex 独自のマッチング エンジンを通じてルーティングされます。

2. 誤った約定を防ぐために、価格帯は契約ごとに適用されます。現在の帯域外で行われた注文は、「積極的」とマークされていない限り拒否されます。

3. スリッページ保護はデフォルトで有効です。手動で無効にしない限り、成行注文は最良の買値/売値スプレッドの ±0.5% 以内でのみ実行されます。

4. 取引後のレポートには、建玉期間中に毎秒更新される、建値通貨と基本資産条件の両方でのリアルタイムの損益計算が含まれます。

5. ユーザーは、時間制限なく、取引履歴タブから過去の注文約定、約定タイムスタンプ、および手数料の内訳を表示できます。

リスク管理ツール

1. Bitfinex は、さまざまな価格シナリオでのエントリー価格、清算価格、使用証拠金、未実現損益を表示する組み込みのポジション計算ツールを提供します。

2. 自動デレバレッジ (ADL) は、すべての保険資金が使い果たされた後にのみトリガーされます。利益率が最も低い、レバレッジの高いポジションが優先されます。

3. ユーザーは注文時にカスタムのテイクプロフィットとストップロスのレベルを設定したり、ポジションパネルを介して約定後に変更したりできます。

4. 証拠金アラートは電子メール、SMS、またはアプリ内通知を通じて設定可能です。しきい値は、初期証拠金使用率の 90%、80%、および 70% に設定できます。

5. プラットフォームは、ロング/ショート比率全体の集中と価格バケット別の建玉分布を示すリアルタイムのシステム全体のレバレッジ ヒートマップを表示します。

手数料と決済の仕組み

1. 先物取引のテイカー手数料は0.065%から始まり、30 日の取引量レベルが高くなるほど減少します。メーカーリベートは0.01%から始まります。

2. ERC-20 および TRC-20 ネットワークでの USDT 送金には入出金手数料はかかりません。 BTC 入金には標準のブロックチェーン手数料がかかります。

3. 四半期先物の場合、契約の決済は満了時に自動的に行われます。無期限は、手動で閉じるか清算されるまで開いたままになります。

4. 資金の支払いは証拠金通貨に関係なくUSDTで決済されます。 0.01 ドル未満の未払い金額は切り捨てられ、没収されます。

5. Bitfinex は、清算による実現利益の 20% を資金源とする共有保険基金を維持しています。ファンド残高はデリバティブズホームページに公開されます。

よくある質問

Q: 同じ先物契約のロングポジションとショートポジションの両方を同時に保持できますか? A: はい、Bitfinex はヘッジポジションをサポートしています。各方向は、個別の清算トリガーを持つ独立した証拠金義務として扱われます。

Q: 先物ポジションをオープンするために必要な最低想定元本はありますか? A: はい。すべての米ドル建て契約の最低額は10 ドルです。このしきい値を下回るポジションは送信できません。

Q: Bitfinex はアルゴリズム先物取引のための API アクセスを提供していますか? A: はい - REST および WebSocket API は、完全な注文ライフサイクル管理、ポジションのクエリ、および 100 リクエスト/秒のレート制限によるリアルタイムの資金調達レート ストリーミングをサポートしています。

Q: 先物ポジションには週末の夜間融資手数料がかかりますか? A: はい。資金調達間隔は暦日に関係なく 8 時間ごとに継続します。週末の間に 3 回の決済が行われます。