Bitfinex에서 선물을 거래하는 방법은 무엇입니까? (파생상품 안내)

계정 설정 및 확인

1. 사용자는 유효한 이메일 주소를 사용하여 Bitfinex에 계정을 등록하고 Google Authenticator 또는 하드웨어 키를 사용하여 2단계 인증(2FA) 설정을 완료해야 합니다.

2. 선물거래 시 본인확인이 필수입니다. 사용자는 사진이 부착된 정부 발급 신분증, 거주 증명서, 경우에 따라 신분증을 들고 있는 셀카 사진을 제출합니다.

3. 일단 확인되면 사용자는 첫 입금 시 마진 계정이 자동으로 생성되는 파생상품 대시보드에 액세스할 수 있습니다.

4. 예금은 USDT, USD 또는 BTC로 이루어질 수 있습니다. 하지만 대부분의 선물 상품에서는 USDT와 USD만 마진 자금으로 허용됩니다.

5. Bitfinex는 엄격한 IP 및 장치 바인딩 정책을 시행합니다. 인식할 수 없는 위치에서 로그인하면 추가적인 보안 문제가 발생합니다.

선물 상품 선택

1. Bitfinex는 USD로 표시되고 USDT로 결제되는 Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH) 및 Solana(SOL) 무기한 및 분기별 선물 계약을 제공합니다.

2. 모든 선물 계약은 표준화된 계약 규모를 따릅니다. 즉, BTCUSD의 경우 계약당 1 BTC, ETHUSD의 경우 계약당 10 ETH, SOLUSD의 경우 계약당 100 SOL입니다.

3. 레버리지 범위는 포지션 규모와 자산 변동성에 따라 1배에서 100배까지입니다. 레버리지가 높을수록 더 엄격한 유지 증거금 기준이 필요합니다.

4. 펀딩 요율은 8시간마다 계산되며 사용자의 마진 잔액에 직접 적용됩니다. 양수 요율은 매수에서 매도 포지션으로 가치를 이전하고 음수 요율은 그 반대입니다.

5. 청산은 자산이 유지 증거금 수준 아래로 떨어지면 발생합니다. Bitfinex는 완전 청산이 아닌 포지션 일부를 청산하는 부분 청산 엔진을 사용합니다.

주문 실행 메커니즘

1. 주문은 지정가, 시장가, 시장가 정지, 제한가 및 트레일링 스톱 유형을 지원합니다. 모든 주문은 100밀리초 미만의 대기 시간으로 Bitfinex의 독점 매칭 엔진을 통해 라우팅됩니다.

2. 잘못된 작성을 방지하기 위해 계약별로 가격 범위가 적용됩니다. 현재 범위를 벗어나는 주문은 "공격적"으로 표시되지 않는 한 거부됩니다.

3. 슬리피지 보호는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 수동으로 비활성화하지 않는 한 시장 주문은 최상의 매수/매도 스프레드의 ±0.5% 내에서만 실행됩니다.

4. 거래 후 보고에는 견적 통화 및 기본 자산 조건 모두에 대한 실시간 PnL 계산이 포함되며, 오픈 포지션 동안 매초 업데이트됩니다.

5. 사용자는 거래 내역 탭을 통해 시간 제한 없이 과거 주문 체결, 실행 타임스탬프 및 수수료 내역을 볼 수 있습니다.

위험 관리 도구

1. Bitfinex는 다양한 가격 시나리오에서 진입 가격, 청산 가격, 사용 마진 및 미실현 손익을 보여주는 내장 포지션 계산기를 제공합니다.

2. 자동 청산(ADL)은 모든 보험 자금이 소진된 후에만 실행됩니다. 이익 대 마진 비율이 가장 낮고 레버리지가 높은 포지션에 우선순위가 부여됩니다.

3. 사용자는 주문 시 이익 실현 및 손절매 수준을 맞춤 설정하거나 포지션 패널을 통해 실행 후 수정할 수 있습니다.

4. 마진 알림은 이메일, SMS 또는 인앱 알림을 통해 구성할 수 있습니다. 한도는 초기 증거금 활용률의 90%, 80%, 70%로 설정할 수 있습니다.

5. 플랫폼은 장/단기 비율에 따른 집중도와 가격 버킷별 미결제약정 분포를 보여주는 실시간 시스템 전반의 레버리지 히트맵을 표시합니다.

수수료 및 정산 구조

1. 선물 거래에 대한 테이커 수수료는 0.065% 부터 시작하며 30일 거래량이 높아질수록 감소합니다. 메이커 리베이트는 0.01% 부터 시작됩니다.

2. ERC-20 및 TRC-20 네트워크에서 USDT 이체에는 입금 또는 출금 수수료가 적용되지 않습니다. BTC 예금에는 표준 블록체인 수수료가 부과됩니다.

3. 분기별 선물의 경우 계약 만료 시 자동으로 계약 정산이 이루어집니다. 무기한 계약은 수동으로 청산되거나 청산될 때까지 열려 있습니다.

4. 펀딩 결제는 마진 통화와 상관없이 USDT로 결제됩니다. $0.01 미만의 미지급 금액은 절사되어 소멸됩니다.

5. Bitfinex는 청산을 통해 실현된 모든 이익의 20%를 지원하는 공유 보험 기금을 유지합니다. 기금 잔액은 파생상품 홈페이지에 공개적으로 표시됩니다.

자주 묻는 질문

Q: 동일한 선물 계약에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있나요? A: 네, Bitfinex는 헤지 포지션을 지원합니다. 각 방향은 별도의 청산 트리거가 있는 독립적인 마진 의무로 처리됩니다.

Q: 선물 포지션을 개설하는 데 필요한 최소 명목 가치가 있나요? 답변: 예. 모든 USD 표시 계약의 최소 금액은 $10 입니다. 이 기준 미만의 직위는 제출할 수 없습니다.

Q: Bitfinex는 알고리즘 선물 거래를 위한 API 액세스를 제공합니까? A: 예. REST 및 WebSocket API는 초당 100개 요청의 비율 제한으로 전체 주문 수명 주기 관리, 포지션 쿼리 및 실시간 자금 조달 비율 스트리밍을 지원합니다.

Q: 선물 포지션에는 주말에 익일 금융 수수료가 부과됩니까? A: 예. 자금 조달 간격은 달력 날짜와 상관없이 8시간마다 계속됩니다. 주말 동안 세 번의 합의가 이루어집니다.