Binanceのポジションの資金調達率はどのように解決しますか？

Binanceのポジションの資金調達率は、8時間ごとに決済され、先物契約価格がスポット価格と一致し、トレーダーのコストと戦略に影響を与えます。

2025/04/11 04:08

Binanceのポジション資金調達率の紹介

主要な暗号通貨取引所の1つであるBinanceは、先物取引を含むさまざまな取引オプションを提供しています。ビナンスでの先物取引の重要な要素は、ポジションの資金調達率です。このレートは、市場での長所とショートポジションのバランスを維持するために重要です。ポジションの資金調達率がどのように解決されるかを理解することは、バイナンスで先物取引に従事するトレーダーにとって不可欠です。

ポジションの資金調達率はいくらですか？

ポジションの資金調達率は、先物契約の市場価格が基礎となる資産のスポット価格と密接に一致したままであることを保証するために、永久先物契約で使用されるメカニズムです。このレートは、長所とショートポジションを保持しているトレーダー間で定期的に解決されます。資金調達率がプラスの場合、ロングポジションホルダーはショートポジションホルダーを支払い、それがネガティブであれば、ショートポジションホルダーはロングポジションホルダーを支払います。

資金調達率はどのように計算されますか？

Binanceの資金調達率は、永久契約の市場価格と基礎となる資産のスポット価格の違いに基づいて計算されます。 Binanceが使用する式は次のとおりです。

[\ text {資金調達率} = \ text {premium index} + \ text {clamp}（\ text {金利} - \ text {premium index}、0.05 \％、-0.05 \％）]

• プレミアムインデックス：これは、永久契約の市場価格と特定の期間にわたるスポット価格の平均差です。
• 金利：これは、基本通貨と引用通貨の借入率の平均です。
• クランプ：この関数により、金利とプレミアムインデックスの差が±0.05％に制限されることが保証されます。

資金調達率はいつ解決しますか？

Binanceの資金調達率は、00:00 UTC、08：00 UTC、および16:00 UTCで8時間ごとに解決されます。これらの時間中、資金調達率は計算され、すべてのオープンポジションに適用されます。トレーダーは、取引戦略や潜在的な利益または損失に影響を与える可能性があるため、これらの時間に注意する必要があります。

資金調達率はどのようにポジションに適用されますか？

資金調達率が決済されると、トレーダーが保有するポジションに適用されます。これがどのように機能しますか：

• プラスの資金調達率：資金調達率がプラスの場合、長い職位を持つトレーダーはショートポジションでトレーダーに支払います。支払いは次のように計算されます。

[\ text {資金調達} = \ text {position value} \ times \ text {資金調達率}]

• 負の資金調達率：資金調達率がマイナスである場合、ショートポジションのトレーダーは長いポジションでトレーダーに支払います。支払いは同じ式を使用して計算されます。

その後、資金調達の支払いは、そのポジションに応じて、トレーダーの口座残高に追加または差し引かれます。

ビナンスの資金調達率を確認する方法

Binanceの現在の資金調達率を確認するには、次の手順に従ってください。

• Binanceアカウントにログインします。
• 先物取引セクションに移動します。
• 興味のある永続的な先物契約を選択してください。
• 取引ページの「資金調達率」セクションを探してください。これにより、現在の資金調達率と次の資金調達時間が表示されます。

取引戦略に対する資金調達率の影響

資金調達率は、取引戦略に大きな影響を与える可能性があります。トレーダーは以下を考慮する必要があります。

• 長期的なポジション：長期的なポジションを保持しているトレーダーは、レートが一貫してプラスである場合、時間の経過とともに利益を侵食できるため、資金調達率を考慮する必要があります。
• 短期取引：短期トレーダーは、特に資金調達時間の頃に、ポジションに出入りするための指標として資金調達率を使用する場合があります。
• アービトラージの機会：一部のトレーダーは、資金調達率の違いを利用して、先物とスポット市場の間でアービトラージの機会を探しているかもしれません。

資金調達率の和解の実用的な例

資金調達率がどのように解決されるかを説明する実用的な例を考えてみましょう。

• シナリオ：トレーダーは、BTC/USDT永久先物契約で10 BTCの長いポジションを保持しています。
• 資金調達率：現在の資金調達率は0.01％（肯定的）です。
• ポジション値：ポジション値は10 btc * $ 30,000/btc = $ 300,000です。

次の資金調達時間に、トレーダーは支払う必要があります。

[\ text {資金調達} = $ 300,000 \ times 0.01 \％= $ 30]

この金額は、トレーダーのアカウントから控除され、ショートポジションを保持しているトレーダーに支払われます。

よくある質問

Q：決済時間の間に資金調達率は変わることができますか？

A：はい、資金調達率は、市場の状況に基づいて再計算されるため、決済時間の間で変化する可能性があります。トレーダーは、特に複数の資金調達期間にわたってポジションを保持している場合、資金調達率を綿密に監視する必要があります。

Q：すべての永続的な先物契約でビナンスに関する資金調達率も同じですか？

A：いいえ、資金調達率は、ビナンスに関する異なる永続的な先物契約によって異なります。各契約には独自のプレミアムインデックスと金利があり、異なる資金調達率につながる可能性があります。

Q：資金調達率は私の全体的な取引コストにどのように影響しますか？

A：資金調達率は、特に複数の資金調達期間にわたってポジションを保持している場合、全体的な取引コストに大きな影響を与える可能性があります。一貫してプラスの資金調達率は、長いポジションを保持するとコストを増加させる可能性がありますが、マイナス率はショートポジションのコストを増やすことができます。これらのコストを取引戦略に導入することが重要です。

Q：資金調達率の支払いを避けることはできますか？

A：和解時にポジションを保持している場合、資金調達率の支払いを避けることはできません。ただし、資金調達時間の前にポジションを閉鎖するか、取引戦略を調整して資金調達率の影響を最小限に抑えることで露出を管理することができます。