Poloniex 無期限契約取引ルール

Poloniex で永久契約取引に従事するには、トレーダーは永久契約の概念を理解し、レバレッジを利用してリスクを管理し、資金調達率と決済メカニズムを認識し、さまざまな取引ルールと考慮事項を遵守する必要があります。

2024/11/24 06:33

Poloniex 無期限契約取引ルール

有名な暗号通貨取引所である Poloniex は、トレーダーが実際に暗号通貨を所有することなく、基礎となる暗号通貨へのエクスポージャーを得る手段として永久契約を提供しています。これらの契約は永久先物であり、有効期限がありません。トレーダーはポジションを無期限に、またはクローズする決定をするまで保持できます。次のガイドでは、Poloniex での永久契約取引を管理するルールの包括的な概要を説明します。

1. 無期限契約について

取引ルールを詳しく理解する前に、無期限契約について明確に理解することが重要です。これらの契約は 2 者間で標準化された契約であり、一方はロング ポジション (価格の上昇に賭ける) をとり、もう一方はショート ポジション (価格の下落に賭ける) をとります。無期限契約は、基礎となるスポット市場から導出される参照価格であるマーク価格に基づいて毎日決済されます。決済額は資金調達率に応じて調整されるため、市場参加者はバランスの取れた市場を維持することができます。

2. ポジションをオープンする

Poloniex で永久契約ポジションを開くには、トレーダーはまずアカウントを作成し、暗号通貨または法定通貨で資金を入金する必要があります。アカウントに資金が投入されると、トレーダーは永久契約の取引インターフェイスに移動できるようになります。ここで、希望の契約を選択し、希望のポジション サイズを入力し、ロング ポジションまたはショート ポジションを選択できます。ポジションは、指値注文、成行注文、または逆指値注文を使用してオープンできます。

3. レバレッジを活用したリスク管理

無期限契約により、トレーダーはレバレッジを利用できるようになり、利益と損失の両方が増幅されます。利用可能なレバレッジの量は、契約とトレーダーの口座ステータスによって異なります。レバレッジを高くすると、潜在的なリターンは増加しますが、多額の損失が発生するリスクも高まります。トレーダーはリスク許容度を慎重に検討し、自分の手段の範囲内で取引する必要があります。

4. 資金調達率と決済

前述したように、無期限契約はマーク価格に基づいて毎日決済されます。正または負の資金調達率がマーク価格に加算または減算されて、清算値が決定されます。プラスの資金調達率はロングの需要が高いことを示し、マイナスの資金調達率はショートの需要が高いことを示します。ロングポジションを保有するトレーダーは資金調達率を支払い、ショートポジションを保有するトレーダーは資金調達率を受け取ります。

5. マージンコールと清算

市場がトレーダーのポジションに反して動くと、マージンコールが発生する可能性があります。これは、トレーダーの口座資本が特定のしきい値を下回ったときに発生します。その後、トレーダーはポジションを維持するために追加の資金または証拠金を預ける必要があります。トレーダーがマージンコールに応じられない場合、ポジションは清算され、初期投資が失われる可能性があります。

6. 取引手数料および手数料

Poloniex は、永久契約取引に対してさまざまな手数料や手数料を請求します。これらには、成行注文を実行するためのテイカー手数料、市場に流動性を追加する指値注文を行うためのメーカー手数料、一晩中ポジションを保持するためのファンディング手数料が含まれます。トレーダーは取引を行う前にこれらの手数料についてよく理解しておく必要があります。

7. リスク管理戦略

無期限契約取引を成功させるには、効果的なリスク管理が不可欠です。トレーダーは、損失を制限するためにストップ注文を使用する、低いレバレッジ比率を維持する、さまざまな契約でポートフォリオを多様化するなど、さまざまなリスク管理戦略を採用する必要があります。また、過剰取引や損失の追求も避ける必要があります。

8. 追加のルールと考慮事項

基本的な取引ルールに加えて、Poloniex は公正かつ秩序ある取引を確保するために、さまざまな追加ルールと考慮事項を導入しています。これらには、最小取引サイズ、最大ポジション制限、および操作防止措置が含まれます。トレーダーはこれらのルールを注意深く理解し、常に遵守する必要があります。