Handelsregeln für unbefristete Poloniex-Kontrakte

Handelsregeln für unbefristete Poloniex-Kontrakte

Poloniex, eine renommierte Kryptowährungsbörse, bietet unbefristete Verträge an, mit denen Händler in die zugrunde liegende Kryptowährung investieren können, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Bei diesen Kontrakten handelt es sich um Perpetual Futures, das heißt, sie haben kein Ablaufdatum. Händler können Positionen auf unbestimmte Zeit halten oder bis sie sich entscheiden, sie zu schließen. Der folgende Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über die Regeln für den Handel mit unbefristeten Verträgen auf Poloniex.

1. Unbefristete Verträge verstehen

Bevor Sie sich mit den Handelsregeln befassen, ist es wichtig, ein klares Verständnis von unbefristeten Verträgen zu haben. Bei diesen Verträgen handelt es sich um standardisierte Vereinbarungen zwischen zwei Parteien, wobei die eine eine Long-Position eingeht (auf einen Preisanstieg setzt) ​​und die andere eine Short-Position eingeht (auf einen Preisrückgang setzt). Unbefristete Verträge werden täglich auf der Grundlage des Mark-Preises abgerechnet, bei dem es sich um einen vom zugrunde liegenden Spotmarkt abgeleiteten Referenzpreis handelt. Der Abrechnungswert wird entsprechend der Finanzierungsrate angepasst, was die Marktteilnehmer dazu ermutigt, einen ausgeglichenen Markt aufrechtzuerhalten.

2. Eine Position eröffnen

Um eine unbefristete Vertragsposition auf Poloniex zu eröffnen, müssen Händler zunächst ein Konto erstellen und es entweder mit Kryptowährung oder Fiat-Währung aufladen. Sobald das Konto aufgeladen ist, können Händler zur Handelsschnittstelle für unbefristete Verträge navigieren. Hier können sie den gewünschten Kontrakt auswählen, die gewünschte Positionsgröße eingeben und zwischen einer Long- oder Short-Position wählen. Positionen können mit Limit-, Market- oder Stop-Orders eröffnet werden.

3. Risikomanagement mit Hebelwirkung

Unbefristete Verträge ermöglichen es Händlern, eine Hebelwirkung zu nutzen, die sowohl Gewinne als auch Verluste steigert. Die Höhe der verfügbaren Hebelwirkung variiert je nach Vertrag und Kontostatus des Händlers. Eine höhere Hebelwirkung erhöht die potenzielle Rendite, erhöht aber auch das Risiko erheblicher Verluste. Händler sollten ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln.

4. Finanzierungssätze und Abrechnung

Wie bereits erwähnt, werden unbefristete Verträge täglich auf Basis des Mark-Preises abgerechnet. Der Finanzierungssatz, der entweder positiv oder negativ ist, wird zum Markpreis addiert oder davon abgezogen, um den Abrechnungswert zu bestimmen. Positive Finanzierungsraten deuten auf eine höhere Nachfrage nach Long-Positionen hin, während negative Finanzierungsraten auf eine höhere Nachfrage nach Short-Positionen hinweisen. Händler, die Long-Positionen halten, zahlen den Finanzierungssatz, während Händler, die Short-Positionen halten, ihn erhalten.

5. Nachschussforderungen und Liquidationen

Wenn sich der Markt gegen die Position eines Händlers bewegt, kann dies zu einem Margin Call führen. Dies geschieht, wenn das Kontoguthaben des Händlers unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Der Händler muss dann zusätzliche Mittel oder eine Marge einzahlen, um die Position aufrechtzuerhalten. Wenn der Händler dem Margin Call nicht nachkommt, kann die Position liquidiert werden, was zum Verlust der ursprünglichen Investition führt.

6. Handelsgebühren und Provisionen

Poloniex erhebt verschiedene Gebühren und Provisionen für den Handel mit unbefristeten Verträgen. Dazu gehören Taker-Gebühren für die Ausführung von Marktaufträgen, Maker-Gebühren für die Platzierung von Limit-Aufträgen, die dem Markt Liquidität verleihen, und Finanzierungsgebühren für das Halten von Positionen über Nacht. Händler sollten sich mit diesen Gebühren vertraut machen, bevor sie Geschäfte tätigen.

7. Risikomanagementstrategien

Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend für den erfolgreichen Handel mit unbefristeten Verträgen. Händler sollten verschiedene Risikomanagementstrategien anwenden, z. B. die Verwendung von Stop-Orders zur Begrenzung von Verlusten, die Aufrechterhaltung einer niedrigen Verschuldungsquote und die Diversifizierung ihres Portfolios mit verschiedenen Kontrakten. Sie sollten auch übermäßigen Handel und die Jagd nach Verlusten vermeiden.

8. Zusätzliche Regeln und Überlegungen

Zusätzlich zu den Kernhandelsregeln hat Poloniex verschiedene zusätzliche Regeln und Überlegungen implementiert, um einen fairen und geordneten Handel zu gewährleisten. Dazu gehören Mindesthandelsgrößen, maximale Positionslimits und Antimanipulationsmaßnahmen. Händler sollten sich sorgfältig mit diesen Regeln vertraut machen und sie stets einhalten.