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契約取引と無期限契約取引の違いは何ですか?
有効期限が固定されている契約取引では、トレーダーに約定とリスク管理のための明確なタイムラインが提供されますが、無期限契約取引では、有効期限がなく、継続的な現金決済メカニズムがあるため、柔軟性があり、リスクが軽減されます。
2024/11/19 06:46
契約取引と無期限契約取引
導入
暗号通貨デリバティブの領域では、契約取引と無期限契約取引は別個の概念でありながら関連性があり、それぞれが独自の特徴と利点をトレーダーに提供します。この記事では、これら 2 つの取引手法の複雑な詳細を掘り下げ、その違い、用途、市場参加者への影響を探ります。
契約取引
- 定義:契約取引には、買い手に特定の資産を購入すること、または売り手に将来の設定日に所定の価格で特定の資産を引き渡す義務を負わせる、標準化された先物契約の取引が含まれます。
特徴：
- 固定有効期限:契約には固定有効期限があり、契約者はその日付に原資産を売買する義務を履行する必要があります。
- 決済:契約は物理的に決済されます。つまり、原資産は契約満了時に実際に引き渡されます。
- 価格決定:契約価格はスポット市場価格から導出され、金利や保管コストなどの要因を考慮して調整されます。
利点:
- 明確な有効期限タイムライン:トレーダーには契約執行の事前定義されたタイムラインがあり、取引の意思決定が明確かつ確実になります。
- リスク管理:有効期限が固定されているため、トレーダーはストップロス注文を設定し、それに応じてポジションを調整することで、より効果的にリスクを管理できます。
- 予測可能な利益の可能性:トレーダーは、契約の価格と有効期限に基づいて、潜在的な利益または損失を正確に計算できます。
短所:
- 柔軟性の制限:契約は柔軟性のない手段であり、別の有効期限を延長または繰り越す機能がありません。
- 失効リスク:トレーダーは、市場が自分のポジションに反して動いた場合に、無価値に失効する契約を保持するリスクに直面します。
- 決済コスト:契約の物理的な決済には、保管と配送に関連する追加コストがかかる場合があります。
無期限契約取引
- 定義:無期限契約取引には、有効期限が定められておらず、継続的に現金で決済される先物契約の取引が含まれます。
特徴：
- 有効期限なし:永久契約は無期限に保持できるため、トレーダーは長期間ポジションを維持できます。
- 現金決済:契約は現金で決済されます。つまり、ポジションは現物の受け渡しを必要とせず、現在の市場価格で決済されます。
- 資金調達率:無期限契約を保有するトレーダーは、先物スポット市場と比較して資金調達コストを調整するために資金調達率を支払うか受け取ります。
利点:
- 柔軟性:無期限契約は比類のない柔軟性を提供し、トレーダーは希望する限りポジションを保持できます。
- リスクの軽減:有効期限が定められていないため、有効期限に関連した損失のリスクが排除されます。
- 効率的な資本活用:継続的な決済により、トレーダーは長期契約に縛られることなく資本を効率的に使用できます。
短所:
- 継続的に変化する価格:無期限契約の価格は固定されておらず、資金調達率やスポット市場の動きに基づいて常に変動します。
- 複雑さ:無期限契約の取引は複雑になる可能性があり、資金調達レートとそれがポジションの収益性に与える影響についての深い理解が必要です。
- 規制上の不確実性:無期限契約取引は比較的新しい概念であり、その規制の枠組みは依然として進化しており、トレーダーに不確実性をもたらす可能性があります。
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