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クジラチェーンの貸付ポジションのリスクにどのような要因が影響しますか
クジラチェーンの融資職のリスクは、市場価格の変動、流動性条件、貸付金利、スマートコントラクトとプラットフォームのリスク、マクロ経済政策、独自の取引戦略などの複数の要因の影響を受けます。
2025/04/10 00:35
クジラチェーンの融資位置のリスクに影響を与えるいくつかの要因を次に示します。
1。市場価格の変動：
担保価格の低下により、担保価値が縮小し、清算が引き起こされる可能性があります。たとえば、クジラは60,810 ETHの75.69百万DAIを借りました。 ETHの価格が下落すると、その位置の健康が急激に低下し、清算のリスクが大幅に増加します。一方、借りたものの暗号通貨価格が上昇する場合、クジラは担保を追加するか、その地位を閉じることを余儀なくされる必要がある場合があります。たとえば、クジラはETH/BTC為替レートを短くします。 ETH/BTCの為替レートが逆上昇すると、この状況に直面します。
2。流動性ステータス：
貸付資産の大規模な販売は市場価格の滑りを引き起こす可能性があり、実際の平均取引価格は予想よりも低く、収益とポジションの安全性に影響します。担保の流動性も重要です。市場のパニックが担保を学部長または負のプレミアムに引き起こす場合、担保の評価は減少し、清算のしきい値に近い位置をもたらす可能性があります。
3。貸付金利と資本コスト：
貸付金利を高めると、利益が侵食され、資本コストが増加します。市場の状況が長い間期待を満たしていない場合、資本コストの蓄積は潜在的な収益を超えている可能性があり、クジラはより大きな財政的圧力にさらされます。
4。スマートコントラクトリスク：
オンチェーン貸付は、スマートコントラクトに依存しています。スマート契約に脆弱性がある、攻撃されたり失敗したりすると、キャピタルロスまたは異常な位置につながる可能性があります。たとえば、2021年に、クリームファイナンスは、リアルタイムのリスク制御モデルがないため、落雷攻撃に遭遇し、プラットフォームにリスクが発生しました。
5。プラットフォームリスク：
貸付プラットフォームのセキュリティ、安定性、コンプライアンスが非常に重要です。このプラットフォームは、ユーザー資産に大きな損失を引き起こしているFTXクラッシュなど、規制上の圧力、運用上のリスク、ハッカー攻撃、その他の問題に直面する可能性があります。プラットフォームのガバナンスメカニズムとリスク制御措置は、クジラの位置のリスクにも影響します。クジラがポジションレバレッジとスポット価格リンクメカニズムを使用して市場の異常を作成し、取引行動の監視と位置リスク警告におけるプラットフォームの盲点を暴露するため、高脂質など、プラットフォームのリスク制御が効果的でない場合。
6。マクロ経済および政策環境：
経済不況、インフレなど、マクロ経済の状況の変化は、暗号通貨市場の全体的な傾向に影響を与え、ホエールチェーンの貸付ポジションのリスクに影響を与える可能性があります。ポリシーと規制の不確実性は、暗号通貨市場にも大きな影響を与えます。一部の国や地域は、暗号通貨に関する制限または規制措置を採用しており、市場のボラティリティを強化し、貸付ポジションのリスクを高める可能性があります。
7。クジラ自身の取引戦略とリスク管理能力：
過度のレバレッジ、不合理なポジションの割り当て、市場動向の誤判断などの取引戦略の問題は、ポジションリスクを高めます。たとえば、一部の巨大なクジラは、依然として損失に直面して位置を増やし続けることを選択しており、代わりに清算の可能性を高めます。同時に、停止損失や停止利益を設定しないなど、リスクヘッジを実施しないなどの効果的なリスク管理措置の欠如は、市場の変動に直面するとクジラがより脆弱になります。
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