Répartir le volume latéralement percée: est-ce une vraie percée ou un faux signal?

Comprendre la rétrécissement du volume sur le côté

Sur le marché des crypto-monnaies, le mouvement de volume réduit latéralement se réfère à une période où le prix reste relativement plat ou lié à la plage tandis que le volume de trading diminue progressivement. Ce modèle est souvent interprété par les commerçants comme un précurseur potentiel d'une rupture. Cependant, il est crucial de comprendre que tous les mouvements de volume du volume ne se traduisent pas par une rupture significative .

Au cours de cette phase, les commerçants observent de près les indicateurs de prix et de volume. Le volume décroissant suggère que moins de participants s'engagent activement avec l'actif aux niveaux actuels. Dans l'analyse technique, un tel comportement peut indiquer soit une consolidation avant une solide décision ou un manque d'intérêt conduisant à une stagnation continue.

Insigne clé: Un modèle de volume en rétrécissement de latéralement ne doit pas être vu de manière isolée mais plutôt en conjonction avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI et les niveaux de soutien / résistance.

Qu'est-ce qui constitue une évasion?

Une cassure se produit lorsque le prix se déplace à l'extérieur d'une plage ou d'un modèle défini avec une augmentation de volume. Dans le contexte d'un modèle latéral, une cassure se produit généralement lorsque le prix se ferme au-dessus de la résistance ou en dessous du support après une période de consolidation prolongée.

Pour qu'une cassure soit considérée comme valide, en particulier après une phase de volume en rétrécissement, deux conditions clés doivent être remplies:

• • Confirmation de prix : le prix doit se clôturer au-delà d'un niveau clé (support ou résistance), de préférence sur des délais plus élevés comme les cartes de 4 heures ou quotidiennes.
  • Confirmation de volume : une augmentation du volume accompagnant la cassure confirme une participation accrue et valide le mouvement comme authentique plutôt que faux signal.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la cassure peut simplement être un faux signal , ce qui est courant sur les marchés crypto volatils.

Identifier les faux signaux dans la rétrécissement des modèles de volume

Les faux signaux sont fréquents dans le trading des crypto-monnaies en raison de la volatilité élevée et des livres de commande minces sur certains échanges. Une fausse évasion à partir d'un modèle de volume rétrécissant latéralement présente généralement les caractéristiques suivantes:

• • Pas de suivi : après avoir brièvement percé un niveau clé, le prix inverse et rentre rapidement la gamme précédente.
  • Faible volume pendant la cassure : si la bougie en petits groupes a un volume plus faible que les bougies précédentes, il manque probablement de participation institutionnelle ou de commerce.
  • Rejet rapide : les mèches sur la bougie en petits groupes indiquent le rejet du nouveau niveau de prix par le marché.

Les commerçants qui occupent des postes basés uniquement sur l'évasion initiale sans attendre la confirmation sont souvent victimes de ces faux signaux.

Conseil de précursation: attendez toujours un test de retrait ou un retein du niveau de rupture avant d'entrer dans un métier pour filtrer les fausses évasions.

Outils techniques pour confirmer une réelle percée

Pour différencier une réelle percée et un faux signal après un mouvement de volume de rétrécissement latéralement, les traders devraient incorporer plusieurs outils dans leur analyse:

• • Profil de volume : Aide à identifier les zones de valeur et d'accumulation / zones de distribution. Une cassure soutenue par un changement de profil de volume indique une conviction plus forte.
  • Analyse du flux de commandes : examine la pression BID / Demandez pour évaluer si les acheteurs ou les vendeurs dominent le marché.
  • Métriques en chaîne : des données telles que les entrées d'échange / sorties, l'activité des baleines et le prix réalisé peuvent fournir un aperçu de la demande sous-jacente.

L'utilisation de ces outils ensemble peut considérablement améliorer la précision de l'identification si une cassure est légitime.

Conseil de pro: combiner les modèles de graphiques traditionnels avec l'analyse sur chaîne pour acquérir une compréhension plus complète du sentiment du marché.

Comment le comportement institutionnel influence les éruptions

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la détermination de la détermination de la rupture de la surclassement de la baisse de volume devient durable. Contrairement aux commerçants de détail, les institutions ont tendance à accumuler ou à distribuer des actifs sur des périodes plus longues et à laisser des empreintes de pas en volume et des données de carnet de commandes.

Lorsque les institutions commencent à s'engager:

• • Le volume augmente régulièrement , non seulement sur une bougie mais sur plusieurs séances.
  • Le prix trouve un soutien au niveau de la rupture même après des retraits mineurs.
  • La profondeur du marché s'améliore , montrant des offres plus importantes et demande à l'absorption de la vente de la vente ou de l'achat.

La reconnaissance de l'implication institutionnelle peut aider les commerçants à distinguer une véritable cassure et un piège à piège par des joueurs manipulateurs ou des robots automatisés.

Questions fréquemment posées

Q: Combien de temps un modèle latéralement devrait-il durer avant d'être considéré comme significatif? Il n'y a pas de durée fixe, mais la plupart des analystes considèrent les modèles qui durent plus de 7 à 10 jours sur les graphiques quotidiens pour être plus fiables. Des consolidations plus courtes peuvent manquer de l'accumulation nécessaire pour une cassure puissante.

Q: Les modèles de réduction de volume latéralement peuvent-ils se produire sur les graphiques intrajournaliers? Oui, ils apparaissent fréquemment sur des graphiques d'une heure et 4 heures. Cependant, ils sont moins fiables par rapport à ceux qui se forment sur des délais quotidiens ou hebdomadaires en raison de l'augmentation du bruit et de la volatilité dans des intervalles plus courts.

Q: Dois-je toujours attendre un retest après une évasion? Bien qu'il ne soit pas obligatoire, l'attente d'un retest aide à confirmer que l'évasion a changé la structure du marché. Il fournit également de meilleurs points d'entrée avec des niveaux de stop-loss plus stricts.

Q: Les motifs de réduction de volume latéralement sont-ils plus courants dans certaines crypto-monnaies? Ils se produisent sur tous les actifs, mais sont plus prononcés dans des pièces de monnaie à mi-capules et à faible capitaine en raison de la liquidité plus mince et des risques de manipulation plus élevés. Les cryptos de premier ordre comme Bitcoin et Ethereum présentent des modèles similaires mais avec une influence plus institutionnelle.