ボリュームを横向きのブレークスルーの縮小：それは本当のブレークスルーですか、それとも偽信号ですか？

縮小ボリュームの横方向の動きを理解する

暗号通貨市場では、縮小の横向きの動きとは、取引量が徐々に減少している間、価格が比較的平坦または範囲に拘束される期間を指します。このパターンは、多くの場合、トレーダーによってブレイクアウトの潜在的な前駆体として解釈されます。ただし、すべての縮小ボリュームの横方向の動きが意味のあるブレイクアウトにつながるわけではないことを理解することが重要です。

この段階では、トレーダーは価格指標とボリューム指標の両方を密接に観察します。量の減少は、現在のレベルで資産に積極的に関与している参加者が少ないことを示唆しています。テクニカル分析では、そのような行動は、強い動きの前の統合または関心の欠如のいずれかを示しています。

重要な洞察：縮小するボリュームパターンは、単独ではなく、移動平均、RSI、サポート/抵抗レベルなどの他の技術指標と併せて表示する必要があります。

ブレイクアウトを構成するものは何ですか？

ブレイクアウトは、価格が定義された範囲またはパターンの外側に移動し、ボリュームが増加すると発生します。横方向のパターンのコンテキストでは、通常、ブレイクアウトは、長期にわたる統合期間の後、価格が抵抗を超えたり、サポートを下回ったりすると発生します。

ブレイクアウトが有効であると見なされるためには、特にボリュームフェーズの縮小に続いて、2つの重要な条件を満たす必要があります。

• • 価格確認：価格は、4時間チャートや毎日のチャートなどのより高い時間枠で、キーレベル（サポートまたは抵抗）を超えて閉じる必要があります。
  • ボリュームの確認：ブレイクアウトに伴うボリュームの急増により、参加の増加が確認され、誤信号ではなく本物として動きを検証します。

これらの条件が満たされない場合、ブレイクアウトは単に誤った信号である可能性があり、これは揮発性の暗号市場で一般的です。

ボリュームパターンの縮小での誤シグナルの識別

誤った信号は、いくつかの交換での高ボラティリティと薄い注文帳のため、暗号通貨取引で頻繁に発生します。縮小するボリュームパターンからの誤ったブレイクアウトは、通常、次の特性を示します。

• • フォロースルーなし：キーレベルを一時的に貫通した後、価格は前の範囲をすぐに逆転させて再入力します。
  • ブレイクアウト中のボリュームの低い：ブレイクアウトキャンドルの前のキャンドルよりもボリュームが少ない場合、施設または大規模なトレーダーの参加がない可能性があります。
  • 迅速な拒否：ブレイクアウトキャンドルのウィックは、市場による新しい価格レベルの拒否を示しています。

確認を待つことなく最初のブレイクアウトのみに基づいてポジションに入るトレーダーは、しばしばこれらの誤った信号の犠牲になります。

注意のヒント：取引に入る前に、常にプルバックテストまたはブレイクアウトレベルの再テストを待ってください。

実際のブレークスルーを確認するための技術ツール

縮小した横向きの動きの後に実際のブレークスルーと偽信号を区別するには、トレーダーが分析に複数のツールを組み込む必要があります。

• • ボリュームプロファイル：価値と蓄積/流通ゾーンの領域を識別するのに役立ちます。ボリュームプロファイルのシフトによってサポートされているブレイクアウトは、より強い有罪判決を示します。
  • 注文フロー分析：入札/尋ねる圧力を調べて、買い手または売り手が市場を支配しているかどうかを評価します。
  • オンチェーンメトリック：交換流入/流出、クジラの活動、実現価格などのデータは、基礎となる需要に関する洞察を提供できます。

これらのツールを一緒に使用すると、ブレイクアウトが合法かどうかを識別する精度を大幅に向上させることができます。

プロのヒント：従来のチャートパターンとオンチェーン分析を組み合わせて、市場の感情をより包括的に理解することができます。

制度的行動がブレイクアウトにどのように影響するか

機関投資家は、縮小するボリュームパターンからのブレイクアウトが持続可能になるかどうかを判断する上で重要な役割を果たします。小売業者とは異なり、機関は長期にわたって資産を蓄積または配布し、ボリュームと注文の帳簿データに足跡を残す傾向があります。

機関が関与し始めるとき：

• • ボリュームは、1つのろうそくだけでなく、複数のセッションで着実に増加します。
  • プライスは、マイナーなプルバックの後でも、ブレイクアウトレベルでサポートを見つけます。
  • 市場の深さは改善され、より大きな入札を示し、販売または購入のプレッシャーを吸収するよう求めます。

制度的な関与を認識することは、トレーダーが本物のブレイクアウトと操作的なプレーヤーまたは自動ボットによって設定されたトラップを区別するのに役立ちます。

よくある質問

Q：重大と見なされるまで、横向きパターンはどのくらい続く必要がありますか？固定期間はありませんが、ほとんどのアナリストは、毎日のチャートで7〜10日以上続くパターンがより信頼できると考えています。統合の短縮には、強力なブレイクアウトに必要な蓄積がない場合があります。

Q：縮小を横向きのパターンは、日中のチャートで発生する可能性がありますか？はい、1時間と4時間のチャートで頻繁に表示されます。ただし、短い間隔での騒音やボラティリティの増加により、毎日または毎週の時間枠で形成されるものと比較して、信頼性が低くなります。

Q：ブレイクアウト後、常に再テストを待つ必要がありますか？必須ではありませんが、再テストを待つのは、ブレイクアウトが市場構造を変えたことを確認するのに役立ちます。また、ストップロスレベルが厳しく、より良いエントリポイントを提供します。

Q：体積の縮小パターンの縮小は、特定の暗号通貨でより一般的ですか？それらはすべての資産で発生しますが、流動性が薄く、操作リスクが高くなるため、中間capおよびローキャップコインでより顕著です。 Bitcoinやイーサリアムのような青色のチップ暗号は、同様のパターンを示しますが、より多くの制度的影響を及ぼします。