Est-ce la force principale pour absorber les fonds si le prix s'ouvre bas et va haut le lendemain après la limite quotidienne, mais le volume diminue?

Après avoir atteint une limite quotidienne, le prix d'une crypto peut rebondir fortement avec un faible volume, signalant une accumulation potentielle par de grands investisseurs.

Jun 28, 2025 at 06:14 am

Comprendre la limite quotidienne du trading des crypto-monnaies

Sur les marchés des crypto-monnaies, une limite quotidienne fait référence au mouvement de prix maximal autorisé pour un actif dans un délai de 24 heures. Ce mécanisme est généralement mis en œuvre par les échanges pour éviter une volatilité excessive et protéger les commerçants contre des oscillations de prix soudaines et drastiques. Lorsqu'une pièce de monnaie ou un jeton atteint sa limite quotidienne - en hausse ou en baisse - le trajet peut être temporairement interrompu, ou les ordres ne peuvent être exécutés qu'au prix plafonné que jusqu'au début de la prochaine séance de négociation.

Par exemple, si une crypto-monnaie a une limite quotidienne de 10% , son prix ne peut pas augmenter de plus de 10% ou tomber en dessous de 10% du prix de clôture de la veille. Bien que cette règle aide à stabiliser les marchés, il introduit également une dynamique unique lorsque le prix reprend le commerce le lendemain, surtout s'il y a un changement de direction notable avec un volume réduit.

Que se passe-t-il lorsque le prix s'ouvre bas mais augmente le lendemain?

Après avoir atteint une limite quotidienne, en particulier à la baisse, le marché peut connaître une ouverture basse le lendemain. Cependant, si le prix commence alors à augmenter de manière significative, cela soulève des questions sur les forces sous-jacentes qui stimulent ce mouvement. Une question commune parmi les commerçants est de savoir si un tel scénario indique que la force principale (gros investisseurs ou acteurs institutionnels) absorbe les fonds ou manipule le marché.

Cette situation se déroule généralement lorsque la vente de panique pousse le prix pour atteindre la limite quotidienne inférieure, provoquant un gel temporaire ou un trading restreint. Une fois que le marché rouvre, les acheteurs - en particulier les plus grands - peuvent être agressivement pour accumuler des actifs à des prix réduits. Si le prix rebondit fortement tandis que le volume de négociation reste faible, cela pourrait suggérer que ces principaux acteurs achètent sans avoir besoin de faire bouger de grandes quantités de volume pour augmenter le prix.

Pourquoi le volume se rétrécit pendant ce type de mouvement

Lorsque le prix s'ouvre bas et remonte le lendemain après avoir atteint une limite quotidienne, le retrait du volume qui l'accompagne peut être trompeur. Sur les marchés traditionnels, les prix plus élevés sont généralement en corrélation avec l'augmentation du volume. Mais dans ce contexte, le volume réduit indique souvent une participation limitée des commerçants de détail et des petits investisseurs.

Le volume rétrécissant implique que seules quelques mains sont responsables de l'action à la hausse. Cela pourrait signifier que les baleines ou les entités institutionnelles accumulent tranquillement des positions sans attirer trop d'attention. Puisqu'ils opèrent avec un grand capital, ils n'ont pas besoin d'échanger des volumes massifs pour influencer considérablement le prix, en particulier dans les crypto-monnaies plus petites où la liquidité est plus mince.

Comment identifier si la force principale est impliquée

Identifier si la force principale est derrière de tels mouvements nécessite une analyse minutieuse. Voici quelques étapes à considérer:

• Vérifiez la profondeur du carnet de commandes : regardez le carnet de commandes sur des plates-formes comme Binance, Kucoin ou Kraken. Des murs d'achat de gros buts formant à des niveaux de prix spécifiques peuvent indiquer l'intérêt institutionnel.
• Surveiller les données sur la chaîne : des outils comme le mode de verre ou le santiment fournissent un aperçu de l'activité des baleines, des entrées / sorties d'échanges et des modèles d'accumulation.
• Analyser les tailles des échanges : utilisez des explorateurs de blockchain ou des outils spécifiques à l'échange pour voir si des transactions inhabituellement importantes sont exécutées juste au-dessus du sol limite quotidien.
• Comparez le volume par rapport aux sessions précédentes : si le volume baisse considérablement pendant le rebond mais que le prix augmente toujours fortement, il suggère moins de participants mais des acheteurs puissants.
• Observez les graphiques d'activités à prix temporel : ces graphiques montrent comment le prix change dans le temps indépendant du volume, aidant à détecter un comportement d'achat anormal.

En combinant ces méthodes, les commerçants peuvent mieux évaluer si la récupération après un événement de limite quotidienne est motivée par l'argent intelligent ou tout simplement un bruit de marché aléatoire.

Indicateurs techniques qui aident à interpréter ce scénario

Pour décoder davantage ce qui se passe dans les coulisses, plusieurs indicateurs techniques peuvent être utiles:

• Plage visible du profil de volume (VPVR) : aide à visualiser où la plupart des activités de trading se sont produites pendant la période limite et par la suite.
• Volume sur le bilan (obv) : suit le flux de volume cumulatif. Une augmentation de l'OBM malgré la baisse des prix peut signaler une accumulation.
• Indice de résistance relative (RSI) : Si RSI montre la divergence - le prix en fabriquant de nouveaux bas mais que RSI ne confirme pas - cela pourrait indiquer une pression d'achat cachée.
• Analyse du flux de commandes : des plates-formes comme BitsGap ou SmartTrade offrent des outils avancés pour suivre l'exécution des commandes en temps réel, aidant à repérer les métiers à grand volume masquées comme plus petites.

Ces outils aident à distinguer la force du marché authentique et la manipulation artificielle, en particulier lorsqu'ils sont utilisés aux côtés d'analyses sur chaîne.

Implications pour les commerçants et les investisseurs

Les commerçants de détail doivent aborder de tels scénarios avec prudence. Lorsque le prix s'ouvre bas et augmente avec un volume rétrécissant après la limite quotidienne, il peut sembler une opportunité d'inversion. Cependant, entrer sans comprendre qui est derrière le déménagement peut entraîner des pertes. La force principale manipule souvent le sentiment en déclenchant des stop-loss ou FOMO (peur de manquer) avant de poursuivre leur stratégie.

Si vous observez de solides niveaux de soutien se formant près du plancher de la limite quotidienne et que le prix rebondit rapidement sans volume significatif, il est sage d'attendre la confirmation d'une participation plus large du marché. Sinon, vous risquez de vous faire prendre dans une zone de piège définie par de plus grands joueurs qui se sont déjà positionnés.

Questions fréquemment posées

Q: Une crypto-monnaie peut-elle rompre sa limite quotidienne?

R: La plupart des échanges appliquent des limites quotidiennes strictes. Cependant, certains échanges décentralisés (DEX) ou des plates-formes réglementées peuvent permettre des prix flottants, qui pourraient théoriquement dépasser les limites quotidiennes.

Q: Comment les baleines manipulent-elles le volume et le prix simultanément?

R: Les baleines peuvent passer des commandes importantes légèrement hors marché pour créer une fausse profondeur ou exécuter les métiers de lavage pour simuler le volume tout en contrôlant les deux côtés du commerce.

Q: Dois-je suivre la force principale après avoir vu ce modèle?

R: C'est risqué, sauf si vous pouvez confirmer l'accumulation par des sources de données fiables. Sauter trop tôt peut entraîner une ébullition par la volatilité ou les faux signaux.

Q: Les limites quotidiennes sont-elles courantes dans tous les échanges de crypto?

R: Non, les limites quotidiennes varient considérablement. Des échanges centralisés majeurs comme la binance ou la co-base les utilisent rarement, tandis que les échanges plus petits ou régionaux, en particulier en Asie, peuvent les mettre en œuvre plus fréquemment.