Comment interpréter le tableau des intradays lorsque le volume et le prix augmentent ensemble mais que le trading tardif plonge?

Comprendre le graphique intraday: un outil clé pour les commerçants

Dans le trading des crypto-monnaies, les graphiques intrajournaliers sont des outils essentiels qui fournissent une représentation visuelle en temps réel des mouvements de prix en une seule journée de négociation. Ces graphiques aident les traders à analyser les tendances à court terme et prennent des décisions éclairées en fonction du volume et de l'action des prix. Lors de l'observation d'un graphique intraday, un modèle commun qui peut apparaître est lorsque le prix et le volume augmentent ensemble , mais que le prix plonge en retard de négociation .

Ce scénario soulève plusieurs questions sur le sentiment du marché et le comportement des commerçants. Pourquoi le prix grimperait-il avec un volume élevé pour tomber fortement plus tard? Pour comprendre ce phénomène, nous devons examiner plusieurs composants du graphique et comment ils interagissent.

Le volume indique le nombre d'actions ou de contrats négociés au cours d'une période spécifique. Le volume élevé signale souvent un fort intérêt pour un actif particulier.

Le prix et le volume augmentent ensemble: qu'est-ce que cela signifie?

Lorsque le prix et le volume augmentent simultanément , cela suggère généralement une forte pression d'achat. Cela pourrait être dû à des nouvelles positives, à une demande accrue ou à une activité institutionnelle entrant sur le marché. Au cours de ces moments, davantage de commerçants sont prêts à acheter à des prix plus élevés, poussant le prix à la hausse.

• Phase d'accumulation: L'argent intelligent ou les gros investisseurs peuvent accumuler des positions à mesure que l'actif attire l'attention.
• Traders Momentum: Les commerçants suivant des indicateurs de momentum comme RSI ou MACD peuvent sauter dans de longues positions, alimentant davantage le rallye.
• Participation au détail: les commerçants de détail suivent souvent la tendance une fois qu'elle devient visible, ajoutant à la pointe du volume.

Cependant, cette tendance à la hausse ne garantit pas toujours la force continue. Le point critique suivant à observer est ce qui se passe après la vague initiale - en particulier s'il y a un renversement soudain.

Dive de négociation tardive: inversion soudaine ou profit?

Une forte baisse du prix vers la fin de la séance de négociation, malgré une force antérieure, peut être attribuée à plusieurs facteurs:

• Profitalité: les premiers acheteurs peuvent décider de verrouiller les bénéfices avant la clôture, surtout si le rassemblement était rapide et agressif.
• Manipulation du marché: les baleines ou les grands détenteurs peuvent faire monter le prix pour attirer rapidement les acheteurs de détail, puis vendre leurs avoirs.
• Actualités Fatigue: Si le rallye initial a été motivé par les nouvelles, les commerçants pourraient réévaluer son impact et commencer à vendre si aucun développement de suivi ne se produit.

Il est crucial d'analyser la profondeur du carnet de commandes et les niveaux de liquidité pendant ces mouvements. Une plongée soudaine peut indiquer que de grandes commandes ont été passées pour vendre à des niveaux de résistance clés, écrasant le côté de l'offre.

Indicateurs techniques qui peuvent aider à interpréter ce modèle

Pour mieux comprendre la relation entre la hausse des prix / volume et la baisse subséquente, envisagez de superposer des indicateurs techniques sur votre tableau intraday:

• Profil de volume: aide à identifier où la plupart des échanges se sont produits. Si le volume est concentré à certains niveaux de prix, il donne un aperçu des zones de support / résistance.
• Analyse du flux de commandes: révèle des déséquilibres entre les commandes d'achat et de vente, aidant à détecter si la baisse a été causée par la vente organique ou la pression artificielle.
• Prix ​​moyen pondéré dans le temps (TWAP): utile pour évaluer si la baisse tardive s'écarte considérablement de la tendance des prix moyen tout au long de la journée.

L'utilisation de ces outils permet aux commerçants de distinguer la véritable faiblesse et la réalisation temporaire ou la manipulation.

Comment échanger ce modèle: étapes pratiques

Si vous rencontrez ce modèle en temps réel ou en backtesting, voici comment vous pouvez l'approcher:

• Identifiez l'évasion initiale: confirmez que le prix et le volume augmentent les niveaux supérieurs à la moyenne. Utilisez des moyennes mobiles ou des bandes de Bollinger pour évaluer la surextension.
• Surveillez la divergence: à mesure que le prix augmente, vérifiez si des indicateurs de momentum comme RSI ou MACD montrent des signes de ralentissement ou de divergence baissière.
• Observez le comportement en fin de session: si le prix commence à baisser avec un volume croissant, il pourrait signaler une phase de distribution. Recherchez de grandes bougies rouges et des changements de liquidité de carnet de commandes.
• Réglez les niveaux de stop-loss: placez les arrêts serrés juste au-dessus du swing récent pour protéger contre les fausses éruptions ou laver les ventes.
• Utilisez des ordres de limite: évitez de poursuivre le prix pendant la hausse initiale. Au lieu de cela, utilisez des ordres de limite pour entrer à des niveaux favorables et éviter le glissement.

N'oubliez pas que ce modèle n'entraîne pas toujours un commerce rentable. La discipline et la gestion des risques sont essentielles.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je compter uniquement sur le volume et l'action des prix sans utiliser d'indicateurs? Bien qu'il soit possible de négocier uniquement en fonction de volume et de schémas de prix, les combiner avec au moins un ou deux indicateurs bien choisis peuvent améliorer la précision et réduire les faux signaux.

Q: Comment faire la différence entre la prise de bénéfices et une inversion complète? Un renversement complet implique généralement une ventilation en dessous des niveaux de soutien clés et une pression de vente soutenue. La prise de profit a tendance à être de courte durée et entraîne souvent un retein des sommets antérieurs.

Q: Dois-je court-circuiter l'actif lorsque le début de la plongée tardive commence? Le court-circuit doit être abordé avec prudence à moins de confirmer par d'autres signaux baissiers. Attendez toujours la confirmation et gérez soigneusement les risques.

Q: Ce modèle est-il plus courant dans des crypto-monnaies spécifiques? Oui, les actifs avec des liquidités plus faibles ou ceux fortement influencés par les médias sociaux ou les nouvelles ont tendance à présenter ce schéma plus fréquemment. Des pièces de monnaie à grande capitalisation comme Bitcoin ou Ethereum sont moins sujettes à une telle volatilité à moins que des événements majeurs ne se produisent.