ボリュームと価格が一緒に上昇したが、延滞したトレーディングダイビングの場合、日中のチャートを解釈する方法は？

日中のチャートを理解する：トレーダーのための重要なツール

暗号通貨取引では、日中のチャートは、1回の取引日内に価格の動きをリアルタイムで視覚的に表現する不可欠なツールです。これらのチャートは、トレーダーが短期的な傾向を分析し、ボリュームと価格アクションに基づいて情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。日中のチャートを観察する場合、表示される可能性のある一般的なパターンの1つは、価格とボリュームの両方が一緒に上昇したときですが、価格は取引時間が遅くなる場合です。

このシナリオは、市場の感情とトレーダーの行動に関するいくつかの疑問を提起します。なぜ後で急激に落ちるためだけに大量に価格が上昇するのでしょうか？この現象を理解するには、チャートの複数のコンポーネントとそれらがどのように相互作用するかを調べる必要があります。

ボリュームは、特定の期間に取引された株式または契約の数を示します。多くの場合、大量は特定の資産に対する強い関心を示しています。

一緒に上昇する価格とボリューム：それはどういう意味ですか？

価格とボリュームの両方が同時に上昇すると、通常、強い購入圧力を示唆しています。これは、前向きなニュース、需要の増加、または市場に参入する制度的活動による可能性があります。そのような瞬間、より多くのトレーダーがより高い価格で購入する意思があり、価格を上昇させます。

• 蓄積段階：資産が注目を集めるにつれて、スマートマネーまたは大規模な投資家が蓄積している可能性があります。
• Momentum Traders： RSIやMACDなどの勢い指標に従ったトレーダーは、長いポジションに飛び込み、ラリーをさらに燃料とすることができます。
• 小売業の参加：小売業者は、目に見えるようになるとトレンドに従うことがよくあり、ボリュームスパイクに追加されます。

ただし、このアップトレンドは、常に継続的な強さを保証するわけではありません。観察する次の重要なポイントは、特に突然の逆転がある場合、最初のサージの後に起こることです。

ダイビングの遅い：突然の逆転または利益を得る？

以前の強さにもかかわらず、取引セッションの終了に向けた価格の急激な低下は、いくつかの要因に起因する可能性があります。

• 利益獲得：初期のバイヤーは、特にラリーが迅速かつ攻撃的だった場合、終了前に利益を閉じ込めることを決定する場合があります。
• 市場の操作：クジラまたは大規模な保有者は、小売バイヤーを引き付けるために価格を押し上げ、その後迅速に保有を売却する場合があります。
• ニュースの疲労：最初の集会がニュースによって推進された場合、トレーダーはその影響を再評価し、フォローアップの開発が発生しないと販売を開始する可能性があります。

そのような動き中に注文帳の深さと流動性レベルを分析することが重要です。突然のダイビングは、主要な抵抗レベルで販売するために大量注文が置かれたことを示している可能性があり、入札側を圧倒します。

このパターンの解釈に役立つ技術的指標

上昇する価格/量とその後の低下との関係をよりよく理解するには、日中チャートの技術指標のオーバーレイを検討してください。

• ボリュームプロファイル：ほとんどの取引が発生した場所を特定するのに役立ちます。ボリュームが特定の価格レベルで集中している場合、サポート/抵抗ゾーンに関する洞察を与えます。
• 注文フロー分析：買い注文と販売注文の間の不均衡を明らかにし、低下がオーガニックの販売または人工圧力によって引き起こされたかどうかを検出します。
• 時間加重平均価格（TWAP）：遅いドロップが1日を通して平均価格傾向から大幅に逸脱するかどうかを評価するのに役立ちます。

これらのツールを使用すると、トレーダーは真の弱さと一時的な利益獲得または操作を区別できます。

このパターンの交換方法：実用的な手順

このパターンがリアルタイムで、またはバックテスト中に遭遇した場合は、次の方法を次に示します。

• 最初のブレイクアウトを特定します。価格と量の両方が平均レベルを超えていることを確認します。移動平均またはボリンジャーバンドを使用して、過剰拡張を測定します。
• 発散に注意してください：価格が上昇するにつれて、RSIやMACDなどの勢い指標が減速または弱気の発散の兆候を示しているかどうかを確認してください。
• セッション遅延の動作を観察します：価格が増加するとともに下落し始めると、分布段階を示す可能性があります。大きな赤いろうそくを探して、帳簿の流動性の変更を注文してください。
• 停止レベルの設定：最近のスイングハイのすぐ上にタイトストップを配置して、誤ったブレイクアウトまたは洗浄販売から保護します。
• 制限注文の使用：最初の上昇中に価格を追いかけないでください。代わりに、制限注文を使用して好ましいレベルで入力し、滑りを避けます。

このパターンは常に収益性の高い取引をもたらすとは限りません。規律とリスク管理が重要です。

よくある質問

Q：インジケーターを使用せずにボリュームと価格アクションのみに頼ることはできますか？純粋にボリュームと価格パターンに基づいて取引することは可能ですが、それらを少なくとも1つまたは2つの適切に選択したインジケーターと組み合わせることで、精度を改善し、誤信号を減らすことができます。

Q：利益を得ることと完全な反転を区別するにはどうすればよいですか？通常、完全な逆転には、主要なサポートレベル以下の故障と販売圧力の持続が含まれます。利益獲得は短命である傾向があり、多くの場合、以前の高値の再テストをもたらします。

Q：遅いダイブが始まったら、資産を短くする必要がありますか？他の弱気信号によって確認されない限り、短絡に慎重にアプローチする必要があります。常に確認を待ち、リスクを慎重に管理してください。

Q：このパターンは、特定の暗号通貨でより一般的ですか？はい、流動性が低い資産や、ソーシャルメディアやニュースの影響を受けた資産は、このパターンをより頻繁に示す傾向があります。 Bitcoinやイーサリアムのような大型コインは、主要なイベントが発生しない限り、そのようなボラティリティになりやすいです。