Comment organiser le superindolt RSI mensuel + la moyenne mobile hebdomadaire haussière + l'écart quotidien?

Un RSI mensuel inférieur à 30, un prix hebdomadaire supérieur à 200 SMA et un écart quotidien confirmé avec le signal de volume, une longue entrée à grande probabilité en crypto.

Jul 25, 2025 at 09:35 am

Comprendre les composantes de la stratégie

Avant d'organiser la stratégie mensuelle RSI Oversarold + hebdomadaire mobile bubile + la stratégie de l'écart quotidien , il est essentiel de comprendre chaque indicateur et comment ils fonctionnent dans l'écosystème de trading de crypto-monnaie. L' indice de résistance relative (RSI) est un oscillateur d'élan qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix. Lorsqu'il est appliqué sur un délai mensuel , un RSI inférieur à 30 indique généralement une condition de survente , ce qui suggère que l'actif peut être sous-évalué et dû pour un renversement potentiel.

Le signal haussier de la moyenne mobile hebdomadaire fait référence à un scénario où le prix actuel est supérieur à une moyenne mobile clé - communément la moyenne mobile simple de 50 ou 200 périodes (SMA) - sur le graphique hebdomadaire . Cela reflète une tendance haussière à plus long terme et confirme que le sentiment plus large du marché s'aligne sur un mouvement à la hausse potentiel. Un écart quotidien se produit lorsque le prix d'ouverture d'une nouvelle journée de négociation est nettement plus élevé que le prix de clôture de la veille, souvent en raison de nouvelles de nuit ou d'une forte pression d'achat. Dans la crypto, les lacunes sont plus courantes en raison du trading 24/7 mais peuvent toujours signaler une importante élan.

La combinaison de ces trois éléments permet aux traders de filtrer les configurations de haute probabilité qui s'alignent sur plusieurs délais. Le supervente mensuel RSI fournit un signal d'inversion à long terme, la moyenne mobile hebdomadaire optimiste confirme l'alignement des tendances, et l' écart quotidien agit comme un catalyseur à court terme pour l'entrée.

Configuration du signal de survente RSI mensuel

Pour identifier la condition mensuelle RSI survente , accédez à une plate-forme de cartographie de crypto-monnaie telle que TradingView ou Binance Futures avec des données mensuelles de chandelier. Accédez à la section Indicateurs et appliquez le RSI avec une période standard de 14 . Assurez-vous que le graphique est réglé sur le délai de 1 mois (1m) .

Surveillez la valeur RSI à la fin de chaque bougie mensuelle. Lorsque le RSI tombe en dessous de 30 , il signale que l'actif a été surventé au cours du mois dernier. Cela ne garantit pas un renversement immédiat, mais cela augmente la probabilité de celui, surtout s'il est soutenu par d'autres confirmations. Il est essentiel d'attendre que la bougie mensuelle complète se ferme avant d'agir, car des décisions prématurées basées sur des données incomplètes peuvent conduire à de faux signaux.

Une fois que le RSI mensuel est confirmé survente, marquez l'actif en tant que candidat potentiel pour une analyse plus approfondie. Ne saisissez pas encore un métier. Au lieu de cela, procédez pour évaluer l' alignement hebdomadaire de la moyenne mobile pour assurer une confirmation de tendance à la fin de temps plus élevée.

Confirmant le signal haussier moyen mobile hebdomadaire

Passez le graphique au délai hebdomadaire (1W) . Appliquez à la fois le SMA de 50 semaines et le SMA de 200 semaines au tableau des prix. Le signal de moyenne mobile haussier est déclenché lorsque le prix actuel est supérieur aux deux moyennes mobiles , en particulier le SMA de 200 semaines, qui agit comme un filtre de tendance à long terme majeur.

Alternativement, une croix dorée - où le SMA de 50 semaines traverse le SMA de 200 semaines - peut également servir de solide confirmation haussière, bien qu'elle soit moins fréquente. Dans le contexte de cette stratégie, la clé est que le prix doit se négocier au-dessus du SMA de 200 semaines , indiquant que la tendance à long terme reste optimiste malgré la condition mensuelle survente.

Cette étape est cruciale car elle empêche les commerçants d'attraper des couteaux qui tombent dans des actifs qui sont à long terme. Même si le RSI mensuel est survendu, entrant dans un commerce dans une structure hebdomadaire baissière augmente les risques. Seuls les actifs qui sont survenus à court terme mais toujours à long terme doivent être pris en compte.

• Ouvrez le graphique hebdomadaire
• Appliquer 50 et 200 SMAS
• Confirmer le prix est supérieur aux deux, en particulier les 200 SMA
• Vérifiez que les moyennes mobiles sont en pente vers le haut ou à plat, ne baissant pas fortement

Si toutes les conditions sont remplies, l'actif passe le deuxième filtre.

Identifier et valider l'écart quotidien

Maintenant, passez au graphique quotidien (1D) pour détecter un écart . Une lacune quotidienne dans la crypto est moins courante que sur les marchés traditionnels en raison du trading continu, mais il peut encore se produire lors des pannes spécifiques aux échanges, des événements de volatilité élevée ou des pointes soudaines de nouvelles.

Pour repérer un écart, comparez le prix d'ouverture du jour en cours avec le prix de clôture de la veille . Si le prix d'ouverture est nettement plus élevé - typiquement de plus de 1% à 2% en fonction de la volatilité de l'actif - elle est considérée comme un écart. Utilisez des lignes horizontales ou des marqueurs visuels pour dessiner la zone de l'espace.

L'écart agit comme un déclencheur d'élan , suggérant un fort intérêt d'achat. Cependant, toutes les lacunes ne sont pas fiables. Valider l'écart en vérifiant:

• Le pic de volume le jour de l'écart: le volume supérieur à la moyenne confirme la participation institutionnelle ou des commerçants
• Pas de remplissage immédiat : si le prix ne revient pas rapidement pour combler l'écart, cela indique une pression optimiste soutenue
• Modèle de chandelier : un engloutir ou une bougie de marteau haussière le jour de l'écart renforce le signal

Ce n'est que lorsque l'écart est confirmé avec le volume et l'action des prix si elle est considérée comme valide.

Organiser la stratégie dans un plan commercial

Avec les trois conditions remplies - le survente mensuel RSI , la moyenne mobile hebdomadaire haussée et l'écart quotidien - vous pouvez désormais structurer un plan précis de gestion des risques et des risques.

• Attendez que l' écart se forme sur le graphique quotidien
• Entrez une position longue à la fin de la bougie du jour de l'écart ou de l'ouverture du lendemain
• Réglez un stop-loss juste en dessous de la zone d'écart ou du récent swing bas sur le graphique quotidien
• Utilisez un rapport risque-récompense d'au moins 1: 3, ciblant les niveaux de résistance antérieurs ou les extensions de fibonacci
• Surveiller le comportement de comblement des écarts ; Si le prix tombe dans la zone d'écart, réévaluez le commerce

Le dimensionnement de la position doit refléter la confluence multi-temps. Étant donné que cette configuration combine l'inversion à long terme, la confirmation des tendances et l'élan à court terme, il mérite une allocation plus élevée que les transactions moyennes, bien que ne dépassant jamais 5% du risque total de portefeuille.

Utilisez des alertes sur TradingView pour automatiser la surveillance des moyennes mensuelles RSI et de déménagement hebdomadaires, en réduisant la vérification des graphiques manuels.

Backtesting et validation historique

Pour valider l'efficacité de cette stratégie, effectuez un backtest manuel ou automatisé à l'aide de données historiques. Sélectionnez des crypto-monnaies majeures telles que BTC, ETH ou BNB et scanner pour les instances passées où les trois conditions se sont alignées.

Pour chaque occurrence:

• Remarque la date de la traversée mensuelle RSI en dessous de 30
• Confirmer le prix hebdomadaire était supérieur à 200 SMA à ce moment-là
• Identifier si un écart quotidien s'est produit dans les 1 à 2 semaines après le signal RSI
• Suivre le mouvement des prix au cours des 7 à 30 prochains jours

Ce processus aide à déterminer le taux de victoire et le rendement moyen de la stratégie. Des outils comme Python avec des bibliothèques tels que Pandas et Ta-Lib , ou le script Pine de TradingView peuvent automatiser cette analyse.

Évitez l'ajustement de la courbe en testant plusieurs actifs et cycles de marché, y compris les phases ours, taureaux et latéraux.

Questions fréquemment posées

Cette stratégie peut-elle être appliquée aux Altcoins?

Oui, mais avec prudence. Les principaux altcoins comme ADA, Sol ou DOT peuvent présenter un comportement similaire, mais leur liquidité et leur volatilité peuvent conduire à de faux signaux. Vérifiez toujours le volume et échangez la fiabilité. Tenez-vous aux 20 meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière pour une meilleure précision.

Et si le RSI mensuel est survente mais que la tendance hebdomadaire est baissière?

Ne négociez pas. La condition haussière mobile hebdomadaire est un filtre obligatoire. Un RSI survente dans une tendance à la baisse peut rester survente pendant de longues périodes, entraînant des pertes si elle est échangée prématurément.

Comment gérer un écart qui se comblait rapidement?

Si le prix remonte dans la zone d'écart dans les 1 à 2 jours, sortez du métier ou évitez l'entrée. Un écart rapidement comblé indique une élan faible et un manque d'achat de suivi, invalidant le signal.

Y a-t-il une période de journée spécifique pour entrer après un écart quotidien?

Aucun temps fixe ne s'applique. Cependant, l'attente de l' Open de la session de New York ou de Londres (si le commerce sur les bourses mondiaux) peut fournir une meilleure confirmation de volume. Évitez d'entrer pendant les périodes de faible liquidité comme les week-ends ou les vacances.