월간 RSI AdverSold + 주간 이동 평균 강세 + 일일 간격을 정리하는 방법은 무엇입니까?

월간 RSI 30 미만, 200 SMA 이상의 주당 가격 및 볼륨 신호가있는 확인 된 일일 간격은 암호화에서 높은 확률이 길다.

2025/07/25 09:35

전략의 구성 요소 이해

월간 RSI AccastOld + 주간 이동 평균 강세 + 일일 갭 전략을 정리하기 전에 각 지표와 암호 화폐 거래 생태계 내에서 작동 방식을 이해하는 것이 필수적입니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 월간 기간에 적용되면 30 미만의 RSI는 일반적으로 과매도 조건을 나타내며, 이는 자산이 저평가되어 잠재적 인 반전으로 인해 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.

주간 이동 평균 낙관적 신호는 현재 가격이 주요 이동 평균 (일반적으로 50- 기간 또는 200 기간 간단한 이동 평균) 보다 주간 차트 에있는 시나리오를 나타냅니다. 이는 장기적인 강세 추세를 반영하고 더 넓은 시장 감정이 잠재적 인 상향 이동과 일치한다는 것을 확인합니다. 새로운 거래일의 개방 가격이 전날의 종가 가격보다 상당히 높은 경우, 종종 밤새 뉴스 나 강한 구매 압력으로 인해 일일 간격이 발생합니다. 암호화에서는 24/7 거래로 인해 갭이 더 일반적이지만 여전히 강력한 운동량을 알 수 있습니다.

이 세 가지 요소를 결합하면 트레이더는 여러 기간에 걸쳐 정렬되는 고용성 설정을 필터링 할 수 있습니다. 월간 RSI 방송은 장기적인 역전 신호를 제공하고, 주간 이동 평균 강세는 추세 정렬을 확인하고, 일일 갭은 진입의 단기 촉매제 역할을합니다.

월간 RSI 과산 신호 설정

월간 RSI 과산 조건을 식별하려면 월간 촛대 데이터가있는 TradingView 또는 Binance Futures 와 같은 Cryptocurrency 차트 플랫폼에 액세스하십시오. 표시기 섹션 으로 이동하여 표준 기간이 14 인 RSI를 적용하십시오. 차트가 1 개월 (1m) 기간으로 설정되었는지 확인하십시오.

매월 촛불이 마감 될 때 RSI 값을 모니터링하십시오. RSI가 30 미만으로 떨어지면 지난 한 달 동안 자산이 과매도임을 알 수 있습니다. 이것은 즉각적인 반전을 보장하지는 않지만, 특히 다른 확인에 의해 뒷받침되는 경우 하나의 확률을 증가시킵니다. 불완전한 데이터를 기반으로 한 조기 결정은 잘못된 신호로 이어질 수 있으므로 행동하기 전에 월간 촛불 전체가 닫히기를 기다리는 것이 중요합니다.

월간 RSI가 과매도로 확인되면 자산을 추가 분석을위한 잠재적 후보로 표시하십시오. 아직 거래를하지 마십시오. 대신, 주간 이동 평균 정렬을 평가하여 더 높은 기간 추세 확인을 보장하십시오.

주간 이동 평균 낙관적 신호를 확인합니다

차트를 주간 (1W) 기간으로 전환하십시오. 50 주간의 SMA 와 200 주간 SMA를 가격 차트에 적용하십시오. 낙관적 인 이동 평균 신호는 현재 가격이 둘 다 이동 평균, 특히 200 주간 SMA보다 높을 때 트리거됩니다. 이는 주요 장기 추세 필터 역할을합니다.

또는 50 주간의 SMA가 200 주간 SMA 위로 넘어가는 황금 십자가 도 덜 빈번하지만 강력한 낙관적 인 확인 역할을 할 수 있습니다. 이 전략의 맥락에서, 핵심은 가격이 200 주간 SMA 이상으로 거래되어야한다는 것입니다.

이 단계는 거래자가 장기적인 하락세에있는 자산에서 떨어지는 나이프를 잡는 것을 방지하기 때문에 중요합니다. 월간 RSI가 과매도이면서도 약세 주간 구조로 거래되는 것은 위험을 증가시킵니다. 단기적으로는 과매도이지만 장기적으로 상승하는 자산 만 고려해야합니다.

• 주간 차트를 엽니 다
• 50 및 200 SMA를 적용하십시오
• 가격이 특히 200 SMA보다 높음을 확인하십시오
• 이동 평균이 위로 또는 평평하게 경사지고 급격히 감소하지 않는지 확인하십시오.

모든 조건이 충족되면 자산은 두 번째 필터를 통과합니다.

일일 격차를 식별하고 검증합니다

이제 Daily (1D) 차트로 이동하여 간격을 감지합니다. 암호화의 일일 격차는 지속적인 거래로 인해 전통적인 시장보다 덜 일반적이지만, 교환 별 정전, 높은 변동성 이벤트 또는 갑작스런 뉴스 중심 스파이크 중에는 여전히 발생할 수 있습니다.

차이를 발견하려면 현재의 오프닝 가격을 전날의 종가 가격 과 비교하십시오. 오프닝 가격이 자산의 변동성에 따라 크게 1%에서 2% 이상 높으면 격차 자격이 있습니다. 가로 선이나 시각적 마커를 사용하여 갭 영역을 그립니다.

갭은 운동량 방아쇠 역할을하여 강력한 구매이자를 시사합니다. 그러나 모든 간격이 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 확인하여 격차를 확인하십시오.

• 갭 데이의 볼륨 스파이크 : 평균량보다 높음이 기관 또는 대규모 상인 참여를 확인
• 즉시 채우기 없음 : 가격이 간격을 채우기 위해 빠르게 돌아 오지 않으면 강세가 지속되는 압력을 나타냅니다.
• 촛대 패턴 : 간격의 날에 낙관적 인 engulfing 또는 망치 양초가 신호를 강화합니다.

차이가 양과 가격 조치로 확인 될 때만 유효한 것으로 간주되어야합니다.

전략을 거래 계획에 정리합니다

세 가지 조건이 모두 충족되면서 월간 RSI 과산 , 주간 이동 평균 강세 및 일일 격차 등이 정확한 진입 및 위험 관리 계획을 구성 할 수 있습니다.

• 매일 차트에서 차이가 형성 될 때 까지 기다립니다.
• 틈새의 촛불이 끝나거나 다음 날 오픈에 긴 위치를 입력하십시오.
• 갭 구역 바로 아래에 스톱 손실을 설정하거나 매일 차트에서 최근 스윙을 낮추십시오.
• 이전 저항 수준 또는 Fibonacci 확장을 목표로 1 : 3 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오.
• 갭 채우기 동작을 모니터링합니다. 가격이 간격 구역으로 되돌아 가면 거래를 재평가합니다.

위치 사이징은 다중 기간의 합류를 반영해야합니다. 이 설정은 장기 반전, 추세 확인 및 단기 운동량을 결합하기 때문에 총 포트폴리오 위험의 5%를 초과하지는 않습니다.

TradingView의 경고를 사용하여 월간 RSI 및 주간 이동 평균의 모니터링을 자동화하여 수동 차트 점검을 줄입니다.

백 테스트 및 역사적 검증

이 전략의 효과를 검증하려면 과거 데이터를 사용하여 수동 또는 자동 백 테스트를 수행하십시오. BTC, ETH 또는 BNB 와 같은 주요 cryptocurrencies를 선택하고 세 가지 조건이 모두 정렬 된 과거 인스턴스를 스캔하십시오.

발생마다 :

• 월간 RSI가 30 미만으로 건너는 날짜에 유의하십시오.
• 그 당시 주간 가격이 200 SMA 이상인지 확인
• RSI 신호 후 1-2 주 이내에 매일 간격이 발생했는지 확인하십시오.
• 다음 7 ~ 30 일 동안 가격 이동 추적

이 프로세스는 전략의 승리율과 평균 수익을 결정하는 데 도움이됩니다. Pandas 및 TA-Lib와 같은 라이브러리가있는 Python 과 같은 도구 또는 TradingView의 Pine Script 는이 분석을 자동화 할 수 있습니다.

Bear, Bull 및 Sideways 단계를 포함한 여러 자산 및 시장주기에 걸쳐 테스트하여 곡선을 피하십시오.

자주 묻는 질문

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. ADA, SOL 또는 DOT 와 같은 주요 Altcoins는 비슷한 행동을 보일 수 있지만 유동성과 변동성은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 항상 볼륨 및 교환 신뢰성을 확인하십시오. 시가 총액으로 상위 20 개의 암호 화폐를 고수하여 더 나은 정확도를 높이십시오.

월간 RSI가 과매도이지만 주간 트렌드가 약세 인 경우 어떻게해야합니까?

거래하지 마십시오. 주간 이동 평균 강세 조건은 필수 필터입니다. 하락 추세의 과산 RSI는 장기간 대립 상태로 남아있어 조기에 거래되면 손실이 발생할 수 있습니다.

빨리 채워지는 간격을 어떻게 처리합니까?

가격이 1-2 일 이내에 갭 존으로 다시 이동하면 거래를 종료하거나 입장을 피하십시오. 빠르게 채워진 간격은 약한 운동량과 추종 구매 부족을 나타내며 신호를 무효화합니다.

매일 틈새 후에 들어갈 특정 시간이 있습니까?

고정 된 시간이 적용되지 않습니다. 그러나 뉴욕 또는 런던 세션이 열리기를 기다리는 (글로벌 거래소와 거래하는 경우) 더 나은 대량 확인을 제공 할 수 있습니다. 주말이나 휴일과 같은 유동성이 낮은 기간에 들어 가지 마십시오.