Comment ajouter des positions lorsque la divergence mensuelle du fond CCI est confirmée + la ligne hebdomadaire perce à travers la ligne de tendance à la baisse + les pas de ligne quotidienne sur l'espace?

Une divergence mensuelle du fond du CCI confirmée, une rupture hebdomadaire de ligne de tendance et un retest quotidien d'un écart créent une longue entrée à grande probabilité avec une gestion des risques appropriée.

Jul 30, 2025 at 06:29 am

Comprendre l'indicateur CCI et la divergence inférieure mensuelle

L' indice de canaux de marchandises (CCI) est un oscillateur basé sur la quantité de mouvement utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Lors de l'analyse de la divergence mensuelle du CCI , les traders recherchent un scénario où le prix fait un bac inférieur, mais le CCI forme un plus bas. Cela indique un affaiblissement de l'élan vers le bas et une inversion potentielle. La confirmation de cette divergence nécessite un alignement minutieux de l'action des prix et des lectures CCI dans le tableau mensuel. Pour repérer ce modèle, ouvrez votre plate-forme de trading et accédez au délai mensuel. Appliquez l'indicateur CCI avec une période standard de 14. Recherchez au moins deux creux de prix où le deuxième creux est inférieur à la première, tandis que les valeurs CCI correspondantes montrent le deuxième creux supérieur à la première. Cette divergence mensuelle du fond du CCI a confirmé que la pression baissière diminue, préparant le terrain pour une longue entrée potentielle.

Identifier la pause hebdomadaire d'une ligne de tendance à la baisse

Après avoir confirmé la divergence mensuelle, le signal suivant provient du graphique hebdomadaire traversant une ligne de tendance à la baisse . Commencez par tracer une ligne de tendance reliant au moins deux sommets de balançoire significatifs sur le graphique hebdomadaire. Assurez-vous que la ligne s'étend vers le bas et a été testée au moins une ou deux fois pour la validité. Surveillez de près l'action des prix. Une cassure valide se produit lorsque le prix de clôture d'une bougie hebdomadaire dépasse la ligne de tendance et reste maintenu pendant au moins une semaine complète. Utilisez un chandelier Close, pas une pointe intrajournalière, pour confirmer la cassure. Pour éviter les faux signaux, vérifiez les indicateurs de volume ou de volume sur le bilan (REBR) sur le graphique hebdomadaire. Un REV en hausse pendant la cassure soutient la légitimité du mouvement. Une fois confirmé, cette évasion hebdomadaire indique un passage de la structure du marché de baissier à potentiellement optimiste, renforçant le signal de la divergence mensuelle du CCI.

Analyse de l'action quotidienne des prix et du comportement de comble

La troisième condition implique le graphique quotidien qui recula sur l'écart . Après un fort mouvement à la hausse, en particulier après la rupture, les prix laissent souvent des lacunes non remplies. Ces lacunes agissent comme des zones de soutien psychologique ou technique. Pour appliquer cette règle, identifiez un écart mesurable sur le graphique quotidien - un espace entre deux chandeliers sans activité commerciale entre les deux. Les types courants incluent les lacunes en panne ou en fuite. Après l'évasion hebdomadaire et la confirmation mensuelle de divergence, attendez que le prix revienne vers cette zone d'écart . La clé est que le prix doit aborder l'écart mais pas nécessairement le combler complètement. Recherchez des modèles de chandeliers haussiers tels que le marteau, l'engloutissement optimiste ou l'étoile du matin près de la zone d'écart. De plus, le volume devrait diminuer pendant le retrait, indiquant le manque de pression de vente. Ce pas en arrière sur GAP agit comme un retein de soutien, offrant un point d'entrée à faible risque aligné avec des signaux de délai plus élevés.

Exécution de la stratégie de dimensionnement de l'entrée et de la position

Avec les trois conditions remplies - la divergence mensuelle du fond CCI , la rupture de ligne de tendance hebdomadaire et le retein quotidien de l'écart - il est temps d'entrer dans le commerce. Ouvrez votre interface de trading et définissez un ordre limite légèrement au-dessus de la fermeture de la bougie quotidienne qui montre la confirmation (par exemple, un engloutissement haussier). Évitez les commandes du marché pour éviter le glissement. Pour le dimensionnement de la position, allouez pas plus de 2% de votre portefeuille total à ce commerce unique. Calculez la taille de votre position à l'aide de la formule:

• Risque par métier = taille du compte × 0,02
• Distance de la perte d'arrêt = prix d'entrée - Swing récent bas sur le graphique quotidien
• Taille de position = risque par échange / arrêt de la perte de perte

Placez votre perte d'arrêt juste en dessous de la zone d'écart ou du plus récent swing quotidien bas, le plus bas des deux. Cela protège contre une fausse évasion. Utilisez un arrêt de fuite ou une stratégie de prise de profit partielle à mesure que le prix évolue en votre faveur. Envisagez de diviser votre position en deux parties: l'une pour obtenir des gains précoces, l'autre pour monter la tendance.

Surveillance des signaux de confirmation et gestion des risques

Même après l'entrée, une surveillance continue est essentielle. Vérifiez si le RSI quotidien reste supérieur à 50, indiquant l'élan haussier. Surveillez le MACD hebdomadaire pour rester au-dessus de sa ligne de signal. Si le volume augmente les jours et les contrats les jours de baisse, cela confirme l'accumulation. Évitez d'ajouter à la position, sauf si une nouvelle configuration se forme sur un délai plus élevé. Si le prix ne tient pas au-dessus de l'écart et se termine en dessous pendant deux jours consécutifs, sortez du métier. Utilisez un rapport risque-récompense d'au moins 1: 3 - Assurez-vous que votre objectif est trois fois la distance de votre perte d'arrêt. Ajustez votre arrêt de fuite chaque semaine en fonction des nouveaux bas de swing. Ne déplacez jamais la perte d'arrêt au-delà du prix actuel; Gardez toujours en dessous du support.

Erreurs courantes et comment les éviter

Les commerçants identifient souvent les fausses divergences en n'attendant pas la fermeture des bougies sur le graphique mensuel. Attendez toujours que le mois se termine avant de confirmer la divergence du CCI. Une autre erreur consiste à dessiner des lignes de tendance trop étroitement sur le graphique hebdomadaire - utilisez uniquement des hauts de swing clairs et testés. Certains agissent sur Gap remplissent trop tôt; N'oubliez pas que le prix ne doit que reculer vers l'écart , et non le combler entièrement. L'impatience conduit à des entrées prématurées. De plus, l'ignorance du volume pendant la cassure hebdomadaire augmente le risque. TOUJOURS-VERIFIER avec des indicateurs REBR ou Volume. Enfin, la surexploitation après une triple confirmation peut anéantir les gains pendant les retraits. Tenez-vous à des règles strictes de dimensionnement de position.

Questions fréquemment posées

Q: Comment puis-je confirmer que la divergence du CCI sur le graphique mensuel est valide?

R: Une divergence mensuelle de CCI mensuelle valide nécessite que le prix soit inférieur à un faible tandis que le CCI augmente le plus bas. Les deux bas doivent provenir de bougies mensuelles terminées. Le deuxième calice CCI ne doit pas se casser en dessous du premier. Utilisez des lignes horizontales sur le CCI pour comparer visuellement les niveaux. La confirmation se produit lorsque le prix commence à augmenter le mois suivant avec un volume croissant.

Q: Que se passe-t-il si la bougie hebdomadaire ne fait que l'évacuation au-dessus de la ligne de tendance mais se ferme en dessous?

R: Une mèche au-dessus de la ligne de tendance sans clôture confirmée au-dessus n'est pas une cassure valide. Attendez qu'une bougie hebdomadaire complète se ferme au-dessus de la ligne de tendance. Les fausses mèches sont courantes pendant la consolidation et peuvent piéger les commerçants. La patience est critique - entrez uniquement après une fermeture confirmée.

Q: Cette stratégie peut-elle être appliquée aux Altcoins, ou est-ce uniquement pour Bitcoin?

R: Cette stratégie fonctionne sur toute crypto-monnaie avec des données historiques et des liquidités suffisantes. Bitcoin et les principaux altcoins comme Ethereum, Binance Coin ou Solana sont idéaux en raison de modèles de graphique fiables. Les altcoins à faible capitalisation manquent souvent de volume cohérent et peuvent produire de faux signaux.

Q: Combien de temps dois-je attendre que le prix quotidien retient l'écart après l'évasion hebdomadaire?

R: Le retest se produit généralement dans les 1 à 4 semaines après la rupture. Si aucun retrait ne se produit dans les cinq semaines, l'écart peut ne plus être pertinent. Dans les marchés de l'élan fort, les lacunes restent non remplies, alors ne forcent pas le commerce si le retest ne se matérialise pas.