Quel est le meilleur ETF Bitcoin pour la détention à long terme?

Un ETF Bitcoin offre aux investisseurs à long terme une exposition réglementée à Bitcoin sans possession directe, avec des options telles que les objectifs Bitcoin ETF (BTCC) et Proshares Bito fournissant différents niveaux de liquidité, de frais et de soutien aux actifs.

Jul 12, 2025 at 10:01 am

Comprendre Bitcoin ETF

Un Fonds de bourse (K_1] (ETF) est un produit financier qui permet aux investisseurs de se faire exposition à Bitcoin sans posséder directement la crypto-monnaie. Ces FNB sont négociés en bourses traditionnelles et suivent le prix de Bitcoin, ce qui les rend accessibles à un public plus large, y compris les investisseurs institutionnels et de détail qui préfèrent les instruments financiers réglementés.

Pour les investisseurs à long terme, le choix du bon ETF Bitcoin consiste à évaluer plusieurs facteurs tels que les ratios de dépenses, la liquidité, l'approbation réglementaire et la façon dont le fonds suit les mouvements de prix réels de Bitcoin. Étant donné que la propriété directe de Bitcoin peut ne pas convenir à tous en raison des obstacles techniques ou réglementaires, les FNB fournissent une alternative pratique.

Remarque importante: Tous les ETF Bitcoin ne sont pas créés égaux - certains contiennent un Bitcoin physique Bitcoin tandis que d'autres utilisent des contrats à terme ou d'autres dérivés.

Considérations clés pour les investisseurs à long terme

Lors de la sélection d'un ETF Bitcoin pour une détention à long terme, les investisseurs devraient prêter attention à des attributs spécifiques:

• Statut réglementaire : Dans des marchés comme les États-Unis, de nombreuses propositions de FNB Bitcoin ont été rejetées par la SEC, bien que certains ETF basés sur les futurs soient approuvés. Les ETF canadiens et européens ont souvent des réglementations plus indulgentes.
• Ratios de dépenses : les frais plus faibles peuvent avoir un impact significatif sur les rendements à long terme. Comparez les frais de gestion annuels dans différents ETF.
• Assets sous-jacents : déterminez si le FNB contient la place Bitcoin ou utilise des contrats à terme. Les ETF spacts ont tendance à refléter plus précisément le prix de Bitcoin.
• Liquidité et volume de trading : un volume de trading élevé indique un fort intérêt du marché et une entrée / sortie plus facile pour de grandes positions.
• Cust à vue et sécurité : examinez comment le fonds sécurise ses avoirs Bitcoin. Les gardiens réputés et la couverture d'assurance sont essentiels à l'atténuation des risques.

Astuce: passez toujours en revue le prospectus du FNB et consultez un conseiller financier familier avec les actifs numériques avant de commettre des fonds.

TOP Bitcoin ETF pour la maintien à long terme

Plusieurs ETF Bitcoin sont devenus des choix populaires parmi les investisseurs à long terme:

• Objectif Bitcoin ETF (BTCC) - échangé à la Bourse de Toronto, cet ETF détient physique Bitcoin et a gagné en popularité en raison de sa simplicité et de sa transparence.
• 21Shares Bitcoin ETP (CBTC) - répertorié sur Swiss Six Exchange, il offre des frais faibles et une exposition directe à Bitcoin.
• PROSHARES Bitcoin ETF de stratégie (Bito) - Bien que basé sur les contrats à terme Bitcoin plutôt que sur les prix au comptant, Bito est l'un des ETF les plus liquides du marché américain.
• WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW) - offre une garde sécurisée et est répertoriée sur Euronext Amsterdam avec des frais concurrentiels.

ATTENTION: Les ETF de la liste américaine des États-Unis Bitcoin attendent toujours l'approbation complète de la SEC au début de 2024, afin que les investisseurs puissent envisager des options offshore si disponibles.

Comment évaluer les performances au fil du temps

L'évaluation des performances à long terme d'un ETF Bitcoin nécessite de comprendre l'erreur de suivi, la volatilité et les effets de composition des frais:

• Erreur de suivi : il s'agit de l'écart entre le prix de l'ETF et le prix réel de Bitcoin. Les ETF SPOT ont généralement des erreurs de suivi plus faibles par rapport à celles basées sur les futurs.
• Exposition à la volatilité : certaines structures ETF peuvent amplifier ou réduire la volatilité en fonction de leur stratégie d'investissement.
• Impact des frais : même de petites différences dans les ratios de dépenses se composent dans le temps. Par exemple, un ETF avec des frais de 0,75% contre un avec 0,45% pourrait coûter des milliers de gains perdus sur une décennie.
• Équivalents de dividendes : certains ETF distribuent des revenus similaires aux dividendes, bien que Bitcoin ne génère pas le rendement.

Insight: Utilisez des outils de données historiques et comparez les performances des ETF avec le prix au comptant de Bitcoin à l'aide de plates-formes comme Bloomberg ou Morningstar.

Étapes pour investir dans un ETF Bitcoin

Si vous êtes prêt à investir dans un ETF Bitcoin à long terme, suivez soigneusement ces étapes:

• Assurez-vous que votre compte de courtage prend en charge le commerce ETF sur le marché pertinent (par exemple, TSX, NYSE ou Euronext).
• Recherchez et sélectionnez le FNB qui s'aligne sur vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.
• Passez en revue la valeur des actifs nets (NAV) de l'ETF, les performances récentes et les avoirs sous-jacents.
• Passez une commande limite ou une commande de marché via la plate-forme de votre courtier.
• Surveillez périodiquement votre position pour évaluer l'alignement avec votre stratégie de portefeuille.

Rappel: Toujours revérifier les symboles de ticker et les détails du financement avant de placer les métiers pour éviter les erreurs coûteuses.

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Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Puis-je tenir un ETF Bitcoin dans mon compte de retraite?

Oui, en fonction de votre pays et de votre plateforme de courtage, certains ETF Bitcoin peuvent être détenus dans les IRA ou d'autres comptes fiscaux. Vérifiez auprès de votre gardien l'admissibilité.

Q: Les ETF Bitcoin sont-ils plus sûrs que de tenir réel Bitcoin?

Bitcoin Les FNB éliminent le besoin de gestion des clés privés et offrent une surveillance réglementée, qui peut être considérée comme plus sûre pour les investisseurs non techniques. Cependant, ils introduisent des risques de contrepartie et de garde.

Q: Les FNB Bitcoin versent-ils des dividendes?

La plupart des ETF Bitcoin ne versent pas de dividendes puisque Bitcoin ne génère pas de revenus. Cependant, certains fonds peuvent distribuer des gains en capital ou des intérêts gagnés des réserves de trésorerie.

Q: Qu'arrive-t-il à mon ETF Bitcoin si l'émetteur fait faillite?

Dans la plupart des cas, les actifs sont maintenus séparément du bilan de l'émetteur. Les investisseurs conserveraient les réclamations sur les actifs sous-jacents, sauf si la structure du fonds ou la juridiction dicte autrement.