Comment lire un tableau des futurs crypto pour les débutants?

Comprendre les bases d'un graphique à terme crypto

Avant de plonger dans les détails techniques, il est essentiel de comprendre ce que représente un graphique à terme crypto . Un tableau des futures crypto est une représentation visuelle des mouvements de prix d'un contrat à terme de crypto-monnaie au fil du temps. Contrairement à Spot Trading, qui implique l'achat ou la vente d'actifs réels, les contrats à terme permettent aux traders de spéculer sur les prix futurs sans posséder l'actif sous-jacent.

L'axe X montre généralement du temps, tandis que l'axe y affiche le prix. Le type de graphique le plus courant utilisé dans le trading à terme est le tableau des chandeliers , qui fournit des informations détaillées sur les prix ouverts, élevés, bas et fermés pour un intervalle de temps spécifique. Chaque chandelier peut représenter des minutes, des heures ou même des jours en fonction du délai sélectionné.

Identifier les éléments clés dans un graphique au chandelier

Chaque chandelier contient quatre composants principaux: ouvert, proche, haut et bas . Si le prix de clôture est plus élevé que le prix d'ouverture, la bougie est généralement colorée verte ou blanche (indiquant un mouvement haussier). Inversement, si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, la bougie semble rouge ou noir (mouvement baissier).

La mèche ou l'ombre au-dessus et en dessous du corps de la bougie montre les prix les plus élevés et les plus bas atteints au cours de cette période. Une longue mèche supérieure suggère un rejet à des niveaux plus élevés, tandis qu'une longue mèche inférieure indique un fort soutien à des niveaux inférieurs. Comprendre ces modèles aide les débutants à interpréter le sentiment du marché et à anticiper les inversions ou les continuations potentielles.

Choisir le bon délai pour l'analyse

L'une des premières décisions qu'un débutant doit prendre lors de la lecture d'un graphique à terme cryptographique est de sélectionner le délai approprié. Les options communes incluent 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, quotidiennes et hebdomadaires. Les délais plus courts sont plus volatils et adaptés aux commerçants de jour, tandis que les délais plus longs offrent un contexte plus large et sont idéaux pour les traders de swing ou de position.

Il est crucial d'aligner le calendrier choisi avec votre stratégie de trading. Par exemple, si vous prévoyez de tenir un poste pendant plusieurs jours, l'analyse d'un graphique de 4 heures ou quotidien est plus logique que de se concentrer sur les fluctuations d'une minute. Les débutants devraient commencer par des délais plus élevés comme le graphique de 4 heures ou quotidien pour réduire le bruit et mieux comprendre les tendances globales.

Reconnaître les modèles de chandeliers communs

Les modèles de chandeliers offrent des informations précieuses sur les actions potentielles des prix. Certains des modèles les plus couramment observés comprennent:

• Doji : indique l'indécision sur le marché. Il se forme lorsque les prix ouverts et fermés sont presque égaux.
• Hammer : suggère un renversement potentiel d'une tendance à la baisse. Il a un petit corps avec une longue mèche inférieure.
• Star de tir : signale souvent un renversement d'une tendance à la hausse. Il dispose d'un petit corps avec une longue mèche supérieure.
• Modèle engloutissant : composé de deux bougies où la deuxième bougie engloutit complètement la précédente. Un engloutissement haussier se produit après une tendance à la baisse, tandis qu'un engloutissement baissier apparaît après une tendance à la hausse.

Apprendre à identifier ces modèles peut aider les débutants à prendre des décisions éclairées en fonction du comportement des prix historiques. Cependant, il est important de combiner l'analyse du chandelier avec d'autres outils comme le volume et les moyennes mobiles de confirmation.

Utiliser le volume et les indicateurs de confirmation

Le volume joue un rôle essentiel dans la validation des mouvements des prix. Un volume élevé lors d'une augmentation de prix suggère un fort intérêt des acheteurs, tandis que le volume élevé lors d'une baisse des prix indique une vente agressive. D'un autre côté, un faible volume pendant une tendance pourrait signaler une faiblesse ou un manque de conviction.

En plus du volume, les débutants peuvent utiliser des indicateurs techniques de base pour améliorer leur compréhension du graphique:

• Moyennes mobiles (MA) : lisser les données de prix pour identifier les tendances. Les MAS de 50 périodes et 200 périodes sont largement utilisés.
• Indice de résistance relative (RSI) : mesure les conditions excessives (> 70) ou survente (<30).
• Bollinger Bands : Afficher la volatilité en traçant les écarts-types autour d'une moyenne mobile.

Ces outils aident à confirmer la force d'une tendance ou des points d'inversion potentiels. Les débutants devraient expérimenter différentes combinaisons pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour leur style de trading.

Navigation de la profondeur du carnet de commandes et du sentiment du marché

Alors que les graphiques de chandeliers montrent des données historiques, la profondeur du carnet de commandes reflète l'offre et la demande en temps réel. La plupart des plates-formes à terme crypto affichent un tableau de profondeur aux côtés du tableau des prix. Ce graphique montre des commandes d'achat et de vente à différents niveaux de prix.

Un mur d'achat épais indique un fort soutien, car de nombreux commerçants sont prêts à acheter à ce niveau. Inversement, un grand mur de vente suggère une résistance. La surveillance du flux de commandes aide les débutants à évaluer la direction des prix à court terme et les éruptions potentielles.

De plus, la compréhension du sentiment du marché par le biais des médias sociaux, des nouvelles et des mesures sur la chaîne peut compléter l'analyse technique. Des outils comme les indices de peur et de cupidité ou les taux de financement dans les contrats à terme perpétuels permettent de savoir si le marché est trop optimiste ou baissier.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre un graphique à terme et un graphique au comptant? Un graphique à terme représente le prix d'un contrat dérivé qui expire à une date spécifique, tandis qu'un graphique au comptant reflète le prix actuel du marché de l'actif réel. Les graphiques à terme peuvent avoir de légères divergences en raison des taux de financement et des dates d'expiration.

Comment savoir si un modèle de chandelier est fiable? La fiabilité augmente lorsque les modèles se forment près des niveaux de support / résistance clés ou sont confirmés par volume et indicateurs. Recherchez toujours la confluence sur plusieurs facteurs avant de prendre une décision commerciale.

Puis-je échanger des futurs crypto sans lire les graphiques? Oui, mais ce n'est pas conseillé. Les graphiques fournissent un contexte essentiel sur l'action des prix, les tendances et la structure du marché. Même les commerçants fondamentaux bénéficient de la compréhension des aspects techniques.

Est-il possible d'automatiser l'analyse des graphiques à terme crypto? Oui, de nombreuses plates-formes offrent des outils et des robots automatisés qui peuvent analyser des graphiques en fonction des stratégies prédéfinies. Cependant, les débutants devraient d'abord apprendre une analyse manuelle avant de s'appuyer sur l'automatisation.