Qu'est-ce qu'un ordre à but lucratif dans le trading des dérivés cryptographiques?

Comprendre les bases d'un ordre à but lucratif

Un ordre à but lucratif est un type d'instruction commerciale conditionnelle utilisée dans le trading des dérivés cryptographiques qui ferme automatiquement une position lorsqu'un niveau de prix spécifié est atteint, verrouillant les bénéfices. Cet outil est particulièrement utile sur les marchés très volatils tels que la crypto-monnaie, où les mouvements de prix peuvent être rapides et imprévisibles. Les commerçants utilisent des ordres à but lucratif pour sécuriser les gains sans avoir à surveiller manuellement leurs positions 24h / 24. La commande est prédéfinie à un niveau de prix supérieur au prix d'entrée pour les positions longues, ou en dessous du prix d'entrée pour les positions courtes, selon la stratégie du commerçant.

Lorsqu'un commerçant ouvre une position à effet de levier sur une plate-forme dérivée, telle qu'un contrat à terme ou un contrat perpétuel - ils anticipent un certain mouvement de prix. Au lieu d'attendre pour quitter manuellement le métier lorsque le prix atteint un niveau favorable, ils peuvent définir un ordre de discours (TP) pour s'exécuter automatiquement. Une fois que le prix du marché atteint le niveau TP spécifié, l'échange exécute un marché ou limite l'ordre pour clôturer la position. Cette automatisation aide les traders à maintenir la discipline et à éviter la prise de décision émotionnelle pendant les conditions de marché à évolution rapide.

Comment les ordres à but lucratif fonctionnent dans les dérivés cryptographiques

Dans le trading des dérivés cryptographiques, les commandes à but lucratif sont intégrées dans le système d'échanges de carnets de commandes comme Binance, Bybit ou OKX . Lors de la mise à disposition d'un ordre à but lucratif, le trader doit spécifier le prix de déclenchement et le type d'exécution . Le prix de déclenchement est le prix du marché qui active la commande. Le type d'exécution détermine comment la commande sera remplie, soit en tant que commande de marché , qui se ferme immédiatement au meilleur prix disponible, soit en tant que commande limite , qui ne s'exécute qu'au prix spécifié ou mieux.

• Réglez la taille de la position et le niveau de levier
• Choisissez la direction (longue ou court)
• Entrez le prix d'entrée
• Définir le prix à but lucratif
• Sélectionnez le type de commande (marché ou limite)

Par exemple, si un trader ouvre une position longue sur Bitcoin à terme à 30 000 $, il pourrait fixer une commande à but lucratif à 33 000 $. Une fois que le prix de marque ou le dernier prix négocié atteint 33 000 $, le système fermera automatiquement la position, réalisant le profit. Le montant exact du bénéfice dépend de la taille de la position, de l'effet de levier et des frais.

Différences entre les ordres à but lucratif et à stop-loss

Bien que les commandes à but lucratif et stop-loss soient utilisées pour automatiser les sorties commerciales, ils servent des fins opposées. Une commande à but lucratif est conçue pour verrouiller les bénéfices lorsque le marché se déplace favorablement. En revanche, une commande stop-loss est utilisée pour limiter les pertes lorsque le marché se déplace par rapport à la position.

• Le renvoi est placé au-dessus du prix d'entrée dans les transactions longues, ci-dessous dans les transactions courtes
• Stop-loss est placé en dessous du prix d'entrée dans les transactions longues, ci-dessus dans les transactions courtes
• Les deux peuvent être définis comme des commandes de limite ou de marché
• Les deux aident à appliquer les protocoles de gestion des risques

L'utilisation des deux commandes ensemble est une pratique courante. Par exemple, un trader peut fixer un but à but lucratif à 33 000 $ et un stop-loss à 28 500 $ sur une position longue saisie à 30 000 $. Cela crée un ratio de risque-récompense défini, permettant au commerçant de savoir à l'avance combien ils sont à gagner ou à perdre.

Définir une commande à but lucratif sur une échange de dérivés

Pour définir un ordre à but lucratif sur une plate-forme de dérivés cryptographiques typique, suivez ces étapes détaillées:

• Connectez-vous à votre compte Exchange (par exemple, les contrats à terme sur le binbit ou la binance )
• Accédez à l' interface de trading dérivé
• Sélectionnez le contrat (par exemple, BTCUSD Perpetual)
• Passez à la section Type de commande et choisissez «Ordre conditionnel» ou «TP / SL»
• Entrez la taille de votre position et ouvrez la position longue ou courte souhaitée
• Dans le domaine de l'organisation à but lucratif , saisissez votre prix cible (par exemple, 33 000 $)
• Choisissez la méthode d'exécution : marché ou limite
• Confirmez le placement des commandes

Certaines plates-formes permettent des paramètres à but lucratif de suivre , où le prix de déclenchement s'adapte dynamiquement à mesure que le marché se déplace en votre faveur. Cette fonctionnalité permet de capturer plus de profits lors de fortes tendances. De plus, les traders peuvent modifier ou annuler les commandes à but lucratif avant d'être déclenchées, à condition que le poste reste ouvert.

Pièges et meilleures pratiques courantes

Malgré leur utilité, les ordres à but lucratif peuvent conduire à des résultats sous-optimaux s'ils ne sont pas utilisés judicieusement. Une erreur courante consiste à définir le but à profit trop près du prix d'entrée, ce qui peut entraîner la fermeture prématurée de la position pendant les pics de prix mineurs. À l'inverse, le régler trop loin peut provoquer l'inversion du commerce avant d'atteindre la cible.

• Évitez de placer des niveaux à but lucratif à des nombres ronds sans analyse, car ceux-ci sont souvent ciblés par la manipulation du marché
• Utilisez des niveaux de support et de résistance ou des extensions de fibonacci pour déterminer les objectifs de profit réalistes
• Considérez la liquidité du marché - la liquidité de la façon peut entraîner un glissement sur les exécutions à but lucratif basées sur le marché
• Combinez les ordres à but lucratif avec des indicateurs techniques comme RSI ou MACD pour une meilleure synchronisation

Les traders doivent également être conscients que les taux de financement et le prix de marque par rapport aux derniers prix des prix sur les contrats perpétuels peuvent affecter quand et comment les commandes à but lutte sont déclenchées. Vérifiez toujours si la plate-forme utilise le prix de marque ou le dernier prix négocié comme mécanisme de déclenchement pour éviter les exécutions inattendues.

Stratégies avancées à but lucratif

Les traders expérimentés utilisent souvent des stratégies parties à but lucratif pour équilibrer la prise de profit avec la poursuite des tendances. Au lieu de clôturer toute la position à un niveau, ils le divisent en plusieurs tranches.

• Définir le niveau de niveau de niveau 1 à 50% de la taille de la position à un niveau conservateur
• Réglez le niveau 2 à 30% à une cible de milieu de gamme
• Laissez le niveau 3 (20%) pour fonctionner avec un arrêt de fuite ou un TP supérieur

Cette approche permet de verrouiller les bénéfices tout en maintenant une exposition à une nouvelle hausse. Une autre méthode avancée consiste à synchroniser les niveaux de but à but lucratif avec des données sur chaîne ou des indicateurs de profil de volume pour aligner les sorties avec des zones d'activité de négociation élevée.

Questions fréquemment posées

Un ordre à but lucratif peut-il ne pas s'exécuter même si le prix atteint l'objectif? Oui. Si une commande à but lucratif est utilisée et que le marché passe rapidement au-delà du prix défini sans liquidité suffisante, la commande ne peut pas se remplir. Les rendez-vous basés sur le marché s'exécutent plus rapidement mais sont soumis à un glissement , en particulier dans des conditions volatiles.

Le prix à but de prendre à but lucratif est-il basé sur le prix de marque ou le dernier prix négocié? Cela dépend de l'échange. La plupart des plates-formes réputées comme Bybit et Binance utilisent le prix de marque pour empêcher la manipulation. Le prix de la marque est une estimation de juste valeur dérivée des prix au comptant et des taux de financement, et non le dernier prix négocié sur le carnet de commandes.

Puis-je modifier une commande à but lucratif après l'avoir placée? Oui. Tant que la position est toujours ouverte et que le but à prendre n'a pas été déclenché, vous pouvez modifier ou annuler la commande via l'onglet Positions ou Ordres conditionnels sur votre échange.

Que se passe-t-il si les lacunes du marché au-delà de mon niveau à but lucratif? Dans les marchés à évolution rapide, en particulier lors des événements d'actualités, le prix peut «écarter» sur votre rendez-vous. Si vous utilisez une commande de marché , il s'exécutera au prochain prix disponible, qui peut être meilleur ou pire que prévu. Une commande limite peut ne pas s'exécuter du tout si le prix saute sur le niveau.