암호화 파생 상품 거래의 이익 주문은 무엇입니까?

테이크 비영리 명령의 기본 이해

Take-Profit Order 는 암호화 파생 상품 거래 에 사용되는 조건부 거래 교육 유형으로, 지정된 가격 수준에 도달하면 자동으로 직책을 닫아 이익이 잠기고 있습니다. 이 도구는 가격 변동이 빠르고 예측할 수없는 암호 화폐와 같은 휘발성 시장에서 특히 유용합니다. 거래자는 테이크 비영리 주문을 사용하여 24 시간 내내 자신의 위치를 수동으로 모니터링 할 필요없이 이익을 확보합니다 . 주문은 트레이더의 전략에 따라 긴 포지션의 입장료보다 높은 가격으로 미리 설정됩니다.

상인이 미래 나 영구 계약과 같은 파생 상품 플랫폼에서 레버리지 위치를 열면 특정 가격 이동을 예상합니다. 가격이 유리한 수준에 도달하면 거래를 수동으로 종료하기를 기다리는 대신 자동으로 실행되도록 TP (Take-Profit) 명령을 설정할 수 있습니다. 시장 가격이 지정된 TP 수준에 도달하면 교환은 시장 또는 제한 순서를 실행하여 포지션을 종료합니다. 이 자동화는 거래자가 징계를 유지하고 빠르게 움직이는 시장 상황에서 감정적 의사 결정을 피할 수 있도록 도와줍니다.

암호화 파생 상품에서 비영리 주문이 어떻게 작동하는지

암호화 파생 상품 거래에서 Take-Profit 주문은 Binance, Bybit 또는 OKX 와 같은 교환의 주문서 시스템에 통합됩니다. Take-Profit 명령을 내릴 때 트레이더는 트리거 가격 과 실행 유형을 지정해야합니다. 방아쇠 가격은 주문을 활성화하는 시장 가격입니다. 실행 유형은 주문이 채워질 방법 ( 시장 주문 , 즉 가장 좋은 가격으로 즉시 종료되는 시장 주문 또는 지정된 가격으로 만 실행되는 한도 주문 으로 결정합니다.

• 위치 크기 및 레버리지 레벨을 설정하십시오
• 방향을 선택하십시오 (길거나 짧음)
• 입장료를 입력하십시오
• 테이크 비영리 가격을 정의하십시오
• 주문 유형 (시장 또는 한도)을 선택하십시오.

예를 들어, 상인이 Bitcoin 미래에서 30,000 달러로 긴 위치를 열면 33,000 달러로 테이크 비영리 주문을 설정할 수 있습니다. 마크 가격 또는 마지막 거래 가격이 $ 33,000에 도달하면 시스템은 자동으로 포지션을 종료하여 이익을 실현합니다. 정확한 이익 금액은 위치 크기, 레버리지 및 수수료에 따라 다릅니다.

Take-Profit 및 Stop 손실 주문의 차이점

Take-Profit 및 Stop-Moss 주문은 모두 무역 종료를 자동화하는 데 사용되지만 반대 목적을 제공합니다. Take-Profit Order는 시장이 호의적으로 움직일 때 이익을 고정 시키 도록 설계되었습니다. 대조적으로, 스톱 손스 순서는 시장이 포지션에 대해 이동할 때 손실을 제한하는 데 사용됩니다.

• Take-Profit은 장기 거래에서 진입 가격을 초과합니다.
• 스톱 손실
• 둘 다 한도 또는 시장 주문으로 설정할 수 있습니다
• 둘 다 위험 관리 프로토콜을 시행하는 데 도움이됩니다

두 주문을 함께 사용하는 것은 일반적인 관행입니다. 예를 들어, 거래자는 33,000 달러에 33,000 달러에 타격을, 28,500 달러로 스톱 손실을 설정할 수 있습니다. 이로 인해 정의 된 위험 보상 비율이 생겨 거래자가 자신이 얼마나 많이 얻거나 잃을 지 알 수 있습니다.

파생 상품 교환에서 테이크 업 명령을 설정합니다

일반적인 암호화 파생 상품 플랫폼에서 테이크 비영리 주문을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

• Exchange 계정 (예 : Bybit 또는 Binance Futures )에 로그인하십시오.
• 파생 상품 거래 인터페이스 로 이동하십시오
• 계약을 선택하십시오 (예 : BTCUSD Perpetual)
• 주문 유형 섹션으로 전환하고 "조건부 순서"또는 "TP/SL"을 선택하십시오.
• 위치 크기를 입력하고 원하는 긴 또는 짧은 위치를 열어
• Take-Profit 분야 에서 목표 가격을 입력하십시오 (예 : $ 33,000)
• 실행 방법 : 시장 또는 제한을 선택하십시오
• 주문 배치를 확인하십시오

일부 플랫폼은 트리거 가격이 시장이 유리하게 이동함에 따라 동적으로 조정되는 후행 비영리 설정을 허용합니다. 이 기능은 강한 트렌드 중에 더 많은 이익을 포착하는 데 도움이됩니다. 또한, 상인은 포지션이 열려있는 경우 트리거되기 전에 테이크 비영리 주문을 수정하거나 취소 할 수 있습니다.

일반적인 함정과 모범 사례

그들의 유틸리티에도 불구하고, 비영리 명령은 현명하게 사용하지 않으면 차선책을 초래할 수 있습니다. 일반적인 실수 중 하나는 테이크 비영리를 입국 가격에 너무 가깝게 설정하는 것입니다. 반대로, 너무 멀리 설정하면 목표에 도달하기 전에 거래가 되돌릴 수 있습니다.

• 종종 시장 조작을 대상으로하기 때문에 분석없이 둥근 숫자로 테이크 비영리 수준을 배치하지 마십시오.
• 현실적인 이익 목표를 결정하기 위해 지원 및 저항 수준 또는 Fibonacci 확장을 사용하십시오.
• 시장 유동성 고려-유동성이 줄어들면서 시장 기반 테이크 비영리 사형 집행에서 미끄러질 수 있습니다.
• 더 나은 타이밍을 위해 Take-Profit 주문과 RSI 또는 MACD와 같은 기술 지표를 결합하십시오.

상인은 또한 자금 요금 및 마크 가격 대 영구 계약에 대한 마지막 가격 불일치가시기와 테이크 업무 주문이 언제 발생하는지에 영향을 줄 수 있음을 알고 있어야합니다. 플랫폼이 예상치 못한 실행을 피하기 위해 트리거 메커니즘으로 마크 가격 또는 마지막 거래 가격을 사용하는지 항상 확인하십시오.

고급 테이크 비영리 전략

숙련 된 거래자는 종종 부분 테이크 비영리 전략을 사용하여 이익을 얻는 것과 트렌드 지속의 균형을 유지합니다. 한 레벨에서 전체 위치를 닫는 대신 여러 트랜치로 나눕니다.

• 보수적 수준에서 위치 크기의 50%로 Tier 1 Take-Profit 설정
• 미드 레인지 대상에서 Tier 2를 30%로 설정하십시오
• Tier 3 (20%)을 후행 정지 또는 더 높은 TP로 실행하십시오.

이 접근법은 더 큰 상승으로 노출을 유지하면서 이익을 고정시킬 수 있습니다. 또 다른 고급 방법은 Take-Profit 레벨을 온 체인 데이터 또는 볼륨 프로파일 지표 와 동기화하여 출구가 높은 거래 활동 영역과 정렬하는 것입니다.

자주 묻는 질문

가격이 목표에 도달하더라도 테이크 비영리 주문이 실행되지 않습니까? 예. 한계 테이크 비영리 명령이 사용되고 시장이 충분한 유동성없이 설정 가격을 빠르게 이동하는 경우 주문이 채워지지 않을 수 있습니다. 시장 기반 테이크업자는 더 빠르게 실행되지만 특히 휘발성 조건에서 미끄러질 수 있습니다.

Take-Profit 가격은 Mark 가격 또는 마지막 거래 가격을 기준으로합니까? 이것은 교환에 따라 다릅니다. Bybit 및 Binance 와 같은 대부분의 평판이 좋은 플랫폼은 마크 가격을 사용하여 조작을 방지합니다. 마크 가격은 주문서에서 마지막으로 거래 된 가격이 아니라 현물 가격 및 자금 요금에서 파생 된 공정 가치 추정치입니다.

Take-Profit 주문을 배치 한 후 수정할 수 있습니까? 예. 포지션이 여전히 열려 있고 테이크 비영리가 트리거되지 않는 한, 거래소 의 위치 또는 조건부 주문 탭을 통해 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다.

시장이 내 테이크 비영리 수준을 넘어서면 어떻게됩니까? 빠르게 움직이는 시장, 특히 뉴스 이벤트 중에 가격은 테이크 비영리를 통해 "간격"할 수 있습니다. 시장 주문을 사용하는 경우 다음 사용 가능한 가격으로 실행되며 예상보다 나을 수 있습니다. 가격이 레벨을 넘어 빠진 경우 한도 주문이 전혀 실행되지 않을 수 있습니다.