암호화 파생 상품 거래의 이익 주문은 무엇입니까?

Take-Profit Order는 사전 설정 가격으로 암호화 파생 상품 위치를 자동으로 폐쇄하여 상인이 위험을 관리하고 변동성있는 시장에서 감정적 결정을 피할 수 있도록 도와줍니다.

2025/08/08 14:36

테이크 비영리 명령의 기본 이해

Take-Profit Order 는 암호화 파생 상품 거래 에 사용되는 조건부 거래 교육 유형으로, 지정된 가격 수준에 도달하면 자동으로 직책을 닫아 이익이 잠기고 있습니다. 이 도구는 가격 변동이 빠르고 예측할 수없는 암호 화폐와 같은 휘발성 시장에서 특히 유용합니다. 거래자는 테이크 비영리 주문을 사용하여 24 시간 내내 자신의 위치를 수동으로 모니터링 할 필요없이 이익을 확보합니다 . 주문은 트레이더의 전략에 따라 긴 포지션의 입장료보다 높은 가격으로 미리 설정됩니다.

상인이 미래 나 영구 계약과 같은 파생 상품 플랫폼에서 레버리지 위치를 열면 특정 가격 이동을 예상합니다. 가격이 유리한 수준에 도달하면 거래를 수동으로 종료하기를 기다리는 대신 자동으로 실행되도록 TP (Take-Profit) 명령을 설정할 수 있습니다. 시장 가격이 지정된 TP 수준에 도달하면 교환은 시장 또는 제한 순서를 실행하여 포지션을 종료합니다. 이 자동화는 거래자가 징계를 유지하고 빠르게 움직이는 시장 상황에서 감정적 의사 결정을 피할 수 있도록 도와줍니다.

암호화 파생 상품에서 비영리 주문이 어떻게 작동하는지

암호화 파생 상품 거래에서 Take-Profit 주문은 Binance, Bybit 또는 OKX 와 같은 교환의 주문서 시스템에 통합됩니다. Take-Profit 명령을 내릴 때 트레이더는 트리거 가격 과 실행 유형을 지정해야합니다. 방아쇠 가격은 주문을 활성화하는 시장 가격입니다. 실행 유형은 주문이 채워질 방법 ( 시장 주문 , 즉 가장 좋은 가격으로 즉시 종료되는 시장 주문 또는 지정된 가격으로 만 실행되는 한도 주문 으로 결정합니다.

• 위치 크기 및 레버리지 레벨을 설정하십시오
• 방향을 선택하십시오 (길거나 짧음)
• 입장료를 입력하십시오
• 테이크 비영리 가격을 정의하십시오
• 주문 유형 (시장 또는 한도)을 선택하십시오.

예를 들어, 상인이 Bitcoin 미래에서 30,000 달러로 긴 위치를 열면 33,000 달러로 테이크 비영리 주문을 설정할 수 있습니다. 마크 가격 또는 마지막 거래 가격이 $ 33,000에 도달하면 시스템은 자동으로 포지션을 종료하여 이익을 실현합니다. 정확한 이익 금액은 위치 크기, 레버리지 및 수수료에 따라 다릅니다.

Take-Profit 및 Stop 손실 주문의 차이점

Take-Profit 및 Stop-Moss 주문은 모두 무역 종료를 자동화하는 데 사용되지만 반대 목적을 제공합니다. Take-Profit Order는 시장이 호의적으로 움직일 때 이익을 고정 시키 도록 설계되었습니다. 대조적으로, 스톱 손스 순서는 시장이 포지션에 대해 이동할 때 손실을 제한하는 데 사용됩니다.

• Take-Profit은 장기 거래에서 진입 가격을 초과합니다.
• 스톱 손실
• 둘 다 한도 또는 시장 주문으로 설정할 수 있습니다
• 둘 다 위험 관리 프로토콜을 시행하는 데 도움이됩니다

두 주문을 함께 사용하는 것은 일반적인 관행입니다. 예를 들어, 거래자는 33,000 달러에 33,000 달러에 타격을, 28,500 달러로 스톱 손실을 설정할 수 있습니다. 이로 인해 정의 된 위험 보상 비율이 생겨 거래자가 자신이 얼마나 많이 얻거나 잃을 지 알 수 있습니다.

파생 상품 교환에서 테이크 업 명령을 설정합니다

일반적인 암호화 파생 상품 플랫폼에서 테이크 비영리 주문을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

• Exchange 계정 (예 : Bybit 또는 Binance Futures )에 로그인하십시오.
• 파생 상품 거래 인터페이스 로 이동하십시오
• 계약을 선택하십시오 (예 : BTCUSD Perpetual)
• 주문 유형 섹션으로 전환하고 "조건부 순서"또는 "TP/SL"을 선택하십시오.
• 위치 크기를 입력하고 원하는 긴 또는 짧은 위치를 열어
• Take-Profit 분야 에서 목표 가격을 입력하십시오 (예 : $ 33,000)
• 실행 방법 : 시장 또는 제한을 선택하십시오
• 주문 배치를 확인하십시오

일부 플랫폼은 트리거 가격이 시장이 유리하게 이동함에 따라 동적으로 조정되는 후행 비영리 설정을 허용합니다. 이 기능은 강한 트렌드 중에 더 많은 이익을 포착하는 데 도움이됩니다. 또한, 상인은 포지션이 열려있는 경우 트리거되기 전에 테이크 비영리 주문을 수정하거나 취소 할 수 있습니다.

일반적인 함정과 모범 사례

그들의 유틸리티에도 불구하고, 비영리 명령은 현명하게 사용하지 않으면 차선책을 초래할 수 있습니다. 일반적인 실수 중 하나는 테이크 비영리를 입국 가격에 너무 가깝게 설정하는 것입니다. 반대로, 너무 멀리 설정하면 목표에 도달하기 전에 거래가 되돌릴 수 있습니다.

• 종종 시장 조작을 대상으로하기 때문에 분석없이 둥근 숫자로 테이크 비영리 수준을 배치하지 마십시오.
• 현실적인 이익 목표를 결정하기 위해 지원 및 저항 수준 또는 Fibonacci 확장을 사용하십시오.
• 시장 유동성 고려-유동성이 줄어들면서 시장 기반 테이크 비영리 사형 집행에서 미끄러질 수 있습니다.
• 더 나은 타이밍을 위해 Take-Profit 주문과 RSI 또는 MACD와 같은 기술 지표를 결합하십시오.

상인은 또한 자금 요금 및 마크 가격 대 영구 계약에 대한 마지막 가격 불일치가시기와 테이크 업무 주문이 언제 발생하는지에 영향을 줄 수 있음을 알고 있어야합니다. 플랫폼이 예상치 못한 실행을 피하기 위해 트리거 메커니즘으로 마크 가격 또는 마지막 거래 가격을 사용하는지 항상 확인하십시오.

고급 테이크 비영리 전략

숙련 된 거래자는 종종 부분 테이크 비영리 전략을 사용하여 이익을 얻는 것과 트렌드 지속의 균형을 유지합니다. 한 레벨에서 전체 위치를 닫는 대신 여러 트랜치로 나눕니다.

• 보수적 수준에서 위치 크기의 50%로 Tier 1 Take-Profit 설정
• 미드 레인지 대상에서 Tier 2를 30%로 설정하십시오
• Tier 3 (20%)을 후행 정지 또는 더 높은 TP로 실행하십시오.

이 접근법은 더 큰 상승으로 노출을 유지하면서 이익을 고정시킬 수 있습니다. 또 다른 고급 방법은 Take-Profit 레벨을 온 체인 데이터 또는 볼륨 프로파일 지표 와 동기화하여 출구가 높은 거래 활동 영역과 정렬하는 것입니다.

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자주 묻는 질문

가격이 목표에 도달하더라도 테이크 비영리 주문이 실행되지 않습니까?

예. 한계 테이크 비영리 명령이 사용되고 시장이 충분한 유동성없이 설정 가격을 빠르게 이동하는 경우 주문이 채워지지 않을 수 있습니다. 시장 기반 테이크업자는 더 빠르게 실행되지만 특히 휘발성 조건에서 미끄러질 수 있습니다.

Take-Profit 가격은 Mark 가격 또는 마지막 거래 가격을 기준으로합니까?

이것은 교환에 따라 다릅니다. Bybit 및 Binance 와 같은 대부분의 평판이 좋은 플랫폼은 마크 가격을 사용하여 조작을 방지합니다. 마크 가격은 주문서에서 마지막으로 거래 된 가격이 아니라 현물 가격 및 자금 요금에서 파생 된 공정 가치 추정치입니다.

Take-Profit 주문을 배치 한 후 수정할 수 있습니까?

예. 포지션이 여전히 열려 있고 테이크 비영리가 트리거되지 않는 한, 거래소 의 위치 또는 조건부 주문 탭을 통해 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다.

시장이 내 테이크 비영리 수준을 넘어서면 어떻게됩니까?

빠르게 움직이는 시장, 특히 뉴스 이벤트 중에 가격은 테이크 비영리를 통해 "간격"할 수 있습니다. 시장 주문을 사용하는 경우 다음 사용 가능한 가격으로 실행되며 예상보다 나을 수 있습니다. 가격이 레벨을 넘어 빠진 경우 한도 주문이 전혀 실행되지 않을 수 있습니다.