Comment faire fonctionner un contrat perpétuel ?

Les contrats perpétuels offrent aux traders une flexibilité et un effet de levier pour spéculer sur les mouvements futurs des prix, ne nécessitant qu'un dépôt de marge fractionnaire, mais la vigilance est cruciale pour atténuer les risques, tels que la liquidation et les appels de marge, en raison de leur nature volatile.

Dec 05, 2024 at 11:33 am

Comment exploiter un contrat perpétuel

Les contrats perpétuels sont un type de dérivé financier qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent, tel qu'une cryptomonnaie, sans avoir à prendre livraison physique de l'actif. Ils sont similaires aux contrats à terme, mais avec quelques différences clés. L'une des principales différences est que les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration fixe, ce qui signifie que les traders peuvent les conserver aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Cela en fait un instrument de trading plus flexible que les contrats à terme.

Comment fonctionnent les contrats perpétuels ?
Les contrats perpétuels sont négociés sur marge, ce qui signifie que les traders n'ont besoin de déposer qu'un petit pourcentage de la valeur totale du contrat pour ouvrir une position. Cet effet de levier peut amplifier à la fois les profits et les pertes, il est donc important de l’utiliser à bon escient.

Le prix d'un contrat perpétuel est déterminé par le prix au comptant de l'actif sous-jacent, plus ou moins un taux de financement. Le taux de financement est conçu pour encourager les traders à maintenir le prix du contrat perpétuel aligné sur le prix au comptant.

Comment trader des contrats perpétuels ?
Pour négocier des contrats perpétuels, vous devrez ouvrir un compte auprès d’une bourse de crypto-monnaie proposant ce type de trading. Une fois que vous aurez ouvert un compte, vous devrez déposer des fonds sur votre compte et choisir le contrat perpétuel que vous souhaitez négocier.

Lorsque vous ouvrez une position sous contrat perpétuel, vous devrez préciser la taille de votre position et l’effet de levier que vous souhaitez utiliser. Vous devrez également décider si vous souhaitez être long ou court sur le contrat.

• Être long signifie que vous pariez que le prix de l’actif sous-jacent va augmenter.
• Être short signifie que vous pariez que le prix de l'actif sous-jacent va baisser.

Quels sont les risques liés au trading de contrats perpétuels ?
Trader des contrats perpétuels peut être une proposition risquée, il est donc important de comprendre les risques encourus avant de commencer à trader. Certains des risques liés à la négociation de contrats perpétuels comprennent :

• Le risque de liquidation. Si le prix de l’actif sous-jacent évolue contre vous, votre position peut être liquidée, ce qui signifie que vous perdrez la totalité de votre investissement.
• Le risque des appels de marge. Si votre position perd de la valeur, vous devrez peut-être déposer des fonds supplémentaires sur votre compte afin de maintenir votre position.
• Le risque de volatilité. Le prix des contrats perpétuels peut être très volatil, il est donc important d’être conscient du potentiel de fortes fluctuations de valeur.

Comment atténuer les risques liés au trading de contrats perpétuels ?
Il existe un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour atténuer les risques liés à la négociation de contrats perpétuels, notamment :

• Utiliser des ordres stop-loss. Un ordre stop-loss est un ordre qui ferme automatiquement votre position si le prix de l'actif sous-jacent tombe en dessous d'un certain niveau. Cela peut permettre de limiter vos pertes en cas de baisse brutale des prix.
• Utiliser des ordres take-profit. Un ordre take-profit est un ordre qui clôture automatiquement votre position si le prix de l'actif sous-jacent dépasse un certain niveau. Cela peut aider à protéger vos bénéfices en cas de hausse soudaine des prix.
• Gérer votre exposition aux risques. Il est important de gérer votre exposition au risque en négociant uniquement avec le capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous devez également diversifier votre portefeuille en négociant une variété de contrats perpétuels.

Étape 1 : Choisissez un échange réputé
La première étape pour négocier des contrats perpétuels consiste à choisir une bourse réputée. Il existe de nombreux échanges de crypto-monnaie différents, il est donc important de faire vos recherches et d’en choisir un qui est bien établi et jouit d’une bonne réputation.

Certaines des choses à rechercher lors du choix d’un échange incluent :

• Sécurité : l'échange doit disposer de mesures de sécurité strictes pour protéger vos fonds et vos informations personnelles.
• Volume : La bourse doit avoir un volume d'activité de négociation élevé, ce qui garantira que vous pourrez facilement exécuter vos commandes.
• Frais : L’échange doit avoir des frais compétitifs.

Étape 2 : Ouvrez un compte
Une fois que vous aurez choisi un échange, vous devrez ouvrir un compte. Cela implique généralement de fournir votre nom, votre adresse e-mail et d'autres informations personnelles. Vous devrez également vérifier votre identité en fournissant une pièce d'identité délivrée par le gouvernement.

Étape 3 : approvisionner votre compte
Une fois votre compte ouvert, vous devrez l’approvisionner en cryptomonnaie. Vous pouvez le faire en déposant de la crypto-monnaie depuis un autre portefeuille ou en achetant de la crypto-monnaie directement depuis la bourse.

Étape 4 : Choisissez un contrat perpétuel
Une fois votre compte approvisionné, vous pouvez choisir un contrat perpétuel pour trader. Il existe de nombreux contrats perpétuels différents, il est donc important de faire vos recherches et de choisir celui qui vous convient.

Certains des éléments à prendre en compte lors du choix d’un contrat perpétuel comprennent :

• L'actif sous-jacent : Le contrat perpétuel doit être basé sur un actif sous-jacent que vous connaissez et qui, selon vous, présente un potentiel de croissance.
• L’effet de levier : L’effet de levier que vous souhaitez utiliser. L’effet de levier peut amplifier à la fois les profits et les pertes, il est donc important de l’utiliser à bon escient.
• Les frais : Les frais que la bourse facture pour la négociation du contrat perpétuel.

Étape 5 : Ouvrir un poste
Une fois que vous avez choisi un contrat perpétuel, vous pouvez ouvrir un poste. Cela implique de préciser la taille de votre position et l’effet de levier que vous souhaitez utiliser. Vous devrez également décider si vous souhaitez être long ou court sur le contrat.

Étape 6 : Gérez votre position
Une fois que vous avez ouvert une position, vous devez la gérer avec soin. Cela implique de surveiller le prix de l'actif sous-jacent et d'ajuster votre position si nécessaire.

Certains des éléments à prendre en compte lors de la gestion de votre poste comprennent :

• Utilisation des ordres stop-loss : Un ordre stop-loss est un ordre qui ferme automatiquement votre position si le prix de l'actif sous-jacent tombe en dessous d'un certain niveau. Cela peut permettre de limiter vos pertes en cas de baisse brutale des prix.
• Utilisation des ordres take-profit : Un ordre take-profit est un ordre qui clôture automatiquement votre position si le prix de l'actif sous-jacent dépasse un certain niveau. Cela peut aider à protéger vos bénéfices en cas de hausse soudaine des prix.
• Ajustement de votre effet de levier : vous devrez peut-être ajuster votre effet de levier de temps à autre en fonction de l'évolution des conditions du marché. Si le marché est volatil, vous souhaiterez peut-être réduire votre effet de levier pour réduire votre risque. Si le marché est stable, vous souhaiterez peut-être augmenter votre effet de levier pour augmenter vos profits potentiels.

Étape 7 : clôturez votre position
Lorsque vous êtes prêt à clôturer votre position, vous pouvez le faire en passant un ordre de vente de votre contrat. Vous devrez préciser la taille de votre commande et le prix auquel vous souhaitez vendre.

Une fois votre commande exécutée, votre position sera clôturée et vous recevrez le produit de la vente.