Que sont les futurs Kraken?

Comprendre les futurs de Kraken

Kraken Futures fait référence aux contrats à terme perpétuels offerts par Kraken, une plate-forme d'échange de crypto-monnaie proéminente. Ces instruments financiers permettent aux traders de spéculer sur le prix futur de divers actifs numériques sans posséder l'actif sous-jacent. Contrairement au trading traditionnel des spots, où les utilisateurs achètent ou vendent des crypto-monnaies réelles, le trading à terme implique de conclure des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future. Kraken Futures prend en charge spécifiquement les contrats perpétuels , qui n'ont pas de date d'expiration, permettant aux commerçants de détenir des positions indéfiniment tant que les exigences de marge sont respectées.

La plate-forme propose un trading à terme pour des crypto-monnaies majeures telles que Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) et plusieurs altcoins. Les contrats sont généralement réglés en dollars américains (USD) ou en étiaux comme USDT (Tether) , selon la paire. L'effet de levier est disponible, permettant aux commerçants de contrôler des positions plus importantes avec moins de capital. Kraken fournit des options de levier jusqu'à 50x , bien que cela varie en fonction du contrat spécifique et du niveau utilisateur.

Comment fonctionnent les futurs Kraken

Le commerce des contrats à terme Kraken tourne autour de l'ouverture des positions longues ou courtes en fonction des attentes du marché. Une position à long terme bénéficie lorsque le prix de l'actif sous-jacent augmente, tandis qu'une position courte bénéficie du prix diminue. Pour initier un métier, les utilisateurs doivent déposer une garantie dans leur portefeuille à terme, connu sous le nom de marge .

• Les utilisateurs transfèrent des fonds de leur portefeuille au comptant vers le portefeuille à terme dans l'interface Kraken
• Sélectionnez le contrat à terme souhaité, comme BTC / USD Perpetual
• Choisissez entre les modes de marge croisée ou de marge isolés
• Réglez le niveau de levier, qui amplifie à la fois les gains et les pertes
• Placez une commande de marché ou un ordre de limite pour ouvrir la position

Les positions restent actives jusqu'à ce qu'elles soient fermées manuellement ou liquidées en raison d'une marge insuffisante. Le système surveille en permanence le niveau de marge de maintenance , et si la capitaux propres en position tombe en dessous de ce seuil, une liquidation se produit.

Mécanisme de financement dans les contrats perpétuels

Un aspect unique de Kraken Futures est le mécanisme de taux de financement , qui garantit que le prix des contrats perpétuels reste aligné sur le marché au comptant. Étant donné que ces contrats n'expirent pas, les paiements de financement sont échangés périodiquement entre les détenteurs longs et courts.

• Le financement se produit toutes les 8 heures à intervalles fixes: 04h00, 12h00 et 20h00 UTC
• Si le taux de financement est positif, les longs paient des shorts
• Si le taux est négatif, les shorts paient des longs
• Le taux est calculé en fonction de la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix de l'indice sous-jacent

Ce mécanisme décourage les écarts prolongés par rapport à la juste valeur marchande. Les commerçants peuvent voir le taux de financement actuel sur le tableau de bord Kraken Futures avant d'ouvrir un poste pour anticiper les coûts ou les bénéfices potentiels au fil du temps.

Accéder à Kraken Futures: Configuration étape par étape

Pour commencer à négocier Kraken Futures, les utilisateurs doivent effectuer plusieurs étapes de configuration via le site Web ou l'application mobile Kraken.

• Connectez-vous à votre compte Kraken et accédez à la section «Futures»
• Vérification complète de l'identité si elle n'est pas déjà terminée; Le trading à terme nécessite au moins un niveau de vérification intermédiaire
• Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour une sécurité supplémentaire
• Transférer des fonds de votre portefeuille SPOT au portefeuille à terme à l'aide de la fonction de transfert interne
• Acceptez les termes de divulgation des risques liés au trading à effet de levier

Une fois que le portefeuille à terme contient un équilibre suffisant, les utilisateurs peuvent commencer à négocier immédiatement. Il est important de noter que les fonds dans le portefeuille à terme sont séparés du portefeuille spot et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que si elles sont transférées.

Outils de gestion des risques sur Kraken Futures

Kraken équipe les traders de plusieurs outils pour gérer efficacement les risques pendant les conditions de marché volatiles. Une utilisation appropriée de ces fonctionnalités est cruciale étant donné l'effet de levier élevé impliqué.

• Les commandes d'arrêt permettent aux traders de fixer un prix auquel le poste sera automatiquement fermé pour limiter les pertes
• Les ordres à but lucratif verrouillent les gains en clôturant la position lorsqu'un prix cible est atteint
• Les indicateurs de prix de liquidation sont affichés en temps réel, montrant le niveau de prix auquel un poste serait liquidé
• Les avertissements de ratio de marge apparaissent lorsque la position aborde les seuils de marge de maintenance

Les traders peuvent ajuster ces paramètres à tout moment pendant que la position est ouverte. De plus, Kraken fournit un mode de négociation de démonstration pour les nouveaux utilisateurs pour pratiquer le trading à terme avec des fonds simulés avant de risquer un véritable capital.

Structure des frais et considérations de coûts

Kraken Futures emploie un modèle de frais de fabricant de fabricants , ce qui influence les coûts de trading en fonction de la question de savoir si un utilisateur ajoute de la liquidité (fabricant) ou le supprime (preneur).

• Les frais de fabricant sont généralement plus bas
• Les frais de preneurs sont légèrement plus élevés, s'appliquant aux commandes du marché qui s'exécutent immédiatement
• Les frais varient selon le volume de négociation et le niveau utilisateur, avec des remises pour les traders à volume élevé
• Les paiements de financement sont distincts des frais de négociation et se produisent toutes les 8 heures

Les utilisateurs doivent surveiller de près les coûts de négociation et de financement, en particulier lors de la tenue de postes sur des périodes prolongées. Les détails des frais sont accessibles en vertu de la section «frais» sur le site officiel de Kraken.

Questions fréquemment posées

Quel est le montant minimum requis pour commencer à échanger les contrats à terme Kraken? Il n'y a pas de taille de contrat minimum fixe, mais les utilisateurs doivent répondre à l'exigence de marge initiale pour l'effet de levier et la taille de la position choisis. Par exemple, l'ouverture d'une position de 1 000 $ BTC / USD à 10x effet de levier nécessite au moins 100 $ de marge . Le minimum réel dépend de l'actif et de l'effet de levier utilisés.

Puis-je échanger Kraken Futures sur l'application mobile? Oui, l'application mobile de Kraken prend en charge les fonctionnalités complètes de trading à terme, y compris les positions d'ouverture et de clôture, la définition de commandes d'arrêt et de prise de but, la visualisation des taux de financement et la surveillance des positions actives en temps réel.

Comment Kraken gère-t-il les liquidations? Lorsque le rapport de marge d'une position tombe en dessous du niveau de maintenance, Kraken initie la détérioration automatique . Le système ferme le poste au meilleur prix du marché disponible pour éviter d'autres pertes. Les utilisateurs reçoivent des notifications si leur position aborde la liquidation.

Les futurs Kraken sont-ils disponibles dans tous les pays? Non, les contrats à terme sur Kraken ne sont pas disponibles pour les résidents de certaines juridictions, notamment les États-Unis, le Canada et plusieurs autres en raison de restrictions réglementaires. Les utilisateurs doivent vérifier la page de disponibilité des services de Kraken pour confirmer l'admissibilité en fonction de leur emplacement.