Was sind Kraken Futures?

Kraken -Futures verstehen

Kraken Futures bezieht sich auf die ewigen Futures -Verträge von Kraken, einer herausragenden Plattform für Kryptowährung. Diese Finanzinstrumente ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Preis verschiedener digitaler Vermögenswerte zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Im Gegensatz zum traditionellen Spot -Handel, bei dem Benutzer tatsächliche Kryptowährungen kaufen oder verkaufen, umfasst der Futures -Handel mit Abschlüssen, um ein Vermögenswert zu einem vorbestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Kraken Futures unterstützt ausdrücklich ewige Verträge , die kein Ablaufdatum haben und es den Händlern ermöglicht, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten, solange die Margenanforderungen erfüllt sind.

Die Plattform bietet Futures -Handel für wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) und mehrere Altcoins. Die Verträge werden je nach Paar in der Regel in US -Dollar (USD) oder Stablecoins wie USDT (Tether) abgelehnt. Hebel ist verfügbar, sodass Händler größere Positionen mit weniger Kapital kontrollieren können. Kraken bietet Hebeloptionen von bis zu 50x . Dies variiert jedoch auf der Grundlage des spezifischen Vertrags und der Benutzerebene.

Wie Kraken -Futures funktionieren

Der Handel mit Kraken -Futures dreht sich um die Eröffnung langer oder kurzer Positionen, die auf den Markterwartungen basieren. Eine lange Position profitiert, wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts steigt, während eine kurze Position von den Preisnutzungen profitiert. Um einen Handel zu initiieren, müssen Benutzer Sicherheiten in ihre Futures -Brieftasche, die als Margin bezeichnet wird, einledigen.

• Benutzer übertragen Mittel von ihrem Spot -Brieftasche auf die Futures -Brieftasche innerhalb der Kraken -Schnittstelle
• Wählen Sie den gewünschten Futures -Vertrag wie BTC/USD Perpetual aus
• Wählen Sie zwischen den Quermargen oder den isolierten Randmodi
• Stellen Sie den Hebelebene fest, der sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt
• Bestehen Sie entweder eine Marktbestellung oder eine Grenzbestellung, um die Position zu öffnen

Die Positionen bleiben aufgrund des unzureichenden Randes aktiv, bis sie manuell geschlossen oder liquidiert sind. Das System überwacht kontinuierlich den Wartungsrandniveau , und wenn das Eigenkapital in der Position unter diesen Schwellenwert fällt, tritt eine Liquidation auf.

Finanzierungsmechanismus in ewigen Verträgen

Ein einzigartiger Aspekt von Kraken Futures ist der Finanzierungsrate -Mechanismus , der sicherstellt, dass der Preis für ewige Verträge mit dem Spot -Markt übereinstimmt. Da diese Verträge nicht ablaufen, werden die Finanzierungszahlungen regelmäßig zwischen langen und kurzen Inhabern ausgetauscht.

• Die Finanzierung erfolgt alle 8 Stunden in festen Intervallen: 04:00, 12:00 und 20:00 UTC
• Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Longs Shorts
• Wenn der Zinssatz negativ ist, zahlen Shorts Longs
• Der Satz wird basierend auf der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem zugrunde liegenden Indexpreis berechnet

Dieser Mechanismus hält längere Abweichungen vom fairen Marktwert ab. Händler können die aktuelle Finanzierungsrate auf dem Kraken Futures -Dashboard anzeigen, bevor sie eine Position eröffnen, um potenzielle Kosten oder Gewinne im Laufe der Zeit zu erwarten.

Zugriff auf Kraken Futures: Schritt-für-Schritt-Setup

Um mit dem Handel mit Kraken -Futures zu beginnen, müssen Benutzer mehrere Setup -Schritte über die Kraken -Website oder die mobile Anwendung ausführen.

• Melden Sie sich in Ihrem Kraken -Konto an und navigieren Sie zum Abschnitt "Futures"
• Vollständige Identitätsprüfung , wenn nicht bereits durchgeführt; Futures -Handel erfordert mindestens mittleres Überprüfungsniveau
• Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für zusätzliche Sicherheit
• Übertragen Sie Fonds von Ihrer Spot -Brieftasche mit der internen Übertragungsfunktion auf die Futures -Brieftasche
• Stimmen Sie den Begriffen der Risikooffenlegung im Zusammenhang mit dem gehebelten Handel zu

Sobald die Futures -Brieftasche ausreichend Gleichgewicht enthält, können Benutzer sofort mit dem Handel beginnen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Mittel in der Futures -Brieftasche von der Spot -Brieftasche getrennt sind und nicht für andere Zwecke verwendet werden können, sofern nicht zurück übertragen wird.

Risikomanagement -Tools für Kraken Futures

Kraken bietet Händlern mit mehreren Tools, um das Risiko bei volatilen Marktbedingungen effektiv zu verwalten. Die ordnungsgemäße Verwendung dieser Funktionen ist angesichts der hohen Hebelwirkung von entscheidender Bedeutung.

• Mit Stop-Loss-Bestellungen können Händler einen Preis festlegen, zu dem die Position automatisch an die Grenzverluste begrenzt wird
• Gewinnbefehlsbefehlsbefehle , indem die Position abschließt, wenn ein Kennziel erreicht ist
• Liquidationspreisanzeigen werden in Echtzeit angezeigt, wobei das Preisniveau angezeigt wird, an dem eine Position liquidiert wird
• Die Warnungen für die Randquote treten auf, wenn die Position die Wartungsrandschwellen angeht

Händler können diese Parameter jederzeit anpassen, während die Position geöffnet ist. Darüber hinaus bietet Kraken einen Demo -Handelsmodus für neue Benutzer, um Futures -Handel mit simulierten Fonds zu üben, bevor das reale Kapital riskiert.

Gebührenstruktur und Kostenüberlegungen

Kraken Futures setzt ein Maker-Taker-Gebührenmodell ein, das die Handelskosten basierend darauf beeinflusst, ob ein Benutzer Liquidität (Hersteller) hinzufügt oder sie entfernt (Taker).

• Die Herstellungsgebühren sind in der Regel niedriger und können sogar negativ sein (Rabatte), wodurch die Platzierung der Grenzbestellung fördert
• Die Takergebühren sind etwas höher und bewerben sich für Marktaufträge, die sofort ausgeführt werden
• Die Gebühren variieren je nach Handelsvolumen und Benutzerstufen mit Rabatten für Händler mit hohem Volumen
• Die Finanzierungszahlungen sind von Handelsgebühren getrennt und treten alle 8 Stunden auf

Benutzer sollten sowohl die Handels- als auch die Finanzierungskosten genau überwachen, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume Positionen abhalten. Gebührendetails sind gemäß dem Abschnitt „Gebühren“ auf der offiziellen Website von Kraken zugänglich.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Mindestbetrag, der für den Handel mit Kraken -Futures erforderlich ist? Es gibt keine feste Mindestvertragsgröße, die Benutzer müssen jedoch die anfängliche Margenanforderung für die gewählte Hebel- und Positionsgröße erfüllen. Zum Beispiel erfordert die Eröffnung einer BTC/USD -Position von 1.000 USD bei 10 -facher Hebel mindestens 100 US -Dollar . Das tatsächliche Minimum hängt vom verwendeten Vermögenswert und der Hebelwirkung ab.

Kann ich Kraken -Futures gegen die mobile App handeln? Ja, die mobile Anwendung von Kraken unterstützt die vollständige Futures-Handelsfunktionalität, einschließlich Öffnungs- und Schließungspositionen, Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen, Anzeigen von Finanzierungsraten und Überwachung der aktiven Positionen in Echtzeit.

Wie geht Kraken mit Liquidationen um? Wenn das Randverhältnis einer Position unter das Wartungsniveau fällt, initiiert Kraken automatisch das Delegieren . Das System schließt die Position zum besten verfügbaren Marktpreis, um weitere Verluste zu vermeiden. Benutzer erhalten Benachrichtigungen, wenn ihre Position Liquidation nähert.

Sind Kraken -Futures in allen Ländern verfügbar? Nein, Kraken -Futures stehen den Bewohnern bestimmter Gerichtsbarkeiten nicht zur Verfügung, einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanada und mehrerer anderer aufgrund von regulatorischen Beschränkungen. Benutzer müssen die Verfügbarkeitsseite von Kraken überprüfen, um die Berechtigung anhand ihres Standorts zu bestätigen.