Comment secouer dans des contrats de binance? La stratégie à double ouvrage à long terme est-elle possible?

La couverture sur la binance consiste à utiliser les contrats à terme pour compenser les risques de position au comptant, tandis que la stratégie à double ouvrage à long terme vise à profiter de la volatilité en ouvrant des positions longues et courtes simultanées.

May 04, 2025 at 10:01 pm

Les stratégies de couverture et de mise en œuvre comme l'approche à double ouvrage à long terme sur les contrats de binance sont des compétences essentielles pour gérer les risques et potentiellement augmenter les rendements sur le marché des crypto-monnaies volatiles. Cet article se plongera dans les mécanismes détaillés de la couverture sur la binance et explorera la faisabilité de la stratégie à double ouvrage à long terme.

Comprendre la couverture sur les contrats de binance

La couverture dans le contexte des contrats de binance implique de prendre position dans un contrat à terme pour compenser les pertes potentielles dans une autre position. Cette stratégie est utilisée pour réduire le risque de mouvements de prix défavorables dans un actif. Sur Binance, vous pouvez couvrir en utilisant des contrats à terme, qui vous permettent d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future.

Pour couvrir les contrats de binance, suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte Binance : assurez-vous que vous avez un compte vérifié et des fonds suffisants.
• Accédez à la section Futures : Cliquez sur «Dérivés» puis «Futures USDT-M» ou «Futures Coin-M» en fonction de vos préférences.
• Sélectionnez l'actif que vous souhaitez couvrir : choisissez le contrat à terme de l'actif que vous détienz dans votre portefeuille.
• Ouvrez une position : si vous tenez l'actif dans votre portefeuille, vous ouvrez généralement une position courte sur le marché à terme pour se cacher contre une baisse de prix potentielle. À l'inverse, si vous manquez d'un actif, vous ouvrez une position longue pour se cacher contre une augmentation de prix potentielle.
• Réglez votre effet de levier : décidez du montant de l'effet de levier que vous souhaitez utiliser. Un levier plus élevé augmente à la fois les rendements potentiels et les risques.
• Passez votre commande : décidez si vous devez utiliser une commande de marché pour une exécution immédiate ou une commande limite pour fixer un prix spécifique.
• Surveillez et ajustez : gardez un œil sur vos positions et ajustez-les au besoin en fonction des mouvements du marché.

La stratégie à double ouvrage à long terme sur la binance

La stratégie à double ouvrage à long terme consiste à ouvrir simultanément une position longue et une position courte sur le même atout mais à différents niveaux de prix. Cette stratégie vise à profiter de la volatilité de l'actif tout en minimisant le risque.

Pour mettre en œuvre la stratégie à double ouvrage à long terme sur Binance, suivez ces étapes:

• Sélectionnez l'actif : choisissez un actif très volatil qui, selon vous, va fluctuer considérablement dans un avenir proche.
• Ouvrez une position longue : entrez une position longue à un niveau de prix inférieur, en s'attendant à ce que le prix augmente.
• Ouvrez une position courte : simultanément, entrez une position courte à un niveau de prix plus élevé, en s'attendant à ce que le prix baisse.
• Définissez les ordres d'arrêt et de prise à but de prendre à profit : pour gérer les risques, définissez les ordres d'arrêt pour les deux postes afin de limiter les pertes potentielles. De même, définissez des commandes à but lucratif pour sécuriser les bénéfices lorsque le prix atteint vos niveaux cibles.
• Surveiller et ajuster : surveiller en continu le marché et ajuster vos positions si nécessaire. Si le marché se déplace considérablement dans une direction, vous devrez peut-être clôturer une position pour minimiser les pertes.

Faisabilité de la stratégie à double ouverture à long terme

La faisabilité de la stratégie à double ouvrage à long terme dépend de plusieurs facteurs, notamment la volatilité du marché, les frais de négociation et la capacité du trader à prédire les mouvements de prix avec précision.

Considérations clés pour la faisabilité de cette stratégie:

• Volatilité du marché : La stratégie fonctionne mieux sur les marchés très volatils où les oscillations de prix sont fréquentes et significatives. Dans un marché stable, la stratégie peut ne pas générer de bénéfices substantiels.
• Frais de négociation : Binance facture des frais pour les postes d'ouverture et de clôture. Ces frais peuvent manger dans vos bénéfices, surtout si vous faites des transactions fréquentes.
• Précision prédictive : le succès de cette stratégie repose fortement sur votre capacité à prédire avec précision les mouvements des prix. Si vos prédictions sont désactivées, vous pourriez vous retrouver avec des pertes sur les deux positions.
• Gestion des risques : une gestion efficace des risques est cruciale. La définition des niveaux appropriés de stop-loss et de prise à but lucratif peut aider à atténuer les pertes potentielles.

Exemple pratique de couverture sur la binance

Voyons un exemple pratique de couverture sur la binance. Supposons que vous teniez 1 BTC dans votre portefeuille SPOT, et que vous vous préoccupez d'une baisse de prix potentielle. Pour couvrir cette position, vous le feriez:

• Ouvrez une position courte dans BTC Futures : Accédez au marché à terme BTC / USDT et ouvrez une position courte équivalente à la quantité de BTC que vous détienz.
• Définissez votre effet de levier : si vous choisissez un effet de levier 10x, vous devrez mettre en place 0,1 BTC en marge sur 1 BTC court.
• Surveillez le marché : si le prix de la BTC baisse, votre position courte dans les contrats à terme gagnera, compensant la perte dans votre position.

Exemple pratique de la stratégie à double ouvrage à long terme

Voyons maintenant un exemple de la stratégie à double ouvrage à long terme. Supposons que vous pensiez que l'ETH connaîtra une volatilité importante dans les prochains jours. Vous pourriez:

• Ouvrez une position longue à 2 000 $ : entrez une position longue dans les contrats à terme ETH / USDT à 2 000 $, ce qui s'attend à ce que le prix augmente.
• Ouvrez une position courte à 2 200 $ : simultanément, entrez une position courte dans les contrats à terme ETH / USDT à 2 200 $, s'attendant à ce que le prix baisse.
• Définissez les commandes d'arrêt et de prise de but à but lucratif : pour la position longue, fixez un stop-loss à 1 950 $ et un but à but lucratif à 2 100 $. Pour la position courte, fixez un stop-loss à 2 250 $ et un but à but lucratif à 2 100 $.
• Surveiller et ajuster : Si le prix de l'ETH se déplace considérablement, vous devrez peut-être conclure une position pour minimiser les pertes ou sécuriser les bénéfices.

Risques et considérations

Bien que la couverture et la stratégie à double ouvrage à long terme puissent être des outils efficaces de gestion des risques, ils sont livrés avec leur propre ensemble de risques et de considérations.

Risques et considérations clés:

• Risque de levier : l'utilisation de l'effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Il est crucial d'utiliser un effet de levier de manière responsable et de comprendre le potentiel de liquidation.
• Risque de marché : les marchés des crypto-monnaies sont très volatils et les événements inattendus peuvent conduire à des mouvements de prix importants qui peuvent ne pas s'aligner sur vos prévisions.
• Risque de liquidité : sur les marchés moins liquides, il peut être difficile de saisir ou de quitter les positions à des prix souhaités, ce qui peut avoir un impact sur l'efficacité de votre stratégie.
• Complexité : les deux stratégies nécessitent une bonne compréhension du marché et la capacité de surveiller de près les positions. Les commerçants inexpérimentés peuvent trouver difficile de gérer efficacement ces stratégies.

Questions fréquemment posées

Q1: Puis-je couvrir mes positions de spot avec des options sur Binance?

A1: Actuellement, Binance n'offre pas de trading d'options. Cependant, vous pouvez couvrir vos positions au comptant en utilisant des contrats à terme comme décrit dans l'article.

Q2: Quel est le montant minimum nécessaire pour commencer la couverture sur la binance?

A2: Le montant minimum requis pour commencer la couverture sur la binance dépend de l'actif et de l'effet de levier que vous choisissez. Par exemple, si vous souhaitez couvrir 1 BTC avec un effet de levier 10x, vous devrez mettre en place 0,1 BTC en tant que marge.

Q3: À quelle fréquence dois-je ajuster mes positions à double ouverture longues?

A3: La fréquence des ajustements dépend des conditions du marché et de votre stratégie de trading. Sur les marchés très volatils, vous devrez peut-être ajuster vos positions plus fréquemment pour gérer efficacement les risques. Il est important de surveiller de près le marché et d'être prêt à agir si nécessaire.

Q4: Puis-je utiliser la stratégie à double ouvrage longue sur tous les actifs disponibles sur Binance?

A4: Vous pouvez utiliser la stratégie à double ouvrage longue sur tout actif qui a un marché à terme sur la binance. Cependant, l'efficacité de la stratégie peut varier en fonction de la volatilité et de la liquidité de l'actif.