Binance 계약을 헤지하는 방법? 장기간의 이중 개방 전략이 가능합니까?

이항에 대한 헤징은 선물을 사용하여 스팟 위치 위험을 상쇄하는 반면, 장기간의 이중 개방 전략은 동시 길이 및 짧은 포지션을 개방하여 변동성으로부터 이익을 얻는 것을 목표로합니다.

2025/05/04 22:01

Binance Contracts에 대한 장기적인 이중 개방 접근 방식과 같은 전략을 헤징하고 구현하는 것은 위험을 관리하고 휘발성 암호 화폐 시장의 수익률을 높이는 데 필수적인 기술입니다. 이 기사는 Binance에 대한 헤징의 상세한 역학을 탐구하고 장기적인 이중 개방 전략의 타당성을 탐구 할 것입니다.

이진 계약에 대한 헤징 이해

Binance Contracts의 맥락에서 헤징은 다른 직책에서 잠재적 손실을 상쇄하기 위해 선물 계약에서 입장을 취하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 자산의 불리한 가격 변동의 위험을 줄이는 데 사용됩니다. Binance에서는 미래 계약을 사용하여 미리 정해진 가격으로 자산을 구매하거나 판매 할 수 있습니다.

Binance 계약을 헤지하려면 다음을 수행하십시오.

• Binance 계정에 로그인 : 확인 된 계정과 충분한 자금이 있는지 확인하십시오.
• 선물 섹션으로 이동하십시오 : 선호도에 따라 '파생 상품'을 클릭 한 다음 'USDT-M Futures'또는 'Coin-M Futures'를 클릭하십시오.
• 헤지 할 자산을 선택하십시오 : 스팟 지갑에서 보유한 자산의 선물 계약을 선택하십시오.
• 포지션 개방 : 스팟 지갑에 자산을 보유하면 일반적으로 미래 시장에서 짧은 포지션을 열어 잠재적 인 가격 하락에 헤지합니다. 반대로, 자산이 부족한 경우 잠재적 인 가격 인상에 대해 헤지 할 수있는 긴 위치를 열게됩니다.
• 레버리지 설정 : 사용하려는 레버리지 양을 결정하십시오. 레버리지가 높을수록 잠재적 수익과 위험이 모두 증가합니다.
• 주문 배치 : 즉각적인 실행을 위해 시장 주문을 사용할지 또는 특정 가격을 설정하려면 한도 주문을 결정하십시오.
• 모니터링 및 조정 : 위치를 주시하고 시장 운동에 따라 필요에 따라 조정하십시오.

Binance에 대한 오랜 듀얼 개막 전략

장기간의 이중 개방 전략은 동시에 동시에 동일한 자산에 대한 짧은 포지션을 개방하지만 다른 가격 수준에서 짧은 위치를 여는 것이 포함됩니다. 이 전략은 위험을 최소화하면서 자산의 변동성으로부터 이익을 얻는 것을 목표로합니다.

Binance에서 장기적인 이중 개방 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• 자산 선택 : 가까운 시일 내에 크게 변동 할 것으로 생각되는 휘발성 높은 자산을 선택하십시오.
• 긴 위치를여십시오 : 가격이 상승 할 것으로 예상하여 더 낮은 가격 수준에서 긴 포지션을 입력하십시오.
• 짧은 포지션 개방 : 동시에 가격이 하락할 것으로 예상하여 더 높은 가격 수준에서 짧은 포지션을 입력하십시오.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 설정 : 위험을 관리하려면 잠재적 손실을 제한하기 위해 두 직책에 대한 스톱 손실 주문을 설정하십시오. 마찬가지로 가격이 목표 수준에 도달하면 이익을 확보하기 위해 테이크 비영리 명령을 설정하십시오.
• 모니터링 및 조정 : 시장을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 위치를 조정하십시오. 시장이 한 방향으로 크게 이동하면 손실을 최소화하기 위해 한 위치를 닫아야 할 수도 있습니다.

장기간의 이중 개방 전략의 타당성

장기간의 이중 개방 전략의 타당성은 시장 변동성, 거래 수수료 및 가격 변동을 정확하게 예측할 수있는 트레이더의 능력을 포함한 여러 요인에 달려 있습니다.

이 전략의 타당성에 대한 주요 고려 사항 :

• 시장 변동성 : 전략은 가격 변동이 빈번하고 중요한 매우 변동성있는 시장에서 가장 잘 작동합니다. 안정적인 시장에서 전략은 상당한 이익을 얻지 못할 수 있습니다.
• 거래 수수료 : Binance는 개방 및 마감 위치에 대한 수수료를 청구합니다. 이 수수료는 특히 자주 거래하는 경우 이익을 얻을 수 있습니다.
• 예측 정확도 :이 전략의 성공은 가격 변동을 정확하게 예측하는 능력에 크게 의존합니다. 예측이 꺼져 있으면 두 위치에서 손실로 끝날 수 있습니다.
• 위험 관리 : 효과적인 위험 관리가 중요합니다. 적절한 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하면 잠재적 손실을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Binance에 대한 헤징의 실질적인 예

Binance에 대한 헤징의 실질적인 예를 고려해 봅시다. 스팟 지갑에 1 btc를 보유하고 있다고 가정하면 잠재적 인 가격 하락에 대해 우려하고 있습니다. 이 위치를 헤지하려면 다음과 같습니다.

• BTC Futures에서 짧은 포지션을 개설하십시오 . BTC/USDT Futures Market으로 이동하여 보유한 BTC의 양과 동등한 짧은 포지션을 개설하십시오.
• 레버리지 설정 : 10 배의 레버리지를 선택하면 0.1 BTC를 1 BTC로 마진으로 설정해야합니다.
• 시장 모니터링 : BTC의 가격이 하락하면 선물의 짧은 위치는 가치를 얻어 스팟 포지션의 손실을 상쇄합니다.

장기간의 이중 개방 전략의 실질적인 예

이제 오랜 시간 동안 이중 열림 전략의 예를 살펴 보겠습니다. ETH가 향후 며칠 안에 상당한 변동성을 경험할 것이라고 생각한다고 가정 해 봅시다. 당신은 할 수 있습니다 :

• $ 2,000에서 긴 포지션을 개방하십시오 . ETH/USDT 선물에서 2,000 달러로 긴 포지션을 입력하여 가격이 상승 할 것으로 예상됩니다.
• $ 2,200에서 짧은 포지션을 개방하십시오 . 동시에 ETH/USDT 선물에서 $ 2,200에 짧은 포지션을 입력하여 가격이 하락할 것으로 예상하십시오.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 설정하십시오 : 긴 포지션의 경우 1,950 달러로 스톱 손실을 설정하고 2,100 달러로 테이크 비영리를 설정하십시오. 짧은 포지션의 경우 스톱 손실을 $ 2,250로 설정하고 2,100 달러로 테이크 비영리를 설정하십시오.
• 모니터링 및 조정 : ETH의 가격이 크게 이동하면 손실을 최소화하거나 이익을 확보하기 위해 한 위치를 닫아야 할 수도 있습니다.

위험과 고려 사항

헤징과 오랜 듀얼 오프닝 전략은 효과적인 위험 관리 도구가 될 수 있지만 자체 위험과 고려 사항이 있습니다.

주요 위험 및 고려 사항 :

• 레버리지 위험 : 레버리지를 사용하면 이득과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 책임감있게 레버리지를 사용하고 청산 가능성을 이해하는 것이 중요합니다.
• 시장 위험 : cryptocurrency 시장은 변동성이 높으며 예상치 못한 이벤트는 예측과 일치하지 않을 수있는 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.
• 유동성 위험 : 액체 시장이 적 으면 원하는 가격으로 위치를 입력하거나 종료하기가 어려울 수 있으며, 이는 전략의 효과에 영향을 줄 수 있습니다.
• 복잡성 : 두 전략 모두 시장에 대한 이해와 위치를 면밀히 모니터링하는 능력이 필요합니다. 경험이없는 거래자들은 이러한 전략을 효과적으로 관리하는 것이 어려울 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Binance의 옵션으로 스팟 위치를 헤지 할 수 있습니까?

A1 : 현재 Binance는 옵션 거래를 제공하지 않습니다. 그러나 기사에 설명 된대로 선물 계약을 사용하여 스팟 포지션을 헤지 할 수 있습니다.

Q2 : Binance에서 헤징을 시작하는 데 필요한 최소 금액은 얼마입니까?

A2 : 바이노스에서 헤징을 시작하는 데 필요한 최소 금액은 자산과 선택한 레버리지에 따라 다릅니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지로 1 BTC를 헤지하려는 경우 0.1 BTC를 마진으로 올려야합니다.

Q3 : 장거리 듀얼 오프닝 위치를 얼마나 자주 조정해야합니까?

A3 : 조정 빈도는 시장 상황과 거래 전략에 따라 다릅니다. 휘발성이 높은 시장에서는 위험을 효과적으로 관리하기 위해 포지션을 더 자주 조정해야 할 수도 있습니다. 시장을 면밀히 모니터링하고 필요할 때 행동 할 준비가되어야합니다.

Q4 : Binance에서 이용할 수있는 모든 자산에 장기적인 이중 개방 전략을 사용할 수 있습니까?

A4 : Binance에 미래 시장이있는 모든 자산에서 장기적인 이중 개막 전략을 사용할 수 있습니다. 그러나 전략의 효과는 자산의 변동성과 유동성에 따라 다를 수 있습니다.