Binance Futures Trading Basics: une introduction complète aux types de contrats

Comprendre le trading à terme Binance

Binance Futures est une plate-forme de trading dérivée populaire qui permet aux utilisateurs d'échanger des contrats en fonction du prix futur des crypto-monnaies. Contrairement à Spot Trading, où vous achetez ou vendez des actifs cryptographiques réels, le trading à terme implique de conclure des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix et une date prédéterminés à l'avenir. Ce type de trading permet aux utilisateurs de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.

Pour les débutants, il est crucial de comprendre le fonctionnement des futurs avant de plonger dans les types de contrats. L'idée principale derrière les contrats à terme est le levier , ce qui permet aux commerçants d'ouvrir des positions plus importantes que le solde de leur compte. Cependant, l'effet de levier augmente également à la fois les bénéfices et les risques potentiels, ce qui le rend essentiel à gérer attentivement les positions.

Types de contrats disponibles sur les contrats à terme sur la binance

Binance Futures propose deux catégories principales de contrats: les contrats perpétuels et les contrats trimestriels . Chacun sert différentes stratégies et objectifs de trading.

• Contrats perpétuels : Ce sont les contrats à terme les plus couramment utilisés sur Binance. Ils n'ont pas de date d'expiration, permettant aux commerçants de détenir des positions indéfiniment tant qu'ils peuvent couvrir les frais de financement. Cela les rend idéaux pour la spéculation à court terme et le trading de jours .
• Contrats trimestriels : ces contrats ont des dates de règlement fixes, se terminant généralement le dernier vendredi de chaque trimestre. Ils sont mieux adaptés aux investisseurs à plus long terme qui souhaitent se couvrir contre la volatilité du marché ou prendre des positions alignées sur les événements macroéconomiques .

Les deux types de contrats permettent des positions longues (buy) et courtes (vendues), permettant aux commerçants de profiter des marchés en hausse et en baisse.

Comment fonctionnent les contrats perpétuels sur la binance

Les contrats perpétuels imitent le comportement des prix au comptant en temps réel tout en offrant un effet de levier. Une caractéristique clé des contrats perpétuels est le système de taux de financement , qui garantit que les prix des contrats restent proches du prix du marché au comptant.

Les taux de financement sont échangés entre les commerçants longs et courts toutes les 8 heures. Si le taux de financement est positif, les longs paient des shorts; Si négatif, les shorts paient des longs. Les commerçants devraient surveiller ces taux de près pour éviter les coûts inattendus lorsqu'ils occupent des positions du jour au lendemain .

De plus, les contrats perpétuels prennent en charge les paramètres de levier réglables. Les utilisateurs peuvent choisir l'effet de levier allant de 1x à 125X en fonction de l'actif. Un levier plus élevé augmente l'exposition mais amplifie également le risque de liquidation , donc la fixation de niveaux de perte de perte appropriée est essentielle.

En quoi les contrats trimestriels diffèrent des contrats perpétuels

Bien que les contrats perpétuels n'expirent pas, les contrats trimestriels sont livrés avec des temps de règlement spécifiques. Cette différence affecte la façon dont les traders abordent le dimensionnement et le calendrier de position .

Lorsqu'un contrat trimestriel atteint sa date d'expiration, toutes les positions ouvertes sont réglées en fonction du prix de marque. Les commerçants doivent soit fermer leurs positions avant l'expiration ou accepter le règlement automatique .

Ces contrats sont utiles pour ceux qui souhaitent aligner les métiers avec des événements économiques majeurs tels que les halvages ou les annonces réglementaires. Puisqu'ils suivent les prix futurs attendus, les contrats trimestriels reflètent souvent le sentiment du marché plus précisément que les perpétuels .

Une autre distinction est l'absence de frais de financement récurrents. Au lieu de cela, les contrats trimestriels peuvent montrer une légère prime ou une remise par rapport au prix au comptant, appelé contango ou arriéré. Comprendre cette dynamique aide les commerçants à évaluer si un contrat est surévalué ou sous-évalué par rapport aux conditions actuelles du marché .

Configuration de votre compte Binance Futures

Avant d'échanger à terme, vous devez activer votre portefeuille à terme Binance. Accédez à la section «Futures» sur le site Web ou l'application Binance et complétez les étapes de vérification .

Une fois activé, déposer des fonds dans votre portefeuille à terme. Les devises prises en charge incluent BTC, ETH, BNB, USDT et BUSD . Choisissez l'écu-coin ou la crypto-monnaie que vous êtes à l'aise d'utiliser comme garantie.

Ensuite, sélectionnez votre type de contrat préféré dans le cadre de l'onglet «contrat». Vous verrez des options pour BTC / USDT Perpetual, ETH / BTC Quarterly, etc. Cliquer sur un contrat affichera l'interface de trading où vous pouvez passer des commandes de limite ou de marché.

N'oubliez pas d'ajuster votre effet de levier avant de mettre un métier. Utilisez l'outil de sélecteur de levier pour définir le niveau souhaité et vérifiez toujours les exigences de marge pour éviter les liquidations accidentelles .

Stratégies de gestion des risques pour les commerçants à terme de binance

La gestion des risques est cruciale lorsqu'il s'agit de produits à effet de levier. Même les faibles fluctuations de prix peuvent déclencher des liquidations si les précautions appropriées ne sont pas prises .

Une méthode efficace consiste à utiliser des commandes Stop-loss et à profit , qui ferment automatiquement votre position une fois que certains niveaux de prix sont atteints. Ces outils aident à protéger le capital et à verrouiller les gains sans surveillance constante .

Une autre stratégie consiste à se diversifier sur plusieurs contrats. Au lieu de mettre tous les fonds dans une seule position, répartissez les investissements sur différents actifs et types de contrats pour réduire la volatilité globale du portefeuille .

Envisagez également de commencer par un faible effet de levier jusqu'à ce que vous acquiz de l'expérience. De nombreux commerçants réussis commencent par 5x ou plus bas pour tester les stratégies sans s'exposer à des pertes extrêmes .

Enfin, gardez un œil sur les taux de financement et les indicateurs de profondeur du marché , en particulier lorsque vous occupez des positions de nuit. La conscience de ces facteurs peut améliorer considérablement votre processus décisionnel .

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je basculer entre les contrats perpétuels et trimestriels sur les contrats à terme sur Binance? Oui, vous pouvez basculer librement entre les contrats perpétuels et trimestriels en sélectionnant le type de contrat souhaité dans l'interface de trading. Assurez-vous de fermer toutes les positions ouvertes avant de changer pour éviter une exposition involontaire .

Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée? Si votre marge tombe en dessous du niveau de maintenance requis en raison du mouvement défavorable des prix, votre position sera automatiquement liquidée. Vous perdrez la marge initiale allouée à ce métier, et aucune autre dette n'est contractée au-delà de vos fonds déposés .

Q: Y a-t-il des frais associés à la fermeture d'une position à terme tôt? Non, Binance Futures ne facture pas de frais supplémentaires pour la clôture des positions avant l'expiration. Cependant, les frais de trading standard s'appliquent en fonction de votre niveau VIP et que vous soyez un preneur ou un fabricant .

Q: Comment puis-je voir les taux de financement historiques pour les contrats perpétuels? Vous pouvez accéder aux taux de financement historiques dans le cadre de la section «Historique de financement» dans le portefeuille à terme. Ces données aident à analyser les tendances du financement passées et à planifier les transactions futures en conséquence .