Binance Futures Trading Grundlagen: Eine vollständige Einführung in Vertragstypen

Binance -Futures -Handel verstehen

Binance Futures ist eine beliebte derivative Handelsplattform, mit der Benutzer Verträge basierend auf dem zukünftigen Preis von Kryptowährungen handeln können. Im Gegensatz zum Spot -Handel, bei dem Sie tatsächliche Krypto -Vermögenswerte kaufen oder verkaufen, besteht der Futures -Handel mit Abschlüssen, um ein Vermögenswert zu einem vorgegebenen Preis und Datum in Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Mit dieser Art des Handels können Benutzer über Preisbewegungen spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.

Für Anfänger ist es wichtig zu verstehen, wie Futures vor dem Tauchen in Vertragstypen funktionieren. Die Kernidee für Futures ist die Hebelwirkung , die es Händlern ermöglicht, Positionen zu eröffnen, die größer als ihr Kontostand sind. Die Hebelwirkung erhöht jedoch auch sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken, was es wichtig macht, Positionen sorgfältig zu verwalten.

Arten von Verträgen, die auf Binance -Futures verfügbar sind

Binance Futures bietet zwei Hauptkategorien von Verträgen an: ewige Verträge und vierteljährliche Verträge . Jeder dient unterschiedliche Handelsstrategien und -ziele.

• Ewige Verträge : Dies sind die am häufigsten verwendeten Futures -Verträge für Binance. Sie haben kein Ablaufdatum, sodass Händler Positionen auf unbestimmte Zeit halten, solange sie die Finanzierungsgebühren decken können. Dies macht sie ideal für kurzfristige Spekulationen und Tageshandel .
• Vierteljährliche Verträge : Diese Verträge haben festgelegte Vergleichsdaten festgelegt und enden in der Regel am letzten Freitag eines jeden Quartals. Sie eignen sich besser für längerfristige Anleger, die sich gegen die Marktvolatilität absichern oder Positionen einnehmen, die mit makroökonomischen Ereignissen ausgerichtet sind .

Beide Vertragstypen ermöglichen lange (Kauf-) und kurze (Verkaufs-) Positionen, sodass Händler sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten profitieren können.

Wie ewige Verträge auf Binance arbeiten

Perpetuelle Verträge imitieren das Verhalten von Spotpreisen in Echtzeit und bieten Hebel. Ein wesentliches Merkmal von ewigen Verträgen ist das Finanzierungsrate -System , das sicherstellt, dass die Vertragspreise am Spot -Marktpreis bleiben.

Die Finanzierungssätze werden alle 8 Stunden zwischen langen und kurzen Händlern ausgetauscht. Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Longs Shorts; Wenn negativ, zahlen Shorts lange. Händler sollten diese Zinssätze genau überwachen, um unerwartete Kosten zu vermeiden, wenn sie über Nacht Positionen abhalten .

Darüber hinaus unterstützen ewige Verträge einstellbare Hebeleinstellungen. Benutzer können abhängig vom Vermögenswert eine Hebelwirkung im Bereich von 1x bis 125x wählen. Eine höhere Hebelwirkung erhöht die Exposition, vergrößert jedoch auch das Liquidationsrisiko , sodass das Festlegen geeigneter Stop-Loss-Werte von entscheidender Bedeutung ist.

Wie sich vierteljährliche Verträge von ewigen Verträgen unterscheiden

Während ewige Verträge nicht ablaufen, sind vierteljährliche Verträge mit bestimmten Vergleichszeiten ausgestattet. Dieser Unterschied beeinflusst, wie Händler sich der Positionsgröße und -stimierung nähern .

Wenn ein vierteljährlicher Vertrag sein Ablaufdatum erreicht, werden alle offenen Positionen auf der Grundlage des Mark -Preises begonnen. Händler müssen ihre Positionen entweder vor Ablauf schließen oder eine automatische Abrechnung akzeptieren .

Diese Verträge sind nützlich für diejenigen, die Geschäfte mit wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen wie Hälften oder behördlichen Ankündigungen ausrichten möchten. Da sie die erwarteten künftigen Preise verfolgen, spiegeln vierteljährliche Verträge häufig die Marktstimmung genauer als Perpetuals wider .

Eine weitere Unterscheidung ist das Fehlen wiederkehrender Finanzierungsgebühren. Stattdessen können vierteljährliche Verträge eine leichte Prämie oder einen Rabatt im Vergleich zum Spotpreis aufweisen, der als Contango oder Backwardation bezeichnet wird. Das Verständnis dieser Dynamik hilft den Händlern, zu beurteilen, ob ein Vertrag im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen überbewertet oder unterbewertet ist .

Einrichten Ihres Binance -Futures -Kontos einrichten

Vor dem Handel mit Futures müssen Sie Ihre Binance -Futures -Brieftasche aktivieren. Navigieren Sie zum Abschnitt "Futures" auf der Binance -Website oder -AP und führen Sie die Überprüfungsschritte aus .

Sobald Sie aktiviert sind, legen Sie Mittel in Ihre Futures -Brieftasche ein. Zu den unterstützten Währungen gehören BTC, ETH, BNB, USDT und BUSD . Wählen Sie die Stablecoin oder die Kryptowährung, die Sie als Sicherheiten bequem verwenden.

Wählen Sie anschließend Ihren bevorzugten Vertragstyp unter der Registerkarte "Vertrag" aus. Sie werden Optionen für BTC/USDT Perpetual, ETH/BTC Quarterly usw. sehen. Wenn Sie auf einen Vertrag klicken, werden die Handelsschnittstelle angezeigt, an der Sie Limit- oder Marktbestellungen abgeben können.

Vergessen Sie nicht, Ihren Hebel anzupassen, bevor Sie einen Handel platzieren. Verwenden Sie das Hebel -Selektor -Tool, um Ihr gewünschtes Niveau festzulegen, und überprüfen Sie immer die Margenanforderungen, um versehentliche Liquidationen zu vermeiden .

Risikomanagementstrategien für Binance -Futures -Händler

Das Verwalten von Risiken ist im Umgang mit Leveraged -Produkten von entscheidender Bedeutung. Selbst kleine Preisschwankungen können Liquidationen auslösen, wenn nicht ordnungsgemäße Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden .

Eine effektive Methode ist die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen , die Ihre Position automatisch schließen, sobald bestimmte Preisniveaus erreicht sind. Diese Werkzeuge schützen das Kapital und sperren Gewinne ohne ständige Überwachung .

Eine andere Strategie beinhaltet die Diversifizierung in mehreren Verträgen. Anstatt alle Fonds in eine Position zu bringen, verteilen Sie die Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte und Vertragstypen, um die Gesamtvolatilität des Portfolios zu verringern .

Beginnen Sie auch mit geringem Hebel, bis Sie Erfahrung sammeln. Viele erfolgreiche Händler beginnen mit 5x oder niedriger, um Strategien zu testen, ohne sich extreme Verluste auszusetzen .

Halten Sie schließlich die Finanzierungsraten und die Markttiefenindikatoren im Auge, insbesondere wenn sie über Nacht Positionen halten. Das Bewusstsein für diese Faktoren kann Ihren Entscheidungsprozess erheblich verbessern .

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich zwischen ewigen und vierteljährlichen Verträgen für Binance -Futures wechseln? Ja, Sie können frei zwischen ewigen und vierteljährlichen Verträgen wechseln, indem Sie den gewünschten Vertragstyp in der Handelsschnittstelle auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Umschalten offene Positionen schließen, um eine unbeabsichtigte Belichtung zu vermeiden .

F: Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird? Wenn Ihre Marge aufgrund einer negativen Preisbewegung unter das erforderliche Wartungsniveau fällt, wird Ihre Position automatisch liquidiert. Sie verlieren die anfängliche Marge, die diesem Handel zugewiesen wurde, und es werden keine weiteren Schulden über Ihre hinterlegten Mittel hinausgehen .

F: Gibt es Gebühren, die mit der frühzeitigen Schließung einer Futures -Position verbunden sind? Nein, Binance -Futures erhebt keine zusätzlichen Gebühren für die Schließung von Positionen vor Ablauf. Die Standardhandelsgebühren gelten jedoch basierend auf Ihrem VIP -Level und ob Sie ein Taker oder Hersteller sind .

F: Wie sehe ich die historischen Finanzierungsraten für ewige Verträge? Sie können nach dem Abschnitt "Finanzierungsgeschichte" in der Futures -Brieftasche zu historischen Finanzierungsraten zugreifen. Diese Daten hilft bei der Analyse vergangener Finanzierungstrends und planen zukünftige Geschäfte entsprechend .