Tutoriel de couverture Binance Futures: verrouillage des bénéfices et prévention des risques

Comprendre la couverture à terme de binance

La couverture dans le contexte des contrats à terme sur la binance fait référence à une stratégie utilisée par les commerçants pour réduire ou éliminer les pertes potentielles causées par les mouvements défavorables des prix. Dans le trading des crypto-monnaies , où la volatilité est courante, la couverture devient un outil essentiel pour la gestion des risques. En ouvrant des positions opposées sur le même actif, les commerçants peuvent efficacement «verrouiller» les bénéfices ou protéger contre les risques à la baisse.

Par exemple, si vous avez une position longue sur les contrats à terme BTC / USDT et croyez que le marché peut temporairement diminuer, vous pouvez ouvrir une position courte pour compenser toute perte potentielle du commerce long. Cette technique vous permet de maintenir votre métier d'origine tout en minimisant l'exposition à des balançoires de prix soudaines.

Configuration de votre compte Binance Futures pour la couverture

Avant de vous engager dans des stratégies de couverture sur les contrats à terme sur la binance , assurez-vous que votre compte est correctement configuré. Tout d'abord, accédez à vos paramètres de profil de binance et activez le mode de couverture sous les paramètres à terme. Cette option vous permet de conserver simultanément des positions longues et courtes pour la même paire de trading.

• Allez dans [Binance Futures]> Icône des paramètres (top-droite)> Préférences
• Basculer sur le «mode unidirectionnel» ou passer en «mode de couverture»
• Confirmer les modifications et le retour à l'interface de trading

Une fois activé, vous remarquerez que vos positions sont affichées séparément - une pour longtemps et une pour faire court. Cette distinction est cruciale lors de la gestion des transactions multiples sur le même atout.

Comment verrouiller les bénéfices en utilisant la couverture sur les futures binance

Le verrouillage des bénéfices par la couverture implique de prendre des positions opposées une fois qu'un certain seuil de profit a été atteint. Par exemple, supposons que vous ayez saisi une position longue BTC / USDT à 60 000 $ et que le prix monte à 65 000 $ , garantissant un gain substantiel. Pour verrouiller dans une partie de ce profit:

• Gardez votre position longue d'origine ouverte
• Ouvrez une position courte de taille égale au prix du marché actuel (65 000 $)
• Les deux positions se déplaceront désormais inversement; Si le prix baisse, le court gagne ce que le long perd

De cette façon, votre bénéfice net reste relativement stable, quelles que soient les autres fluctuations des prix. La clé est de faire correspondre la quantité des deux positions avec précision. S'ils diffèrent, la haie ne sera pas pleinement efficace.

Prévention des risques par le biais de stratégies de couverture partielle

La couverture complète peut ne pas toujours être nécessaire ou idéale. Parfois, les commerçants préfèrent la couverture partielle , ce qui implique la couverture uniquement d'une partie de leur position ouverte. Cette méthode leur permet de rester exposée à certains avantages tout en protégeant contre le risque à la baisse.

Supposons que vous ayez une position longue 1 BTC et que vous vous attendiez à une correction à court terme, mais croyez que la tendance à long terme est optimiste. Vous pouvez couvrir 0,5 BTC en ouvrant une position courte de 0,5 BTC . Si le marché baisse, vous réduisez considérablement votre perte sans fermer pleinement votre position haussière.

La couverture partielle fonctionne bien sur les marchés volatils comme la crypto , où l'incertitude est élevée. Il offre une flexibilité et aide à préserver le capital pendant les périodes imprévisibles.

Guide étape par étape pour exécuter une couverture sur les futures binance

L'exécution d'une couverture sur les contrats à terme Binance nécessite une planification minutieuse et une exécution précise. Suivez ces étapes pour mettre en œuvre une stratégie de couverture réussie:

• Assurez-vous que votre compte est défini en mode haie
• Ouvrez votre position initiale (longue ou court)
• Surveillez de près le marché pour des signes d'inversion ou de volatilité
• Une fois une cible de profit ou une zone de risque identifiée, préparez-vous à se cacher
• Accédez à l' interface de trading à terme
• Passez au côté opposé de votre position existante
• Entrez la même taille de contrat que votre commerce initial
• Choisissez entre la commande du marché ou la commande de limite en fonction de l'urgence et du contrôle des prix
• Confirmer et soumettre la commande

Après avoir placé la haie, gardez une trace des deux positions. Vous pouvez retirer la haie à tout moment en fermant manuellement la position opposée.

Gestion des frais et glissement lors de la couverture

Bien que la couverture offre une protection, elle introduit également des coûts supplémentaires tels que les frais de négociation et le glissement . Étant donné que chaque échange de couverture entraîne des frais, il est important de calculer si les avantages des bénéfices de verrouillage l'emportent sur le coût.

Le glissement peut se produire lors de la mise en place de grands commandes sur les marchés à évolution rapide. Pour minimiser ceci:

• Utilisez des commandes limites au lieu des commandes de marché
• Commerce en période de liquidité plus élevée
• Évitez de se cacher lors des principaux événements d'actualités sauf si vous avez absolument nécessaire
• Vérifiez toujours la structure des frais sur les contrats à terme sur Binance avant de lancer une couverture

Comprendre comment ces facteurs ont un impact sur vos résultats assurent une utilisation plus efficace des stratégies de couverture.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Puis-je couvrir des positions au comptant avec des futurs de binance? Oui, bien que Binance Futures ne relie pas automatiquement les positions de spot et de futures, vous pouvez couvrir manuellement une position de tache en prenant une position à terme opposée de valeur équivalente.

Q: La couverture est-elle autorisée sur toutes les paires de trading à terme Binance? Oui, la couverture est disponible dans tous les contrats à terme perpétuels et trimestriels répertoriés sur les contrats à terme sur Binance, à condition que votre compte soit en mode couverture .

Q: Ai-je besoin de marge pour les deux positions lors de la couverture? Oui, les positions longues et courtes nécessitent des allocations de marge distinctes . Cependant, puisque les positions se compensent dans une certaine mesure, le risque global peut être inférieur à la maintenance d'une position directionnelle unique.

Q: Puis-je couvrir en utilisant différents niveaux de levier pour chaque position? Techniquement oui, mais il n'est recommandé que si vous avez une stratégie spécifique. L'effet de levier incompatible peut entraîner un risque asymétrique , où un côté se déplace plus radicalement que l'autre.