Ist ein großer Volumenausbruch und dann ein sofortiger Rückzug mit einem kleinen Band ein falscher Durchbruch?

Verstehen von Ausbrüchen und Rückschlägen im Kryptowährungshandel

In der volatilen Welt des Kryptowährungshandels spielt die technische Analyse eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung potenzieller Marktbewegungen. Ein häufig beobachtetes Muster ist ein großer Volumenausbruch, gefolgt von einem sofortigen Rückzug mit kleinem Volumen . Dieses Phänomen wirft die Fragen unter Händlern über seine Legitimität als Trend -Fortsetzungssignal auf oder ob es einen falschen Durchbruch darstellt.

Ein Breakout tritt typischerweise auf, wenn sich der Preis einer Kryptowährung über einen Schlüsselwiderstand oder ein Unterstützungsniveau hinausgeht und häufig von einem hohen Handelsvolumen begleitet wird. Dies deutet auf einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck hin und wird normalerweise als Zeichen dafür interpretiert, dass sich der Vermögenswert weiter in die Breakout -Richtung bewegen kann. Wenn dieser Ausbruch jedoch schnell von einer Umkehrung folgt - insbesondere mit niedrigerem Volumen -, wird Zweifel an der Stärke des anfänglichen Zuges geworfen.

Was macht einen falschen Durchbruch aus?

Ein falscher Durchbruch, der auch als FakeOut bezeichnet wird, erfolgt, wenn der Preis vorübergehend ein erhebliches Niveau durchbricht, aber nicht den Dynamik in die neue Richtung aufrechterhält. In vielen Fällen kehrt der Preis kurz nach dem Ausbruch wieder in das vorherige Bereich zurück. Diese Muster können für Händler, die auf der Grundlage des anfänglichen Breakout -Signals in Positionen eintreten, besonders irreführend sein.

Das Vorhandensein eines hohen Volumens während des Ausbruchs könnte darauf hindeuten, dass institutionelle Beteiligung oder ein starkes Einzelhandelsinteresse. Wenn dies jedoch sofort von einem Rückzug bei niedrigem Volumen folgt, könnte dies darauf hinweisen, dass der Ausbruch keine echte Nachfrage hatte. Händler sollten überlegen, ob die Preisaktion von großen Spielern manipuliert oder einfach von automatisierten Systemen ausgelöst wurde, die auf ebene Verstöße reagieren.

Volumenanalyse: Ein Schlüsselindikator für die Legitimität

Das Volumen ist ein kritischer Faktor bei der Bestätigung der Gültigkeit eines Ausbruchs. Ein legitimer Ausbruch wird in der Regel durch fortgesetzte Hoch- oder Zunahme des anfänglichen Umzugs aufrechterhalten . Wenn das Volumen nach einem Anstieg schnell austrocknet, kann es signalisieren, dass die Käufer (oder Verkäufer) ihre Positionen erschöpft haben, ohne frisches Kapital anzuziehen, um das neue Preisniveau zu unterstützen.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Bitcoin bricht über einem langjährigen Widerstand von 30.000 US-Dollar mit einem Volumenspiegel. Innerhalb weniger Stunden retektiert sich der Preis jedoch unter 30.000 US -Dollar für das deutlich reduzierte Volumen. Dieses Muster könnte darauf hindeuten, dass der Ausbruch nicht von der realen Nachfrage unterstützt wurde und als falscher Durchbruch eingestuft werden kann.

Um dies effektiver zu bewerten:

• Vergleichen Sie das Volumen während des Ausbruchs mit dem durchschnittlichen Volumen in den letzten 20 Zeiträumen.
• Suchen Sie nach einer Konkurrenzbestätigung - z. B. Schließungen außerhalb der wichtigsten Ebenen -, anstatt sich ausschließlich auf intrabare Bewegungen zu verlassen.
• Achten Sie auf die Wiederholung des zerbrochenen Niveaus, um festzustellen, ob es jetzt als Unterstützung oder Widerstand fungiert.

Preisaktionskontext ist wichtig

Es ist wichtig, den breiteren Kontext der Preisaktion zu bewerten, bevor ein Breakout als falsch bezeichnet wird. Beispielsweise kann eine scharfe Rallye, gefolgt von einem schnellen Rückzug, immer noch Teil einer größeren Akkumulation oder Verteilungsphase. Falsche Ausbrüche treten in den Bereichen Märkte häufiger auf , wo die Preise zwischen definierter Unterstützung und Widerstandsniveau schwingen.

Darüber hinaus weisen einige Kryptowährungen aufgrund von dünneren Bestellbüchern oder einer geringeren Liquidität eine höhere Volatilität auf. In diesen Fällen kann ein plötzlicher Volumenausbruch den Preis über ein Schlüsselniveau hinaus drücken, um schnell umzukehren, sobald die anfängliche Ordnungswelle absorbiert ist.

Händler sollten analysieren:

• Die Nähe des Ausbruchs zu den wichtigsten Fibonacci -Werten oder Pivot -Punkten.
• Ob das Vermögenswert zuvor eine Tendenz zu Fakeouts in der Nähe bestimmter Zonen gezeigt hat.
• Der Gesamttrend - ist der Ausbruch gegen den Trend oder im Einklang mit ihm?

Wie man falsche Ausbrüche identifiziert und vermeidet

Das Vermeiden falscher Ausbrüche erfordert eine Kombination aus Tools und Strategien. Wenn Sie sich ausschließlich auf Volumen und Preis verlassen, ist dies möglicherweise nicht ausreichend. Das Einbeziehen mehrerer Indikatoren und Filter kann dazu beitragen, die Genauigkeit von Handelssignalen zu erhöhen.

Hier sind mehrere Techniken:

• Verwenden Sie bewegliche Durchschnittswerte , um die Gesamttrendrichtung zu bestimmen. Wenn der Ausbruch dem Trend widerspricht, kann dies verdächtig sein.
• Wenden Sie Bollinger -Bänder oder ATR (durchschnittlicher wahrer Bereich) an, um die Volatilität zu messen und das Rauschen herauszufiltern.
• Warten Sie auf die Wiederaufnahme der Bestätigung, bevor Sie in einen Handel eintreten - manchmal zahlt sich die Geduld aus, wenn der Markt die Breakout -Zone überholt.
• Stellen Sie enge Stop-Losses ein und verwalten Sie das Risiko sorgfältig, um das Kapital zu schützen, falls sich der Ausbruch unerwartet umkehrt.

Eine weitere effektive Methode besteht darin, den Auftragsfluss und die Tiefendiagramme zu beobachten, insbesondere auf Plattformen, die transparente Liquiditätsdaten anbieten. Plötzliche Anstände, gefolgt von einer schnellen Abwicklung, können darauf hinweisen, dass Wash -Handel oder Spoofing durch Bots.

Handelsstrategien rund potenzielle Fälschungen

Einige erfahrene Händler suchen aktiv nach falschen Ausbrüchen und tauschen die Umkehrung anstelle des anfänglichen Zuges ein. Dieser kontrarische Ansatz beinhaltet darauf, dass der Ausbruch scheitert, bevor sie in die entgegengesetzte Richtung eintreten.

Eine solche Strategie ausführen:

• Identifizieren Sie die wichtigsten Support-/Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg.
• Überwachen Sie Volumen- und Impulsindikatoren wie RSI oder MACD auf Divergenz während des Ausbruchsversuchs.
• Geben Sie kurzfristige Geschäfte ein, nachdem der Rückzug die Ablehnung des Breakout-Levels bestätigt.
• Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen über/unter der fehlgeschlagenen Breakout-Zone auf, um den Nachteil zu begrenzen.

Diese Methode eignet sich am besten bei der Konsolidierung von Märkten oder wenn sich der Preis überkaufte oder überverkaufte Bedingungen nähert. Es ist wichtig, die Verfolgung von Einträgen zu vermeiden und stattdessen auf eindeutige Anzeichen eines Scheiterns zu warten, bevor sie Kapital begehen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein falscher Ausbruch auch bei hohem Volumen auftreten? Ja, ein falscher Ausbruch kann auch dann auftreten, wenn während des ersten Schrittes ein hohes Volumen vorhanden ist. Ein hohes Volumen kann auf einen aggressiven Kauf oder Verkauf hinweisen, aber wenn nicht nachhaltiges Interesse folgt, kann der Ausbruch schnell scheitern. Das Volumen muss nach dem Ausbruch aufrechterhalten werden, um die Legitimität zu bestätigen.

F: Wie lange sollte ich warten, um zu bestätigen, ob ein Breakout echt ist? Es gibt keinen festen Zeitrahmen, aber die meisten Händler warten mindestens eine volle Kerzenrahmenzeit (z. B. 4 Stunden oder tägliche Schließung), um einen Ausbruch zu bestätigen. Einige bevorzugen es, zwei oder drei aufeinanderfolgende Schließungen über das Niveau hinaus zu sehen, bevor sie es gültig betrachten.

F: Welche Tools können mir helfen, Fakeouts genauer zu erkennen? Tools wie Volumenprofil , Bestellbuch -Tiefe und Liquiditätswärme können einen tieferen Einblick in die reale Marktstruktur bieten. Darüber hinaus verbessert die Kombination von Candlestick-Mustern mit herkömmlichen Indikatoren wie RSI oder MACD die Entscheidungsfindung.

F: Sind falsche Ausbrüche in bestimmten Kryptowährungen häufiger? Falsche Ausbrüche treten tendenziell häufiger in weniger flüssigen oder dünn gehandelten Altcoins auf. Diese Vermögenswerte sind anfälliger für Manipulationen und plötzliche Volumenspitzen, die keine wahre Marktstimmung widerspiegeln.