대량의 브레이크 아웃과 작은 볼륨의 즉각적인 풀백이 잘못된 획기적인가요?

암호 화폐 거래에서 탈주 및 풀백을 이해합니다

암호 화폐 거래의 휘발성 세계에서 기술 분석은 잠재적 시장 이동을 식별하는 데 중요한 역할을합니다. 자주 관찰되는 패턴 중 하나는 큰 볼륨 브레이크 아웃과 작은 볼륨의 즉각적인 풀백 입니다. 이 현상은 트레이더들 사이에서 트렌드 연속 신호 로서의 정당성에 대한 의문을 제기합니다.

브레이크 아웃은 일반적으로 cryptocurrency의 가격이 키 저항 또는 지원 수준을 넘어 이동하여 종종 높은 거래량을 동반 할 때 발생합니다. 이것은 강한 구매 또는 판매 압력을 암시하며 일반적으로 자산이 탈주 방향으로 계속 움직일 수 있다는 신호로 해석됩니다. 그러나이 브레이크 아웃이 빠르게 반전 될 때, 특히 볼륨이 적은 반전이 이어질 때, 그것은 초기 움직임의 강도에 의문을 제기합니다.

잘못된 획기적인 것은 무엇입니까?

가짜 로도 알려진 잘못된 획기적인 획기적인 것은 가격이 일시적으로 중요한 수준을 뚫고 새로운 방향으로 모멘텀을 유지하지 못할 때 발생합니다. 대부분의 경우 가격은 탈주 직후에 이전 범위로 되돌아갑니다. 이러한 패턴은 초기 브레이크 아웃 신호에 따라 위치를 입력하는 거래자에게 특히 기만적 일 수 있습니다.

탈주 중에 대량 의 존재는 제도적 참여 또는 강력한 소매 이익을 시사 할 수 있습니다. 그러나 이것이 바로 적은 양으로의 풀백이 이어지면 브레이크 아웃에 진정한 요구가 부족함을 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 대규모 플레이어가 가격 조치를 조작했는지 또는 단순히 레벨 위반에 반응하는 자동화 시스템에 의해 트리거되었는지 고려해야합니다.

볼륨 분석 : 정당성의 주요 지표

볼륨은 모든 탈주의 유효성을 확인하는 데 중요한 요소입니다. 합법적 인 탈주는 일반적으로 초기 이동 후 지속적으로 증가하거나 증가함에 따라 유지됩니다 . 수량이 급증한 후에도 부피가 빨리 마르면 구매자 (또는 판매자)가 새로운 가격 수준을 지원하기 위해 새로운 자본을 유치하지 않고 자신의 지위를 소진했음을 알 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin이 볼륨이 급상승하여 30,000 달러로 오랜 저항 이상을 상상해보십시오. 그러나 몇 시간 안에 가격은 상당히 감소한 것으로 $ 30,000 미만입니다. 이 패턴은 탈주가 실제 요구에 의해 뒷받침되지 않았으며 잘못된 획기적인 것으로 분류 될 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

이것을보다 효과적으로 평가하려면 :

• 브레이크 아웃 중 볼륨을 지난 20 개 기간 동안 평균 부피와 비교하십시오.
• 인트라 바트 운동에만 의존하기보다는 핵심 레벨 외부의 닫기와 같은 촛대 확인을 찾으십시오.
• 깨진 레벨의 재시험을 관찰하여 이제 지원 또는 저항으로 작용하는지 확인하십시오.

가격 행동 맥락이 중요합니다

브레이크 아웃을 거짓으로 표시하기 전에 가격 행동의 더 넓은 맥락을 평가하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 급격한 랠리 뒤에 빠른 풀백이 계속해서 더 큰 축적 또는 분배 단계의 일부일 수 있습니다. 허위 탈주는 정의 된 지원과 저항 수준 사이에서 가격이 진동하는 범위 시장에서 더 일반적입니다 .

또한, 일부 암호 화폐는 주문서가 얇거나 유동성이 낮아서 변동성이 높아집니다. 이 경우, 갑자기 볼륨이 갑자기 파열되면 초기 주문의 물결이 흡수되면 가격을 핵심 수준을 넘어서 빠르게 밀어 붙일 수 있습니다.

거래자는 분석해야합니다.

• 주요 Fibonacci 레벨 또는 피벗 포인트에 대한 브레이크 아웃의 근접성.
• 자산이 이전에 특정 구역 근처의 가짜 경향을 보여 주었는지 여부.
• 전반적인 트렌드 - 브레이크 아웃은 트렌드에 대항하여 발생합니까?

허위 탈주를 식별하고 피하는 방법

잘못된 탈주를 피하려면 도구와 전략의 조합이 필요합니다. 볼륨과 가격에만 의존하면 충분하지 않을 수 있습니다. 여러 지표와 필터를 통합하면 거래 신호의 정확도를 높일 수 있습니다.

다음은 몇 가지 기술입니다.

• 이동 평균을 사용하여 전체 추세 방향을 결정하십시오. 브레이크 아웃이 트렌드와 모순되면 의심 할 수 있습니다.
• 변동성을 측정하고 노이즈를 걸러 내기 위해 Bollinger Bands 또는 ATR (평균 실제 범위) 을 적용하십시오.
• 거래에 들어가기 전에 재시험 확인을 기다리십시오. 때로는 시장이 브레이크 아웃 존을 다시 방문 할 때 인내심이 지불됩니다.
• 방해가 예기치 않게 반전 될 경우 자본을 보호하기 위해 단단한 스톱 손실을 설정하고 위험을 신중하게 관리하십시오.

또 다른 효과적인 방법은 주문 흐름 및 깊이 차트, 특히 투명한 유동성 데이터를 제공하는 플랫폼에서 관찰하는 것입니다. 갑작스런 급증 후 급격한 긴장감은 봇에 의한 세척 거래 또는 스푸핑을 나타낼 수 있습니다.

잠재적 가짜 아웃에 관한 거래 전략

일부 숙련 된 상인들은 적극적으로 허위 탈주를 찾고 초기 이동 대신 반전을 거래합니다. 이 반대의 접근 방식은 반대 방향으로 들어가기 전에 탈주가 실패하기를 기다리는 것이 포함됩니다.

그러한 전략을 실행하려면 :

• 여러 기간 동안 주요 지원/저항 수준을 식별하십시오.
• 브레이크 아웃 시도 동안 발산을 위해 RSI 또는 MACD 와 같은 볼륨 및 운동량 표시기를 모니터링합니다.
• 풀백이 탈주 수준의 거부를 확인한 후 단기 거래를 입력하십시오.
• 실패한 브레이크 아웃 영역 위/이하의 스톱 손실 주문을 하단을 제한하십시오.

이 방법은 시장을 통합하거나 가격이 과출하거나 과도한 조건에 접근 할 때 가장 잘 작동합니다. 출품작을 쫓지 않고 자본을 저지르기 전에 분명한 실패 징후를 기다리는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q : 대량으로도 허위 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니까? 예, 초기 이동 중에 큰 볼륨이 있더라도 잘못된 탈주가 발생할 수 있습니다. 대량은 공격적인 구매 또는 판매를 나타낼 수 있지만, 지속적인 관심이 뒤 따르지 않으면 탈주가 빠르게 실패 할 수 있습니다. 정당성을 확인하기 위해서는 차단 후 지속되어야합니다.

Q : 브레이크 아웃이 진짜인지 확인하기 위해 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 기간은 없지만 대부분의 상인은 적어도 하나의 전체 촛대 (예 : 4 시간 또는 매일 가까운 곳)를 기다려 탈주를 확인합니다. 일부는 유효한 것을 고려하기 전에 레벨을 넘어서 2 ~ 3 개의 연속 닫는 것을 선호합니다.

Q : 가짜 아웃을보다 정확하게 발견하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까? 볼륨 프로파일 , 주문서 깊이 및 유동성 열 맵 과 같은 도구는 실제 시장 구조에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 또한 촛대 패턴을 RSI 또는 MACD 와 같은 기존 지표와 결합하면 의사 결정이 향상됩니다.

Q : 특정 cryptocurrencies에서 잘못된 탈주가 더 일반적입니까? 허위 브레이크 아웃은 액체가 적거나 얇게 거래되는 altcoins에서 더 자주 발생하는 경향이 있습니다. 이 자산은 진정한 시장 감정을 반영하지 않는 조작 및 갑작스런 양이 급증하는 데 더 취약합니다.