Ist die plötzliche Zunahme des Volumenverhältnisses gut oder schlecht? Dieses Detail bestimmt die Richtung!

Verständnis des Volumenverhältnisses im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel ist die Volumenquote eine kritische Metrik, die das Volumen der über einen bestimmten Zeitraum ausgeführten Geschäfte mit dem durchschnittlichen oder historischen Volumen vergleicht. Dieses Verhältnis hilft den Händlern, zu beurteilen, ob ein Vermögenswert ungewöhnliche Aktivitäten erlebt. Ein plötzlicher Anstieg des Volumenverhältnisses signalisiert häufig entweder ein starkes Interesse von institutionellen Akteuren oder eine erhebliche Marktstimmung.

Wenn beispielsweise die 24-Stunden-Handelsvolumen der Kryptowährung auf das Dreifache ihres üblichen Niveaus stand, würde das Volumenverhältnis dies als scharfe Aufwärtsbewegung widerspiegeln. Händler überwachen diese Änderungen genau, da sie potenzielle Ausbrüche oder Preisausbrüche angeben können.

Das wichtigste Mitnehmen hier ist, dass ein hohes Volumenverhältnis nicht von Natur aus deuten, dass ein bullischer oder bärischer Impuls - es hängt davon ab, wie es mit anderen technischen Indikatoren und Marktbedingungen übereinstimmt.

Interpretation plötzlicher Erhöhung des Volumenverhältnisses

Ein plötzlicher Sprung in das Volumenverhältnis kann je nach Kontext auf verschiedene Weise interpretiert werden. Wenn der Anstieg zusammen mit einer schnellen Preiserhöhung auftritt, kann dies auf einen starken Kaufdruck und positive Nachrichten hinweisen, die das Verhalten des Anlegers beeinflussen. Im Gegenteil, wenn das Volumen während des Preises flach bleibt oder sinkt, könnte er auf Panikverkäufe oder Gewinnbetreuung durch große Inhaber hinweisen.

Es ist wichtig, zwischen organischen und künstlichen Volumenerhöhungen zu unterscheiden. Einige Projekte oder Wale manipulieren das Handelsvolumen durch Wash -Handel, um falsche Eindrücke von Liquidität oder Nachfrage zu erzeugen.

• Preisaktion überprüfen : Stellen Sie fest, ob sich der Preis erheblich vor oder nach der Lautstärkespitze bewegt.
• Analysieren Sie die Diagrammmuster : Suchen Sie nach Unterstützung von Unterstützung/Widerstand oder Candlestick -Formationen zum Zeitpunkt der Volumenänderung.
• Überprüfen Sie die Austauschdaten : Verwenden Sie Plattformen wie Coencko oder CoinmarketCap, die gefälschte Volumes herausfiltern.

Händler sollten es vermeiden, Entscheidungen zu treffen, die ausschließlich auf Volumenverhältnissen ohne Querverweis mit Bestellbuchtiefe, offenem Interesse (insbesondere für Futures) und einer breiteren Marktstimmung beruhen.

So berechnen Sie das Volumenverhältnis

Um das Volumenverhältnis zu berechnen, vergleichen Sie das aktuelle Handelsvolumen mit dem Durchschnittsvolumen über einen definierten Lookback -Zeitraum. Die verwendete Standardformel ist:

Volumenquote = aktuelles Handelsvolumen / durchschnittliches Handelsvolumen

Die meisten Händler verwenden einen gleitenden 7-Tage- oder 30-Tage-Durchschnitt als Grundlinie. Wenn beispielsweise das derzeitige 24-Stunden-Volumen eines Tokens 10 Millionen US-Dollar beträgt und der 30-Tage-Durchschnitt 5 Millionen US-Dollar beträgt, beträgt das Volumenverhältnis zu 2. Dies bedeutet das aktuelle Volumen doppelt so hoch.

Hier erfahren Sie, wie Sie dies manuell oder über eine Tabelle berechnen können:

• Sammeln Sie Volumendaten : Erhalten Sie tägliche oder stündliche Handelsvolumina aus Börsen oder APIs wie Binance, Kraken oder Coingecko.
• Berechnen Sie den Durchschnitt : Fassen Sie das Gesamtvolumen über Ihren gewählten Zeitraum zusammen und dividieren Sie die Anzahl der Tage.
• Vergleichen Sie das Stromvolumen : Teilen Sie das heutige Volumen durch den berechneten Durchschnitt, um das Volumenverhältnis zu erhalten.

Mit vielen Diagramm-Tools wie TradingView können Benutzer ihre Diagramme direkt hinzufügen, was die Echtzeitüberwachung und -analyse vereinfacht.

Die Beziehung zwischen Volumenverhältnis und Preisvolatilität

Es besteht eine starke Korrelation zwischen Volumenverhältnis und Preisvolatilität in Kryptomärkten. Ein hohes Volumen geht typischerweise erhebliche Preisbewegungen voraus oder begleitet dies. Wenn mehr Teilnehmer aktiv kaufen oder verkaufen, führt das Ungleichgewicht in Bestellungen zu größeren Preisschwankungen.

Während Bullenläufe bestätigen steigende Volumenverhältnisse häufig die Stärke des Aufwärtstrends. Im Gegensatz dazu deutet ein hohes Volumen in Kombination mit sinkenden Preisen auf die Kapitulation der Einzelhandelsinvestoren hin.

• Hochvolumen + steigender Preis : Bullische Bestätigung, was die Akkumulation anzeigt.
• Hochvolumen + fallender Preis : Bärisches Signal, Angabe der Verteilung oder Panik.
• Niedriges Volumen + Seitwärtsbewegung : Mangel an Interesse, wahrscheinlich Konsolidierungsphase.

Crypto -Händler kombinieren häufig die Volumenverhältnisanalyse mit Volatilitätsmaßen wie dem durchschnittlichen tatsächlichen Bereich (ATR) oder Bollinger -Banden, um die Ausbrüche und Größen besser zu antizipieren.

Verwenden von Volumenverhältnis unter verschiedenen Marktbedingungen

Die Signifikanz eines plötzlichen Anstiegs des Volumenverhältnisses variiert zwischen verschiedenen Marktumgebungen. Während eines Trendmarktes kann eine Spitze die vorhandene Richtung einfach verstärken. Während einer Rang- oder Konsolidierungsphase könnte der gleiche Spike jedoch einen bevorstehenden Ausbruch signalisieren.

Händler achten auch darauf, wie unterschiedliche Kryptowährungen auf ähnliche Volumenspitzen reagieren. Altcoins sehen häufig übertriebene Volumenreaktionen im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum aufgrund einer geringeren Liquidität und höherem spekulativen Interesse.

• In einem bullischen Trend : Ein steigendes Volumenverhältnis unterstützt weiter nach oben.
• In einem bärischen Trend : Eine plötzliche Lautstärke könnte eine weitere Abwärtsbeschleunigung bedeuten.
• In einem seitlichen Markt : Achten Sie auf Ausbrüche - Hochvolumen bei Widerstands-/Unterstützungsstufen bestätigt häufig die Richtungsbewegungen.

Erfahrene Händler integrieren das Volumenverhältnis in ihren Entscheidungsrahmen zusammen mit anderen Tools wie Moving-Durchschnittswerten, RSI-Divergenzen und Auftragsflussanalyse, um die Genauigkeit zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Hochvolumenverhältnis ohne wesentliche Preisbewegung auftreten? Ja, insbesondere wenn große Bestellungen vor der Ausführung aufgegeben, aber abgebrochen werden oder wenn Handel mit Bots künstlichem Volumen erzeugt. Dieses Phänomen ist bei Paaren mit niedriger Flüssigkeit oder weniger renommierten Börsen üblich.

F: Wie unterscheidet sich das Volumenverhältnis vom Rohhandelsvolumen? Das Rohvolumen zeigt den Gesamtbetrag, der in USD oder native Token gehandelt wird, während das Volumenverhältnis diesen Wert im Verhältnis zu historischen Durchschnittswerten normalisiert und eine klarere Perspektive auf abnormale Aktivität bietet.

F: Sollte ich Volumenverhältnisdaten aus allen Börsen vertrauen? Nein. Viele kleinere Börsen blasen ihre gemeldeten Volumina durch Waschhandel oder Bot-generierte Transaktionen auf. Immer überprüft mithilfe von Analyseplattformen von Drittanbietern oder zentralisierten Exchange-APIs für zuverlässigere Lesungen.

F: Gibt es einen Standardschwellenwert für das, was ein "signifikantes" Volumenverhältnis ausmacht? Während es keinen universellen Benchmark gibt, betrachten viele Händler ein Volumenquoten über das 2–3 -fache des Durchschnitts als bemerkenswert. Dies kann jedoch je nach typischer Liquidität und Marktkapitalisierung des Vermögenswerts variieren.