부피 비율의 갑작스런 증가가 좋습니까? 이 세부 사항은 방향을 결정합니다!

cryptocurrency의 볼륨 비율의 갑작스런 급증은 종종 비정상적인 거래 활동을 신호하며, 이는 시장이자 또는 잠재적 가격 변동성을 강력하게 나타낼 수 있습니다.

2025/06/12 01:43

cryptocurrency 거래의 볼륨 비율 이해

cryptocurrency 거래에서 볼륨 비율은 특정 기간 동안 실행되는 거래량을 평균 또는 역사적 볼륨과 비교하는 중요한 지표입니다. 이 비율은 거래자가 자산이 비정상적인 활동을 경험하고 있는지 평가하는 데 도움이됩니다. 볼륨 비율의 갑작스런 증가는 종종 기관 플레이어의 관심이나 상당한 시장 감정 변화를 신호합니다.

예를 들어, 특정 cryptocurrency의 24 시간 거래량이 일반적인 수준의 3 배로 급증하는 경우 볼륨 비율은이를 급격한 상향 운동으로 반영합니다. 거래자는 잠재적 인 소동 또는 가격의 고장을 나타낼 수 있기 때문에 이러한 변경 사항을 면밀히 모니터링합니다.

여기서 주요 테이크 아웃은 대량 비율이 본질적으로 강세 또는 약세 모멘텀을 제안하지 않는다는 것입니다. 다른 기술 지표 및 시장 조건과 어떻게 일치하는지에 따라 다릅니다.

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부피 비율의 급격한 증가 해석

부피 비율의 갑작스런 점프는 컨텍스트에 따라 여러 가지 방식으로 해석 될 수 있습니다. 급격한 가격 인상과 함께 서지가 발생하면 강력한 구매 압력과 투자자 행동에 영향을 미치는 긍정적 인 뉴스를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 평평하거나 하락하는 동안 볼륨이 급증하면 대규모 보유자의 공황 판매 또는 이익 창출을 가리킬 수 있습니다.

유기 부피 증가와 인공 부피 증가를 구별하는 것이 중요합니다. 일부 프로젝트 나 고래는 세탁 거래를 통해 거래량을 조작하여 유동성 또는 수요에 대한 잘못된 인상을줍니다.

• 가격 확인 : 볼륨 스파이크 전후에 가격이 크게 이동했는지 확인하십시오.
• 차트 패턴 분석 : 볼륨 변경시 주변에 지원/저항 중단 또는 촛대 형성을 찾으십시오.
• 교환 데이터 확인 : 가짜 볼륨을 필터링하는 Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 플랫폼을 사용하십시오.

거래자는 주문서 깊이, 공개 관심사 (특히 선물) ​​및 더 넓은 시장 감정으로 교차 참조없이 볼륨 비율만으로 결정을 내리지 않아야합니다.

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볼륨 비율을 계산하는 방법

볼륨 비율을 계산하기 위해 정의 된 룩백 기간 동안 평균 거래량과 현재 거래량을 비교합니다. 사용 된 표준 공식은 다음과 같습니다.

볼륨 비율 = 현재 거래량 / 평균 거래량

대부분의 상인은 7 일 또는 30 일 이동 평균을 기준으로 사용합니다. 예를 들어, 현재 24 시간 토큰이 1 천만 달러이고 30 일 평균이 5 백만 달러 인 경우, 볼륨 비율은 2가됩니다. 이는 현재 볼륨이 평균의 두 배임을 의미합니다.

이 스프레드 시트를 통해이 수동으로 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

• 볼륨 데이터 수집 : Binance, Kraken 또는 Coingecko와 같은 거래소 또는 API에서 매일 또는 시간당 거래량을 얻습니다.
• 평균 계산 : 선택한 기간 동안 총 볼륨을 요약하고 일 수로 나눕니다.
• 현재 볼륨 비교 : 오늘의 볼륨을 계산 된 평균으로 나누려면 볼륨 비율을 얻습니다.

TradingView와 같은 많은 차트 도구를 사용하면 사용자가 차트에 볼륨 비율 표시기를 직접 추가 할 수 있으므로 실시간 모니터링 및 분석을 단순화합니다.

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볼륨 비율과 가격 변동성의 관계

암호화 시장에서 볼륨 비율과 가격 변동성 사이에는 강한 상관 관계가 있습니다. 대량은 일반적으로 상당한 가격 변동에 앞서 또는 수반됩니다. 더 많은 참가자가 적극적으로 구매하거나 판매하면 주문의 불균형은 더 큰 가격 변동으로 이어집니다.

황소 달리기 동안, 부피 비율 상승은 종종 상승의 강도를 확인합니다. 대조적으로, 곰 단계에서, 가격 하락과 결합 된 대량은 소매 투자자들 사이의 항복을 시사합니다.

• 대량 + 가격 상승 가격 : 강세 확인, 축적을 나타냅니다.
• 대량 + 하락 가격 : 유통 또는 공황을 나타내는 약세 신호.
• 낮은 볼륨 + 옆으로 이동 : 관심 부족, 통합 단계.

암호화 트레이더는 종종 부피 비율 분석을 평균 True Range (ATR) 또는 Bollinger 대역과 같은 변동성 측정과 결합하여 브레이크 아웃 방향 및 크기를 더 잘 기대합니다.

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다른 시장 조건에서 볼륨 비율을 사용합니다

볼륨 비율의 갑작스런 증가의 중요성은 시장 환경에 따라 다릅니다. 트렌드 시장에서 스파이크는 단순히 기존 방향을 강화할 수 있습니다. 그러나, 범위 또는 통합 단계 동안, 동일한 스파이크는 임박한 탈주를 신호 할 수있다.

트레이더는 또한 다른 암호 화폐가 유사한 볼륨 스파이크에 어떻게 반응하는지에주의를 기울입니다. Altcoins는 종종 유동성이 낮고 투기 관심이 높아서 Bitcoin 또는 Ethereum과 비교하여 과장된 부피 반응을 본다.

• 강세 추세에서 : 부피 비율이 상승하는 것은 계속해서 상향 모멘텀을 유지합니다.
• 약세 트렌드에서 : 갑자기 볼륨이 급증하면 더 큰 하락 가속을 의미 할 수 있습니다.
• 측면 시장에서 : 브레이크 아웃을주의하십시오 - 저항/지지 수준에서 높은 양이 방향의 움직임을 확인합니다.

숙련 된 트레이더는 볼륨 비율을 의사 결정 프레임 워크에 통합하여 이동 평균, RSI 분기 및 주문 흐름 분석과 같은 다른 도구와 정확도를 향상시킵니다.

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자주 묻는 질문

Q : 상당한 가격 이동없이 대량 비율이 발생할 수 있습니까?

예, 특히 큰 주문이 배치되었지만 실행 전에 취소되거나 봇이 인공 볼륨을 생성 할 때. 이 현상은 낮은 액체 쌍 또는 평판이 좋은 교환에서 일반적입니다.

Q : 볼륨 비율은 원시 거래량과 어떻게 다릅니 까?

원시 볼륨은 USD 또는 기본 토큰으로 거래되는 총 금액을 보여주고, 부피 비율은 역사적 평균에 비해이 값을 정규화하여 비정상적인 활동에 대한 명확한 관점을 제공합니다.

Q : 모든 거래소에서 볼륨 비율 데이터를 신뢰해야합니까?

아니요. 많은 소규모 거래소가 세척 거래 또는 봇 생성 거래를 통해보고 된 양을 팽창시킵니다. 보다 신뢰할 수있는 판독 값을 위해 항상 타사 분석 플랫폼 또는 중앙 집중식 Exchange API를 사용하여 교차 점검하십시오.

Q : '중요한'볼륨 비율을 구성하는 것에 대한 표준 임계 값이 있습니까?

보편적 인 벤치 마크는 없지만 많은 거래자들은 평균의 2-3 배 이상의 볼륨 비율을 주목할만한 것으로 간주합니다. 그러나 이는 자산의 일반적인 유동성 및 시가 총액에 따라 다를 수 있습니다.