Ist es ein Risiko, dass das Volumen und der Preis zusammen steigen, aber der Umsatzrate steigt?

Verständnis der Beziehung zwischen Volumen, Preis und Umsatzrate

Auf dem Kryptowährungsmarkt sind Volumen , Preis und Umsatzrate miteinander verbundene Metriken, die Einblicke in die Marktdynamik bieten. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der Münzen, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Wenn der Preis neben dem steigenden Volumen steigt, zeigt dies häufig einen starken Kaufdruck und ein Marktvertrauen an. Die Umsatzrate - die misst, wie häufig Vermögenswerte im Verhältnis zur Gesamtversorgung die Besitzer verändern, nimmt eine weitere Schicht auf. Ein Anstieg der Umsatzrate während eines Preis- und Volumenerhöhung legt nahe, dass ein großer Teil des Umlaufangebots aktiv gehandelt wird. Dies kann intensive Marktaktivitäten widerspiegeln, wirft jedoch auch Fragen zu Nachhaltigkeit und potenziellen Risiken auf.

Was für eine steigende Umsatzrate bedeutet

Eine schnell steigende Umsatzrate während einer Preis -Rallye kann auf mehrere zugrunde liegende Marktverhalten hinweisen. Hoher Umsatz bedeutet, dass Anleger häufig kaufen und verkaufen, was eher auf kurzfristige Spekulationen als auf langfristige Beteiligung zurückzuführen ist. Wenn Umsatzspikes spitzt, weist es häufig auf eine erhöhte Marktvolatilität und eine höhere Wahrscheinlichkeit von schnellen Preisumkehrungen hin. In solchen Szenarien können Wale oder institutionelle Händler große Positionen aktiv bewegen und sowohl den Preis als auch das Volumen beeinflussen. Die Kombination eines hohen Umsatzes und eines steigenden Preises kann auch auf Gewinnverhalten hinweisen, bei dem sich frühe Anleger in die Rallye verkaufen und möglicherweise die Bühne für den Abwärtsdruck setzen, sobald der Kauf von Dynamik verlangsamt.

Ermittlung potenzieller Risiken in diesem Marktverhalten

Wenn Volumen und Preis zusammen mit einer steigenden Fluktuationsrate steigen , treten mehrere Risiken auf. Ein Hauptanliegen ist die Liquiditätskonzentration -wenn eine kleine Anzahl von Adressen einen großen Anteil des Handelsvolumens kontrollieren, wird der Markt anfällig für plötzliche Ausverkauf. Ein weiteres Risiko ist die Marktmanipulation wie Pump-and-Dump-Programme, bei denen der koordinierte Kauf vor einem schnellen Ausstieg den Preis und den Umsatz verbessert. Zusätzlich kann ein hoher Umsatz ein schwaches Vertrauen des Halters signalisieren. Wenn Anleger nicht bereit sind, Gewinne zu erzielen, kann der Aufwärtstrend keine Ausdauermacht haben. Ein Umsatzschub erhöht auch das Schlupf und die Ausbreitung der Verbreitung während des Gewerbes, insbesondere an kleineren Börsen, was sich auf die Ausführungsqualität für Einzelhandelshändler auswirkt.

So analysieren Sie die Ketten- und Austauschdaten

Um zu beurteilen, ob der gleichzeitige Anstieg von Volumen, Preis und Fluktuationsrate riskant ist, sollten Händler auf Ketten- und Austauschebene Daten untersuchen. Plattformen wie GlassNode , Kryption und Santiment bieten Umsatzrate und verwandte Indikatoren. Suchen Sie nach Folgendes:

• Überprüfen Sie den Austausch -Zufluss- und Abflusstrends - ein Anstieg der Zuflüsse auf den Austausch während eines Preisanstiegs kann darauf hinweisen, dass der bevorstehende Verkaufsdruck.
• Überwachen aktive Adressen - Eine wachsende Zahl schlägt die organische Teilnahme vor, während stagnierende oder sinkende Zahlen trotz eines steigenden Umsatzes auf den sich wiederholenden Handel einiger Akteure hinweisen können.
• Änderungen der Versorgungsverteilung - Wenn große Brieftaschen die Beteiligungen reduzieren, während der Preis klettert, könnte dies eine Korrektur vorliegen.
• Analyse realisierter Umsatz , der sich an das Versorgungsalter anpasst, um zwischen dem Handel lang gehegten Münzen und kürzlich bewegten zu unterscheiden.

Diese Datenpunkte können feststellen, ob der Umsatzstaus auf eine breite Marktbeteiligung oder eine konzentrierte, potenziell instabile Aktivität zurückzuführen ist.

Praktische Schritte zur Risikominderung

Händler und Anleger können konkrete Schritte unternehmen, um das Engagement zu verwalten, wenn sie sich einem Szenario stellen, in dem sich das Volumen, der Preis und der Umsatzrate zusammen steigen . Betrachten Sie die folgenden Aktionen:

• Stellen Sie dynamische Stop-Loss-Aufträge auf Basis von Volatilitätsindikatoren wie ATR (durchschnittlicher wahrer Bereich) ein, um die Gewinne bei plötzlichen Umkehrungen zu schützen.
• Diversifizieren Sie über Vermögenswerte hinweg , um die Abhängigkeit von einer einzelnen Münze zu verringern und ein hohes Umsatzverhalten aufzeigen.
• Vermeiden Sie die Hebelung von Positionen in Zeiten des erhöhten Umsatzes, da die Liquidationsrisiken aufgrund potenzieller Volatilitätsspitzen zunehmen.
• Verwenden Sie zeitbasierte Filter -vergleichen Sie beispielsweise den 24-Stunden-Umsatz mit 7-Tage-Durchschnittswerten, um abnormale Spikes zu identifizieren.
• Überprüfen Sie die Finanzierungsraten und offene Zinsen an den Futures-Märkten. Die Eingabe von Finanzierungsraten sowie einen hohen Umsatz können hinweisen, dass übereinstimmende lange Positionen, die für einen Quetschen anfällig sind, anfällig sind.

Diese Schritte ermöglichen eine differenziertere Reaktion auf Marktbedingungen, ohne sich ausschließlich auf Preisaktion zu verlassen.

Fallstudie: Historische Beispiele auf Kryptowährungsmärkten

Historische Muster in wichtigen Kryptowährungen veranschaulichen die Auswirkungen des steigenden Umsatzes während der Preiskundgebungen. Zum Beispiel stiegen die Münze in den frühen 2021 Doge die Münze stark an, aber die Umsatzrate stieg auf mehrjährige Hochs. Die Analyse der Onketten ergab, dass eine geringe Anzahl von Brieftaschen über 60% des täglichen Volumens ausmacht und der Austausch-Zuflüsse Tage vor dem Spitzenwert stieg. Dies ging einer scharfen Korrektur voraus. In ähnlicher Weise stieg der Start und der Volumen von UNISWAP -Token in den 2020 rasch, aber der Umsatz übertrat täglich 30%, was auf extreme Abwanderungen hinweist. Innerhalb weniger Wochen fiel der Preis um über 50%, als kurzfristige Händler ausfiel. In diesen Fällen geht hervor, dass ein hoher Umsatz bei den Kundgebungen häufig der Konsolidierung oder des Rückgangs vorausgeht , insbesondere wenn sie nicht durch grundlegende Einführung oder langfristige Ansammlung von Inhabern unterstützt werden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Handelsvolumen und Umsatzrate? Das Handelsvolumen ist die Gesamtmenge eines Vermögenswerts, der in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird, der normalerweise in Einheiten oder USD -Wert gemessen wird. Die Umsatzrate ist das Verhältnis des Handelsvolumens zum gesamten zirkulierenden Angebot, das als Prozentsatz ausgedrückt wird. Wenn beispielsweise eine Kryptowährung 10 Millionen Münzen im Umlauf hat und 2 Millionen an einem Tag gehandelt werden, beträgt die tägliche Umsatzrate 20%. Während das Volumen das Aktivitätsniveau zeigt, gibt die Umsatzrate an, wie viel von dem Angebot aktiv die Besitzer wechselt.

Kann eine hohe Umsatzrate jemals ein positives Zeichen sein? Ja, in bestimmten Kontexten. Eine steigende Fluktuationsrate kann erhöhtes Marktinteresse und Liquidität widerspiegeln, insbesondere während der Einführung neuer Projekte oder wichtigen Nachrichtenereignisse. In Begleitung von wachsenden Aktivitäten in Ketten , neuen Brieftaschenkreationen und stabilen oder abnehmenden Austauschreserven kann ein hoher Umsatz eine gesunde Einführung signalisieren. Wenn der Umsatz jedoch ohne Unterstützung von Grundlagen spekulativ ist, ist dies wahrscheinlicher.

Wie berechne ich die Umsatzrate für eine Kryptowährung? Berechnung der täglichen Umsatzrate:

• Erhalten Sie das 24-Stunden-Handelsvolumen (in Münzeinheiten, nicht USD).
• Finden Sie die aktuelle zirkulierende Versorgung einer zuverlässigen Quelle wie Coingecko oder CoinmarketCap.
• Teilen Sie das 24-Stunden-Volumen durch die zirkulierende Versorgung.
• Multiplizieren Sie mit 100, um einen Prozentsatz zu erhalten. Zum Beispiel: 500.000 gehandelte Münzen / 10.000.000 Umlaufangebote = 0,05 → 5% Täglicher Umsatzrate .

Beeinflusst hohe Umsätze die Markttiefe und Auftragsbuchstabilität? Ja. Ein hoher Umsatz, insbesondere wenn es in kurzen Bursts konzentriert ist, kann zu dünnen Bestellbüchern und einem erhöhten Schlupf führen. Der schnelle Handel kann schnell Kauf- oder Verkaufswände erschöpfen und Preislücken verursachen. An Börsen mit geringerer Liquidität wird dieser Effekt verstärkt. Händlern können Schwierigkeiten haben, große Bestellungen zu den erwarteten Preisen auszuführen, und Stop-Loss-Trigger können durch kurze Preisdochte aktiviert werden, was das Risiko für vorzeitige Liquidationen erhöht.