Ist es ein echter Durchbruch, wenn das vorherige Hoch gebrochen ist, aber das Handelsvolumen nicht vergrößert ist?

Preis- und Volumendynamik im Kryptowährungshandel verstehen

In der Welt des Kryptowährungshandels werden Preisaktion häufig zusammen mit dem Handelsvolumen analysiert, um die Stärke hinter einem Ausbruch zu bestätigen oder in Frage zu stellen. Wenn ein Vermögenswert über seinem vorherigen Hoch bricht, signalisiert es typischerweise einen bullischen Schwung. Wenn dieser Durchbruch jedoch ohne eine entsprechende Zunahme des Volumens erfolgt, können Händler an der Authentizität des Umzugs bezweifeln.

Die Preis-Volumen-Beziehung ist entscheidend, da das Volumen die Marktbeteiligung widerspiegelt. Ein Anstieg des Kaufdrucks begleitet normalerweise starke Ausbrüche. Wenn ein neues Hoch mit flachem oder abnehmendem Volumen erreicht wird, kann es dagegen darauf hindeuten, dass der Rallye keine Überzeugung von großen Akteuren oder institutionellen Käufern aufweist.

Die Bedeutung von Ausbrüchen ohne Volumenbestätigung

Ein Breakout ohne Volumen kann Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit hervorrufen. Händler verwenden häufig technische Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI) oder die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD), um ihre Analyse zu ergänzen. Diese Tools helfen zu beurteilen, ob der Ausbruch durch die zugrunde liegende Stärke unterstützt wird.

Wenn beispielsweise der RSI steigt, aber kein überkauftes Niveau erreicht, kann dies Raum für weitere Aufwärtstreten hinweisen. Auf der anderen Seite zeigt es, dass RSI eine Divergenz zeigt - preiswerte Preise, aber fallende RSI -, dass es vor der Schwächung der Dynamik warnen kann. In ähnlicher Weise könnte die MACD -Linie über der Signallinie während eines solchen Ausbruchs die Idee der anhaltenden Bullität trotz geringer Lautstärke unterstützen.

In stark volatilen Märkten wie Crypto kann sich der Preis aufgrund des algorithmischen Handels oder plötzlichen Walbewegungen manchmal ein dünnes Volumen bewegen. Dies bedeutet, dass ein Breakout mit niedrigem Volumen nicht automatisch falsch ist , aber Vorsicht garantiert.

Wie die institutionelle Teilnahme das Volumen während der Ausbrüche beeinflusst

Ein Schlüsselfaktor für die Volumendynamik ist das Vorhandensein oder Fehlen institutioneller Anleger . Große Finanzunternehmen sammeln oder verteilen Vermögenswerte mit erheblichen Volumen -Fußabdrücken. Wenn eine Kryptowährung ausbricht, ohne dass diese Spieler eintreten, kann die Rallye von Einzelhandelshändlern oder Bots angetrieben werden, die für die nachhaltigen Trends weniger zuverlässig sind.

Durch die Überwachung von Kettenmetriken können Einblicke in den Preis liefern. Werkzeuge wie GlassNode oder Cryptoquant bieten Daten zu Austauschzuflüssen/-abflüssen, Mineraktivitäten und dem Verhalten des großen Inhabers an. Wenn beispielsweise ein bemerkenswerter Abfluss vom Austausch vorliegt, könnte dies bedeuten, dass sich langfristige Inhaber ansammeln und die Legitimität eines Ausbruchs auch mit gedämpftem Volumen unterstützen.

Umgekehrt könnte es bei zunehmendem Austauschbilanz auf Gewinn- oder schwache Hände hinweisen, was nach einem Ausbruch mit niedrigem Volumen zu einer Umkehrung führen kann.

Technische Muster, die Ausbrüche mit niedrigem Volumen validieren oder ungültig machen

Bestimmte Diagrammmuster haben mehr Gewicht als andere bei der Bewertung von Ausbrüchen ohne Volumenstaus :

• Konsolidierungszonen : Wenn der Preis seit einiger Zeit weit verbreitet ist und dann auch bei niedrigem Volumen ausbricht, ist es möglicherweise immer noch gültig, wenn die Konsolidierung eng und genau definiert war.
• Flag- und Wimpelformationen : Diese Fortsetzungsmuster sehen häufig ein abnehmendes Volumen während der Musterbildung und einen Anstieg beim Ausbruch. Ein Mangel an Volumen hier könnte auf die Schwäche hinweisen.
• Kopf und Schultern oder doppelt oben/unten : Diese Umkehrmuster erfordern eine starke Volumenbestätigung des Ausbruchs, um als zuverlässig angesehen zu werden.

Händler sollten auch auf Kerzenformationen rund um den Breakout -Punkt achten. Eine bullische, verschlungene Kerze oder ein Hammer in der Nähe des Widerstands, das zu einem gewordenen Widerstand geworden ist, kann einem Ausbruch Glaubwürdigkeit verleihen, insbesondere wenn sie auf aufeinanderfolgende grüne Kerzen gefolgt sind.

Darüber hinaus kann die Verwendung von Fibonacci -Rückzugsniveaus dazu beitragen, festzustellen, ob der Breakout mit den wichtigsten psychologischen oder harmonischen Ebenen übereinstimmt und eine weitere Validierungsschicht hinzugefügt hat.

Praktische Schritte zur Bewertung eines Ausbruchs mit schwachem Volumen

Wenn Sie einen Ausbruch ohne erhöhtes Volumen bewerten, sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Überwachen Sie den gleitenden Durchschnitt von 20 proiods : Überprüfen Sie, ob der Preis nach dem Breakout über diesem Niveau bleibt. Es fungiert als dynamische Unterstützung.
• Achten Sie auf den Wiederholungsszenarien : Nachdem Sie ein früheres Hoch gebrochen haben, kann sich der Preis zurückziehen, um das Niveau erneut zu testen. Wenn es mit einem angemessenen Volumen am Wiederholungspunkt gilt, bestätigt es die Gültigkeit des Ausbruchs.
• Zeitrahmen analysieren : Manchmal zeigen niedrigere Zeitrahmen ein schwaches Volumen, aber höhere Zeitrahmen wie die 4-Stunden- oder täglichen Diagramme zeigen eine breitere Akkumulation.
• Verwenden Sie Bestellbuchstiefe : Untersuchen Sie die BID-ASK-Spread- und Liquiditätsmauern an großen Börsen. Eine starke Gebotsmauer direkt unter dem aktuellen Preis deutet auf eine versteckte Unterstützung hin.
• Märkte der Derivate überprüfen : Finanzierungsraten und offenes Interesse an Futures -Verträgen können darauf hinweisen, ob Bullen aggressiv genutzt oder vorsichtig sind.

Diese Schritte helfen dabei, ein klareres Bild darüber zu malen, ob der Ausbruch echt ist oder eine Falle von Marktemachern oder Manipulatoren festgelegt wird.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Breakout noch gültig sein, wenn das Volumen unverändert bleibt? Ja, ein Breakout kann auch dann gültig sein, wenn das Volumen nicht wesentlich zunimmt. Faktoren wie Marktgefühle, Makroereignisse oder algorithmischer Handel können die Preisbewegung unabhängig von herkömmlichen Volumensignalen vorantreiben. Händler sollten jedoch zusätzliche Filter wie Umzugsmittelwerte, Fibonacci -Werte oder Auftragsflussanalyse anwenden, um die Legitimität zu bestätigen.

F: Wie unterscheidet ich mich zwischen einem echten und einem gefälschten Breakout und einem gefälschten, wenn das Volumen niedrig ist? Um einen echten Ausbruch von einem falschen zu unterscheiden, suchen Sie nach Fortdauermustern, konsistenten Schließungen über den Schlüsselniveaus und nach dem Follow-Through-Volumen innerhalb weniger Kerzen . Überprüfen Sie außerdem die Anzeichen von Akkumulation oder Verteilung vor Kettendaten und überwachen Sie die soziale Stimmung und Nachrichtenquellen für Katalysatoren.

F: Welche Indikatoren funktionieren am besten neben dem Volumen, um Ausbrüche zu bestätigen? Indikatoren wie MACD, RSI, Bollinger -Bänder und Ichimoku -Cloud sind nützliche Begleiter für die Volumenanalyse. MACD -Divergenz kann die Schwächung des Dynamik hervorheben, während die Expansionen der Bollinger -Bande eine erneute Volatilität signalisieren können. Die Ichimoku -Cloud bietet einen Kontext zu Trendstärke und potenziellen Umkehrungen.

F: Sollte ich es vermeiden, bei Ausbrüchen mit niedrigem Volumen Trades einzutreten? Nicht unbedingt. Einige profitable Möglichkeiten ergeben sich aus Ausbrüchen mit niedrigem Volumen , insbesondere bei hochflüssigen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum . Kluge Händler warten jedoch häufig auf eine Wiederholung oder eine sekundäre Bestätigung, bevor sie Kapital begehen. Durch die Verwendung von engen Stopp-Verlust und kleinen Positionsgrößen können Risiken, die mit ungewissenden Ausbrüchen verbunden sind, abschwächen.