이전 최고가 파손되었지만 거래량이 확대되지 않으면 실제 획기적인가요?

암호 화폐 거래에서 가격과 볼륨 역학 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 가격 조치는 종종 거래량 과 함께 분석되어 탈주의 강점을 확인하거나 의문을 제기합니다. 자산이 이전 최고치를 넘어 서면 일반적으로 낙관적 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 이러한 획기적인 양이 증가하지 않고 발생하면 거래자는 이동의 진위를 의심 할 수 있습니다.

가격이 시장 참여를 반영하기 때문에 가격 대기 관계는 중요합니다. 구매 압력의 급증은 일반적으로 강력한 탈주에 수반됩니다. 대조적으로, 새로운 높이가 평평하거나 감소하는 양 으로 도달하면 집회에 큰 플레이어 나 기관 구매자의 유죄 판결이 부족하다는 것을 암시 할 수 있습니다.

볼륨 확인이없는 브레이크 아웃의 중요성

볼륨이없는 탈주는 지속 가능성에 대한 우려를 제기 할 수 있습니다. 트레이더는 종종 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 기술 지표를 사용하여 분석을 보완합니다. 이 도구는 근본적인 강도에 의해 브레이크 아웃이 지원되는지 평가하는 데 도움이됩니다.

예를 들어, RSI 가 상승하지만 과출 수준에 도달하지 않으면 더 이상 상승 할 공간을 나타낼 수 있습니다. 반면에, RSI가 가격이 상충되지만 RSI를 떨어 뜨리는 차이를 보여 주면 운동량 약화를 경고 할 수 있습니다. 마찬가지로, 이러한 탈주 동안 신호 라인 위로 교차하는 MACD 라인은 적은 양에도 불구하고 지속적인 강세에 대한 아이디어를지지 할 수있다.

그러나 암호화 와 같은 휘발성이 높은 시장에서는 가격이 알고리즘 거래 또는 갑작스런 고래 움직임으로 인해 가격이 얇은 양으로 이동할 수 있습니다. 이는 저용량이 적은 브레이크 아웃이 자동으로 허위가 아니지만 주의를 기울임한다는 것을 의미합니다.

제도적 참여가 탈주 중에 양에 영향을 미치는 방법

Volume Dynamics의 핵심 요소 중 하나는 기관 투자자 의 존재 유무입니다. 대규모 금융 기관은 상당한 발자국으로 자산을 축적하거나 배포하는 경향이 있습니다. 이 플레이어가 들어오지 않고 cryptocurrency가 분해되면 랠리는 소매 거래자 나 봇이 주도 할 수 있으며, 이는 추세를 유지하는 데 덜 신뢰할 수 있습니다.

체인 메트릭을 모니터링하면 누가 가격을 유도하는지에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. Glassnode 또는 Cryptoquant 와 같은 도구는 Exchange 유입/유출, 광부 활동 및 대규모 보유자 동작에 대한 데이터를 제공합니다. 예를 들어, 거래소에서 주목할만한 유출이 있는 경우, 장기 보유자가 축적되고 있음을 의미 할 수 있으며, 음소거 된 양으로도 탈주의 정당성을 지원합니다.

반대로, 교환 잔고가 증가하는 경우, 이익을 얻거나 손가락이 약한 것을 암시 할 수 있으며, 이는 저용량이 적은 방출 후 반전으로 이어질 수 있습니다.

저용량의 탈주를 검증하거나 무효화하는 기술 패턴

볼륨 급증없이 탈주를 평가할 때 특정 차트 패턴은 다른 것보다 더 많은 무게를 가질 수 있습니다.

• 통합 구역 : 가격이 한동안 범위로 바뀌고 나온 경우 도량이 적더라도 통합이 빡빡하고 잘 정의 된 경우에도 여전히 유효 할 수 있습니다.
• 플래그와 페넌트 형성 : 이러한 연속 패턴은 종종 패턴 형성 동안 부피가 감소하고 탈주시 급증합니다. 여기서 볼륨 부족은 약점을 암시 할 수 있습니다.
• 헤드와 어깨 또는 이중 상단/하단 : 이러한 반전 패턴은 신뢰할 수있는 것으로 간주되도록 브레이크 아웃에 대한 강한 볼륨 확인이 필요합니다.

상인들은 또한 브레이크 아웃 포인트 주변의 촛대 형성 에주의를 기울여야합니다. 강세를 둔 촛불 또는 저항 전환 된 지원 근처의 망치는 특히 연속적인 녹색 양초가 이어지는 경우 브레이크 아웃에 신뢰성을 더할 수 있습니다.

또한, Fibonacci retression 수준을 사용하면 브레이크 아웃이 주요 심리적 또는 고조파 수준과 일치하는지 여부를 결정하여 다른 검증 계층을 추가 할 수 있습니다.

약한 부피로 탈주를 평가하기위한 실용적인 단계

볼륨이 증가하지 않고 탈주를 평가하는 경우 다음 단계를 수행하는 방법을 고려하십시오.

• 기간 이동 평균을 모니터링하십시오 . 가격이 차단 후이 수준보다 높는지 확인하십시오. 역동적 인 지원 역할을합니다.
• 리 테스트 시나리오를 확인하십시오 : 이전 최고를 깨뜨린 후에 가격이 다시 수준을 테스트하기 위해 다시 당겨질 수 있습니다. 재시험에 괜찮은 볼륨으로 유지되면 탈주의 유효성을 확인합니다.
• 시간표 분석 : 때로는 낮은 기간이 약한 볼륨을 나타내지 만 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간대는 더 넓은 축적을 나타냅니다.
• 주문서 깊이 사용 : 주요 거래소에서 입찰 스프레드 및 유동성 벽을 조사하십시오. 현재 가격 바로 아래의 강력한 입찰 벽은 숨겨진 지원을 암시합니다.
• 파생 상품 시장 : 자금 조달 요율과 선물 계약 에 대한 개방형이자는 황소가 적극적으로 활용되는지 조심스럽게 여부를 나타낼 수 있습니다.

이 단계는 브레이크 아웃이 진짜인지 또는 시장 제조업체 또는 조작자가 설정 한 트랩인지에 대한 명확한 그림을 그리는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨이 변경되지 않은 상태에서 탈주가 여전히 유효 할 수 있습니까? 예, 볼륨이 크게 증가하지 않더라도 탈주는 여전히 유효 할 수 있습니다. 시장 감정, 거시 이벤트 또는 알고리즘 거래 와 같은 요인은 전통적인 볼륨 신호와 독립적으로 가격 이동을 주도 할 수 있습니다. 그러나 거래자는 이동 평균, 피보나치 수준 또는 주문 흐름 분석과 같은 추가 필터를 적용하여 정당성을 확인해야합니다.

Q : 볼륨이 낮을 때 실제 브레이크 아웃과 가짜를 어떻게 구별합니까? 실제 브레이크 아웃을 잘못된 브레이크 아웃 과 구별하려면 연속 패턴, 주요 레벨 이상의 일관된 닫기 및 몇 개의 양초 내에서 추종 볼륨을 찾으십시오 . 또한, 축적 또는 분포의 징후에 대한 체인 데이터를 확인하고 촉매에 대한 사회적 감정 및 뉴스 소스를 모니터링합니다.

Q : 방출을 확인하기 위해 볼륨과 가장 잘 맞는 지표는 무엇입니까? MACD, RSI, Bollinger Bands 및 Ichimoku Cloud 와 같은 지표는 볼륨 분석에 유용한 동반자입니다. MACD 발산은 약화 운동량을 강조 할 수있는 반면, 볼린저 밴드 확장은 갱신 된 변동성을 나타낼 수 있습니다. Ichimoku Cloud는 추세 강도 및 잠재적 역전에 대한 컨텍스트를 제공합니다.

Q : 저용량이 적은 시간 동안 거래를 피해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 일부 수익성있는 기회는 저용량이 적은 소동 , 특히 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 매우 액체 암호 화폐 에서 발생합니다. 그러나 신중한 상인들은 자본을 저지르기 전에 종종 재시험 또는 2 차 확인을 기다립니다. 단단한 정지 손실 과 작은 위치 크기를 사용하면 불확실한 탈주와 관련된 위험을 완화 할 수 있습니다.