Ist ein Rückzug nach einem großvolumigen Ausbruch über einem früheren Hoch eine Kaufmöglichkeit?

Verstehen von Ausbrüchen und Rückschlägen in Kryptomärkten

1. Ein Breakout über einem früheren Höhepunkt des erheblichen Handelsvolumens signalisiert häufig eine starke bullische Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt. Wenn der Preis ein bekanntes Widerstandsniveau mit erhöhtem Volumen übertrifft, spiegelt er eine verstärkte Verurteilung von Käufern wider, die das Vermögen in ein neues Gebiet drängen.

2. Nach einem solchen Anstieg ziehen sich die Preise jedoch häufig leicht zurück, um die Fläche des früheren Widerstands erneut zu testen - now, voraussichtlich als Unterstützung fungieren. Diese Bewegung wird als Rückzug bezeichnet. Es ermöglicht Händlern, die die anfängliche Dynamik verpasst haben, zu einem relativ besseren Preis einzugeben.

3. Der Schlüsselfaktor, der feststellt, ob ein Rückzug eine gültige Gelegenheit bietet, liegt in der Reaktion des Marktes in der Nähe der Breakout -Zone. Wenn der Preis über dem gebrochenen Widerstand liegt und eine Konsolidierung zeigt, ohne sich stark umzukehren, stärkt er den Fall für die Fortsetzung.

4. Volumen bleibt in dieser Phase kritisch. Ein Rückzug mit niedrigem Volumen deutet darauf hin, dass der Verkauf des Verkaufs nicht mehr verkauft wird, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Impuls nach oben wieder aufgenommen werden kann. Umgekehrt könnte ein starkes Volumen am Nachteil die Verteilung durch frühe Inhaber hinweisen, die Gewinne erzielen.

5. Händler geben häufig Stop-Loss-Bestellungen direkt unter das Breakout-Niveau, um das Risiko zu verwalten. Dies schafft einen natürlichen Boden, in dem automatisierte Verkaufsaufträge Cluster verkaufen und die Unterstützung möglicherweise verstärken, wenn sie getestet werden.

Rückzieher können sich inmitten starker Trends ansammeln

1. In Trendmärkten, insbesondere in volatilen Sektoren wie Kryptowährungen, sind Rückziehungen häufig und manchmal notwendig. Sie ermöglichen kurzfristige überkaufte Bedingungen zu korrigieren und gleichzeitig die Ausrichtung mit der breiteren Richtungsverzerrung aufrechtzuerhalten.

2. In diesen Phasen tritt häufig institutionelle Akkumulation auf. Wale und algorithmische Händler können Pullbacks verwenden, um Positionen zu bauen oder zu erweitern, ohne weitere Preisspitzen vorzeitig auszulösen.

3. On-Chain-Daten können in diesen Zeiträumen Einblicke liefern. Zum Beispiel könnte ein rückläufiger Austauschreserven in Verbindung mit steigenden Brieftaschenbeständen darauf hindeuten, dass Münzen in Kühllager bewegt werden-ein Zeichen für langfristige Beteiligung anstelle einer sofortigen Verkaufsabsicht.

4. Altcoins folgen nach Bitcoin, das Lead von ALTCOINS verfolgt häufig amplifiziertes Rückzugsverhalten. Wenn sich BTC nach einer Rallye stabilisiert, können kleinere Vermögenswerte das gleiche Retracement -Muster widerspiegeln, bevor sie ihren Aufstieg wieder aufnehmen.

5. Technische Indikatoren wie das Umzug von Durchschnittswerten (z. B. 20-Tage- oder 50-Tage-EMA) dienen häufig als dynamische Unterstützungsniveaus während der Aufwärtstrend. Ein Rückzug findet in diesen Zonen Unterstützung in der Handelsaufstellung.

Risiken und falsche Signale in Szenarien nach dem Breakout

1. Nicht jeder Ausbruch führt zu anhaltenden Gewinnen. Einige sind Fallen, mit denen Einzelhandelshändler an der Spitze gekauft werden sollen, bevor größere Spieler ihre Positionen beenden. Diese werden allgemein als "Bullenfallen" bezeichnet.

2. Ein Versäumnis, das Breakout-Level zu halten-wo der Preis zurück unter den vorherigen Widerstand fällt, wird die bullische Struktur invalidiert. Diese Umkehrung kann Kaskadierung von Liquidationen in gehebelten langen Positionen auslösen.

3. Die hohe Volatilität in Kryptomärkten erhöht das Schlupfrisiken bei schnell bewegenden Ausbrüchen und anschließenden Rückschlägen. Marktbestellungen können zu deutlich schlechteren Preisen als erwartet ausgeführt werden.

4.. Nachrichtenbetriebene Ausbrüche stellen zusätzliche Unsicherheit auf. Eine Ankündigung könnte einen schnellen Anstieg auslösen, aber sobald das Ereignis vergeht, verblasst das Interesse schnell, was unabhängig von der technischen Struktur zu scharfen Umkehrungen führt.

5. Überschreitung auf historische Muster ohne Berücksichtigung der Makrobedingungen - wie beispielsweise regulatorische Entwicklungen oder globale Liquiditätsverschiebungen - können zu einem schlechten Zeitpunkt führen, auch wenn technische Setups günstig erscheinen.

Häufig gestellte Fragen

Was definiert nach einem Ausbruch einen gesunden Rückzug? Ein gesunder Rückzug kehrt typischerweise zwischen 38% und 62% der anfänglichen Ausbrüche zurück, bleibt über dem ursprünglichen Widerstandsniveau und zeigt ein abnehmendes Volumen im Vergleich zum Ausbruch selbst. Der Preis sollte nicht wesentlich unter den wichtigsten beweglichen Durchschnittswerten geschlossen werden.

Wie können On-Chain-Metriken dazu beitragen, die Stärke eines Rückzugs zu bewerten? Metriken wie Netto nicht realisierter Gewinn/Verlust (NUPL), Austauschabflüsse und entitätsbereinigter Ruhefluss können darauf hinweisen, ob sich Inhaber ansammeln oder verteilen. Anhaltende Abflüsse aus dem Austausch während eines Rückzugs deuten darauf hin, dass langfristige Anleger Vertrauen sind.

Sollte die Hebelwirkung beim Eintritt bei einem Rückzug verwendet werden? Hebel erhöht sowohl die potenzielle Belohnung als auch das Risiko. Angesichts der inhärenten Volatilität von Krypto -Vermögenswerten kann es zu einer vorzeitigen Liquidation führen, auch wenn sich die Gesamthese als korrekt erweist.

Können Diagrammmuster die Genauigkeit des Rückzugs verbessern? Ja. Muster wie Flaggen, Wimpel oder aufsteigende Dreiecke, die sich während der Rückzugsphase bilden, gehen häufig den Fortsetzungsbewegungen voraus. Die Bestätigung kommt, wenn der Preis aus dem Konsolidierungsmuster zum steigenden Volumen herausbricht.