以前の最高の購入機会を超えて大量のブレイクアウトの後のプルバックはありますか？

暗号市場でのブレイクアウトとプルバックの理解

1.かなりの取引量の前の高値を超えるブレイクアウトは、多くの場合、暗号通貨市場内の強い強気感情を示しています。価格が既知の抵抗レベルを上昇させると、それは資産を新しい領土に押し込んでいる買い手からの有罪判決の増加を反映しています。

2。しかし、そのような急増の後、価格はしばしば以前の抵抗の領域を再テストするためにしばしば少し後退します - 今ではサポートとして機能すると予想されています。この動きはプルバックと呼ばれます。これにより、最初の勢いを逃したトレーダーが比較的良い価格で入ることができます。

3.プルバックが有効な機会を提示する重要な要因は、ブレイクアウトゾーンの近くで市場がどのように反応するかにあります。価格が壊れた抵抗を上回り、急激に逆転することなく統合を実証する場合、継続のケースを強化します。

4。このフェーズでは、ボリュームは依然として重要です。低容量のプルバックは、販売圧力の欠如を示唆し、上向きの勢いが再開する可能性を高めます。逆に、マイナス面での大量の量は、早期保有者が利益を得ていることによる分布を示している可能性があります。

5.トレーダーは、多くの場合、リスクを管理するためにブレイクアウトレベルのすぐ下でストップロス注文を行います。これにより、自動化された販売注文クラスターがある自然の床が作成され、テストされた場合にサポートを強化する可能性があります。

プルバックは、強い傾向の中で蓄積を示すことができます

1。特に暗号通貨などの揮発性セクターでは、トレンド市場では、プルバックが一般的であり、時には必要です。それらは、より広い方向バイアスとのアライメントを維持しながら、短期的な過剰な条件が修正できるようにします。

2。これらの段階では、施設の蓄積がしばしば発生します。クジラとアルゴリズムのトレーダーは、プルバックを使用して、さらに価格のスパイクを時期尚早に引き起こすことなく、ポジションを構築または追加することができます。

3.オンチェーンデータは、これらの期間中に洞察を提供できます。たとえば、財布の上昇と組み合わされた交換準備金の減少は、コインがコールドストレージに移動していることを示唆している可能性があります。これは、即時の販売意図ではなく、長期保有の兆候です。

4。Bitcoinのリードに続くAltcoinsは、しばしば増幅されたプルバック動作を経験します。ラリーの後にBTCが安定すると、登山を再開する前に、より小さな資産が同じリトレースメントパターンを反映する可能性があります。

5.移動平均（20日間または50日間のEMAなど）などの技術的指標は、多くの場合、アップトレンド中の動的サポートレベルとして機能します。これらのゾーンでサポートを見つけるプルバックは、取引セットアップに対する信頼を高めます。

ブレイクアウト後のシナリオにおけるリスクと誤シグナル

1.すべてのブレイクアウトが持続的な利益につながるわけではありません。いくつかは、大規模なプレーヤーがポジションを撤回する前に、小売業者をトップで購入するように設計されたtrapです。これらは一般に「ブルトラップ」と呼ばれます。

2。ブレイクアウトレベルを保持しなかった場合、価格が以前の抵抗に転向したサポートの下に戻ってくる場所で、強気構造に偏ります。この逆転は、レバレッジされた長い位置でのカスケードの清算を引き起こす可能性があります。

3.暗号市場の高ボラティリティは、急速に移動するブレイクアウトとその後のプルバック中に滑りのリスクを高めます。市場注文は、予想よりも大幅に悪い価格で実行される場合があります。

4。ニュース主導のブレイクアウトは、追加の不確実性をもたらします。発表は急速な上昇を引き起こす可能性がありますが、イベントが通過すると、関心が迅速に消え、技術構造に関係なく鋭い逆転につながります。

5。規制の発展や世界的な流動性の変化など、マクロ条件を考慮せずに歴史的パターンに過度に依存すると、技術的なセットアップが好ましいと思われても、タイミングが悪くなる可能性があります。

よくある質問

ブレイクアウト後の健康的なプルバックを定義するものは何ですか？通常、健康的なプルバックは、初期ブレイクアウトの動きの38％から62％の間にリトレースされ、元の抵抗レベルを上回り、ブレイクアウト自体と比較してボリュームの減少を示します。価格は、主要な移動平均を大幅に下回るべきではありません。

オンチェーンメトリックは、プルバックの強さを評価するのにどのように役立ちますか？正味未実現の利益/損失（NUPL）、交換流出、およびエンティティ調整された休眠フローなどのメトリックは、所有者が蓄積または分布しているかどうかを示すことができます。プルバック中の交換からの持続的な流出は、長期投資家の間での信頼を示唆しています。

プルバックで入力するときにレバレッジを使用する必要がありますか？レバレッジは、潜在的な報酬とリスクの両方を増加させます。暗号資産の固有のボラティリティを考えると、プルバック中に高いレバレッジを使用して、特に主要な心理レベルについては、全体的な論文が正しいことが証明されていても、早期清算につながる可能性があります。

チャートパターンは、プルバックエントリの精度を改善できますか？はい。プルバックフェーズ中に形成されるフラグ、ペナント、または上昇する三角形などのパターンは、しばしば継続的な動きに先行します。確認は、上昇するボリュームの統合パターンから価格が破壊されたときに行われます。