Ist es glaubwürdig, dass das 60-minütige Volumen und den Preisanstieg der Preisträger, aber der MACD nicht golden ist?

Verständnis der Beziehung zwischen Volumen, Preis und MACD

In der technischen Analyse verlassen sich Händler häufig auf eine Kombination von Indikatoren, um die Preisaktion zu validieren. Ein gemeinsames Szenario, das viele Händler rätselt, ist, wenn das Volumen steigt und der Preis steigt , aber der MACD erzeugt kein goldenes Kreuz . Diese Situation wirft Fragen zur Zuverlässigkeit solcher Signale auf und ob Händler der zugrunde liegenden Dynamik vertrauen sollten.

Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist ein trendiger Impulsindikator, der die Beziehung zwischen zwei bewegenden Durchschnittswerten des Preises eines Sicherheits zeigt. Ein goldenes Kreuz tritt auf, wenn die MACD -Linie über der Signallinie überschreitet und typischerweise einen bullischen Trend signalisiert. In einigen Fällen tritt jedoch diese Crossover selbst mit steigenden Volumen und Preis nicht auf, was Händlern verwirren kann, die eine Bestätigung aus mehreren Quellen erwarten.

Die Rolle des Volumens bei der Bestätigung der Preistrends

Das Volumen wird oft als Hauptindikator angesehen, da es der Preisbewegung vorangetrieben. Wenn das Volumen neben einem steigenden Preis zunimmt , deutet dies normalerweise auf einen starken Kaufdruck hin und bestätigt den Aufwärtstrend. Händler interpretieren dies als Zeichen für gesunde Marktbeteiligung und potenzielle Fortsetzung des Trends.

Das Volumen allein reicht jedoch nicht aus , um eine Trendumkehr oder Fortsetzung ohne entsprechende Signale von anderen technischen Tools wie dem MACD zu bestätigen. In bestimmten Szenarien kann das Volumen aufgrund einer kurzen Abdeckung oder des Kaufs von Panik und nicht einer echten institutionellen Akkumulation steigen, was erklären könnte, warum der MACD trotz der offensichtlichen Stärke von Preis und Volumen bärisch bleibt.

Warum der MACD auch mit steigendem Preis und Volumen nicht golden kreuzt

Es gibt mehrere Gründe, warum der MACD möglicherweise kein goldenes Kreuz zeigt, selbst wenn sowohl Preis als auch Volumen zunehmen:

• Kurzfristige Divergenz : Der Preis könnte eine kurzfristige Rallye aufweisen, die nicht stark genug ist, um die in der MACD-Berechnung verwendeten längerfristigen Durchschnittswerte zu verschieben.
• Marktmanipulation : Große Akteure können den Preis vorübergehend höher erhöhen und gleichzeitig die barische Kontrolle aufrechterhalten und bei Einzelhandelshändlern Verwirrung verursachen.
• TimeFrame Mismatch : Die 60-Minuten-Tabelle kann die Stärke widerspiegeln, aber wenn die täglichen oder wöchentlichen Charts Schwäche zeigen, könnte der MACD immer noch bärisch bleiben.
• Volatilitätskomprimierung : In Umgebungen mit geringer Volatilität kann der MACD hinter Preisaktion zurückbleiben, insbesondere wenn der Rallye eine anhaltende Dynamik fehlt.

Diese Faktoren legen nahe, dass Händler nicht nur auf einen Indikator, selbst einen beliebten wie den MACD, verlassen sollten , um Handelsentscheidungen zu treffen.

So analysieren Sie dieses Szenario Schritt für Schritt

Um diese Diskrepanz besser zu verstehen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Überprüfen Sie die MACD-Einstellungen : Stellen Sie sicher, dass Sie Standardeinstellungen verwenden (EMA-12-Perioden-EMA, 26-Perioden-EMA und 9-Perioden-Signallinie). Abweichung von diesen Standardeinstellungen kann ändern, wie sich der MACD verhält.
• Vergleichen Sie mit anderen Zeitrahmen : Sehen Sie sich die täglichen und wöchentlichen Charts an, um festzustellen, ob es einen breiteren Abwärtstrend gibt, der das MACD-Signal in der 60-minütigen Tabelle unterdrücken könnte.
• Analysieren Sie Kerzenmuster : Beachten Sie, ob die jüngsten Kerzen trotz steigendem Volumen eine Ablehnung bei Widerstandsniveaus oder Anzeichen von Erschöpfung anzeigen.
• Verwenden Sie alternative Impulsindikatoren : Vergleichen Sie den MACD mit RSI oder Stochastik, um nach versteckten Unterschieden oder überkosteten Bedingungen zu überprüfen.
• Bewertung des Auftragsflusss : Wenn verfügbar, suchen Sie in Auftragsbuchdaten oder -tiefe, um festzustellen, ob die Lautstärkespitze von aggressiven Käufern oder passiver Akkumulation angetrieben wurde.

Durch die Ausführung dieser Schritte können Händler ein umfassenderes Verständnis dafür erlangen, warum der MACD trotz positiver Preis- und Volumenaktion nicht golden gekreuzt hat.

Was dies für Kryptohändler bedeutet

Auf dem Kryptowährungsmarkt sind Volatilität und schnelle Preisschwankungen häufig. Daher sind Situationen, in denen Volumen und Preis ansteigen, aber MACD nicht golden, nicht selten. Händler müssen den Kontext berücksichtigen:

• NEWSgetriebene Kundgebungen : Manchmal treten Preisflüchen aufgrund von kurzlebigen Nachrichtenereignissen auf, die keine langfristige Dynamik aufrechterhalten.
• FOMO -Kauf : Die Angst vor dem Verpassen kann zu einem Vermögenswert ohne institutionelle Unterstützung führen, was zu Fakeouts führt.
• Altcoin -Dynamik : Viele Altcoins erleben plötzliche Spikes, gefolgt von scharfen Korrekturen. Diese Bewegungen können technische Indikatoren vorübergehend verzerren.

Angesichts des spekulativen Charakters der Kryptomärkte sollten Händler solche Setups mit Vorsicht behandeln und nicht ohne zusätzliche Bestätigung beim Eintritt in Geschäfte eintreten.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein steigender Preis und ein steigendes Volumen irreführend sein? Ja, besonders in illiquide oder hochvolatilen Märkten wie Crypto. Ein hohes Volumen während eines Preisanstiegs zeigt nicht immer eine nachhaltige Nachfrage. Es könnte an Waschhandel, kurzer Abdeckung oder Pump-and-Dump-Schemata zurückzuführen sein.

Ist der MACD für den kurzfristigen Handel mit 60-minütigen Diagrammen zuverlässig? Der MACD kann nützlich sein, hat jedoch Einschränkungen in schnelllebigen Märkten. Es bleibt oft hinter Echtzeitpreismaßnahmen zurück und erfasst möglicherweise keine schnellen Umkehrungen effektiv. Das Kombinieren mit anderen Tools wie RSI oder landerngewichteten Umzugsmittelwerten verbessert die Genauigkeit.

Was soll ich tun, wenn der MACD keinen bullischen Zug bestätigt? Sie sollten weiter untersuchen. Überprüfen Sie die Divergenz über mehrere Zeitrahmen hinweg, bewerten Sie das Candlestick-Verhalten und verifizieren Sie mit On-Chain-Metriken oder Stimmungsindikatoren. Vermeiden Sie es, impulsive Geschäfte auf der Grundlage von teilweisen Signalen herzustellen.

Gibt es spezielle Krypto -Vermögenswerte, bei denen dieses Phänomen häufiger vorkommt? Ja, insbesondere in Altcoins oder neu gestarteten Token mit kleinerem Cap. In diesen Vermögenswerten fehlt häufig eine konsequente Liquidität und sind anfällig für Manipulationen, was sowohl in Volumen als auch in technischen Indikatoren falsche Signale erzeugen kann.