Wie liest man ein Futures-Handelsdiagramm? Eine Einführung für Anfänger.

Candlestick-Muster verstehen

1. Jede Kerze zeigt vier kritische Preispunkte an: Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens.

2. Eine grüne Kerze zeigt an, dass der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs war, was ein Signal für eine Aufwärtsdynamik ist.

3. Eine rote Kerze zeigt an, dass der Schlusskurs niedriger war als der Eröffnungskurs, was einen rückläufigen Druck widerspiegelt.

4. Die Dochte oder Schatten verraten abgelehnte Preise – lange obere Dochte deuten darauf hin, dass Verkäufer in die Nähe von Höchstpreisen eingestiegen sind.

5. Doji-Muster, bei denen Eröffnung und Schluss fast identisch sind, deuten oft auf Unentschlossenheit vor möglichen Umkehrungen hin.

Identifizieren der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

1. Horizontale Linien, die bei früheren Swing-Tiefs gezeichnet wurden, stellen Unterstützungszonen dar, in denen in der Vergangenheit Kaufinteresse aufkam.

2. Widerstandsniveaus bilden sich bei früheren Swing-Hochs, bei denen der Verkaufsdruck die Aufwärtsbewegung wiederholt begrenzte.

3. Mehrere Berührungen desselben Levels erhöhen die Aussagekraft – drei Wiederholungstests verstärken die Gültigkeit mehr als zwei.

4. Volumenspitzen in der Nähe dieser Niveaus bestätigen die Teilnahme; Das geringe Volumen deutet auf eine schwache Überzeugung hinter der Barriere hin.

5. Ausbrüche über den Widerstand oder Unterschreitungen unter die Unterstützung gewinnen an Glaubwürdigkeit, wenn sie mit einem steigenden Handelsvolumen einhergehen.

Gleitende Durchschnitte interpretieren

1. Der 9-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) reagiert schnell auf aktuelle Preisänderungen und dient als dynamische kurzfristige Trendorientierung.

2. Der 20-Perioden-EMA glättet Störungen und erfasst dennoch eine mittlere Richtungsverzerrung über die meisten Krypto-Futures-Zeiträume hinweg.

3. Kreuzungen zwischen dem 9-EMA und dem 20-EMA erzeugen Signale – bullisch, wenn die schnellere Linie die langsamere kreuzt.

4. Der Preishandel, der konstant über beiden EMAs liegt, spiegelt die zugrunde liegende Stärke wider; Anhaltende Bewegungen nach unten signalisieren zunehmende Schwäche.

5. EMAs verflachen sich während der Konsolidierungsphasen und starke vertikale Anstiege gehen oft einer Erschöpfung oder Beschleunigung voraus.

Volumenbalken unter dem Diagramm lesen

1. Vertikal gestapelte Volumenbalken unter der Preisbewegung zeigen, wie viele Kontrakte pro Intervall den Besitzer wechselten.

2. Steigendes Volumen während eines Aufwärtstrends bestätigt die Akkumulation; Sinkendes Volumen während Rallyes deutet auf mangelnde Durchsetzungsfähigkeit hin.

3. Volumenspitzen, die mit Ausbruchsversuchen einhergehen, bestätigen die Legitimität der Bewegung mehr als stille Ausbrüche.

4. Plötzliche Volumenanstiege ohne entsprechende Preisbewegung können eher auf Liquidationskaskaden als auf eine neue Richtungsüberzeugung zurückzuführen sein.

5. Kontraktspezifische Volumenfragen – Das BTC-Perpetual-Futures-Volumen unterscheidet sich erheblich von der SOL- oder ETH-Kontraktaktivität.

Erkennen gängiger Diagrammformationen

1. Es bilden sich aufsteigende Dreiecke mit steigenden Tiefstständen und flachem Widerstand – typischerweise lösen sie sich nach oben auf, wobei das Volumen beim Ausbruch zunimmt.

2. Kopf- und Schultermuster weisen drei Spitzen auf: die mittlere Spitze ist am höchsten, die äußeren Spitzen sind niedriger, der Bruch der Nackenlinie signalisiert eine Umkehr.

3. Doppelte Spitzen treten auf, wenn der Preis zweimal den gleichen Widerstand testet und beide Male scheitert, gefolgt von einem Rückgang unter das Bestätigungsniveau.

4. Nach starken Bewegungen erscheinen Flaggen – ein kleiner paralleler Kanal, der gegen den Trend abfällt, was auf eine Pause vor einer Fortsetzung hindeutet.

5. Keile beinhalten konvergierende Trendlinien; Ansteigende Keile in Aufwärtstrends gehen oft einer rückläufigen Umkehr voraus, insbesondere in der Nähe von Allzeithochs.

Häufig gestellte Fragen

F: Was bedeutet „Liquidations-Heatmap“ auf einem Futures-Chart? Es zeigt gehäufte Preisniveaus an, bei denen eine große Anzahl gehebelter Long- oder Short-Positionen aufgrund der Erschöpfung der Marge zwangsweise geschlossen werden würde.

F: Warum sehen manche Kerzen im Vergleich zu anderen ungewöhnlich hoch aus? Sie spiegeln schnelle Preisverschiebungen wider – oft ausgelöst durch Stop-Loss-Sweeps, Börsenausfälle oder plötzliche Makronachrichten, die sich auf die BTC- oder ETH-Märkte auswirken.

F: Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf das Diagrammverhalten aus? Eine positive Finanzierung bedeutet, dass Long-Positionen Short-Positionen zahlen, was oft mit einer übertriebenen bullischen Stimmung korreliert; Eine negative Finanzierung signalisiert eine kurze Dominanz und eine mögliche Erschöpfung.

F: Kann die Tiefe des Orderbuchs die Kerzenbildung beeinflussen? Ja – dünne Auftragsbücher verstärken die Volatilität; Flache Gebote oder Briefe führen zu übertriebenen Dochten und unregelmäßigen Schlusskursen während der Stunden mit geringer Liquidität.