Was ist der Randschutzmechanismus für Coinex -Verträge?

Verständnis des Margenschutzes in Coinex -Verträgen

Der Randschutzmechanismus für Coinex -Futures ist eine kritische Komponente, um Händler vor unerwarteten Verlusten und Liquidationen unter volatilen Marktbedingungen zu schützen. Beim gehebigen Handel, insbesondere bei Kryptowährungsderivaten, ist die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Marge unerlässlich, um Positionen offen zu halten. Wenn sich der Preis gegen eine offene Position bewegt, besteht ein Liquidationsrisiko , was zu einem Totalverlust der Marge führen kann. Um dieses Risiko zu mildern, hat Coinex mehrere Schutzmaßnahmen implementiert.

Einer der Kernaspekte dieses Systems ist der ADL-Mechanismus (Auto-Deleveraging) , der sicherstellt, dass selbst wenn das Konto eines Händlers die Wartungsleistung erreicht, ihre Position nicht sofort mit einem Verlust geschlossen wird. Stattdessen versucht Coinex, den Hebel profitabler Gegenparteien zu verringern, bevor sie auf die volle Liquidation zurückgreifen.

Wie automatisch das Deleveraging funktioniert

Auto-Deleveraging oder ADL ist ein Prozess, bei dem Coinex die Größe profitabler Positionen automatisch reduziert, um potenzielle Verluste von unrentablen zu decken, wenn es nicht genügend Versicherungsfonds gibt, um den Verlust zu absorbieren. Dies verhindert, dass das System die Verpflichtungen gegenüber Händlern steigern lässt.

• Der Versicherungsfonds fungiert als Puffer, um Verluste aus liquidierten Positionen zu absorbieren.
• Wenn der Versicherungsfonds nicht ausreicht, sucht die Plattform nach profitablen Händlern , die sich auf der gegenüberliegenden Seite der liquidierten Position befinden.
• Diese Händler haben ihre Positionen aufgrund ihres Gewinn- und Hebelwerts proportional reduziert .
• Dies hilft, die Integrität des Marktes zu erhalten und schützt vor Kaskadierliquidationen.

Es ist wichtig zu beachten, dass nur hochprofitable Händler von ADL betroffen sind und nur unter extremen Marktbedingungen auftritt.

Wartungsmarge und Liquidationsschwellenwerte

Um zu verstehen, wie der Margenschutz funktioniert, muss man die Konzepte der Wartungsspanne und des anfänglichen Randes erfassen.

• Die anfängliche Marge bezieht sich auf die Mindestkapitalmenge, die erforderlich ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen.
• Die Wartungsmarge ist die minimale Eigenkapitalmenge, die in der Randbrieftasche aufrechterhalten werden muss, um die Position offen zu halten.
• Wenn Ihr Konto -Eigenkapital unter die Wartungsleistung fällt, unterliegt Ihre Position einer teilweisen oder vollständigen Liquidation .

Coinex bietet eine Echtzeitverfolgung dieser Schwellenwerte über seine Schnittstelle und ermöglicht es Händlern, ihr Randverhältnis zu überwachen und Positionen entsprechend anzupassen.

Versicherungsfondsabdeckung

Ein wesentlicher Bestandteil des Margenschutzmechanismus ist der Versicherungsfonds , der Verluste absorbiert, wenn liquide Positionen nicht genügend Eigenkapital haben, um ihre Schulden zu decken. Der Fonds wird unter Verwendung eines Teils der von Händlern gesammelten Gebühren gebaut.

• Der Guthaben des Versicherungsfonds ist auf der Coinex -Website öffentlich sichtbar.
• Es dient als Last-Resort-Puffer, bevor ADL ausgelöst wird.
• Händler können sich sicher sein, zu wissen, dass kleine Liquidationen in der Regel von diesem Fonds absorbiert werden, ohne die Positionen anderer Benutzer zu beeinflussen.

In Zeiten hoher Volatilität, beispielsweise bei großen Marktunfällen oder plötzlichen Nachrichtenereignissen, reicht der Versicherungsfonds möglicherweise nicht aus, um alle Verluste zu decken, was die Aktivierung des ADL -Systems veranlasst.

Risikomanagement -Tools, die auf Coinex verfügbar sind

Über den strukturellen Schutz wie ADL und den Versicherungsfonds hinaus bietet Coinex Risikomanagement -Tools an, um Händlern zu helfen, ihre Exposition besser zu verwalten.

• Mit Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen können Händler automatische Ausgänge für ihre Positionen festlegen.
• Randanpassungen können manuell vorgenommen werden, um das verfügbare Eigenkapital in einer Position zu erhöhen.
• Die Positionsgrößenrechnerin helfen, geeignete Handelsgrößen auf der Grundlage des Kontostands und der Risikotoleranz zu bestimmen.
• Echtzeit- Margenbenachrichtigungen benachrichtigen Benutzern, wenn ihre Aktien an kritische Ebenen nähert.

Diese Tools arbeiten mit den Margenschutzmechanismen zusammen, um Händlern mehr Kontrolle über ihre Futures -Trades zu geben.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich den ADL -Prozess abstellen? A: Nein, der ADL -Mechanismus ist eine systemische Funktion, die die Marktstabilität aufrechterhalten soll. Alle Händler unterliegen ihm unter extremen Marktbedingungen, wenn sie profitable Positionen auf der entgegengesetzten Seite einer liquidierten Reihenfolge innehaben.

F: Wie oft wird der Versicherungsfonds wieder aufgefüllt? A: Der Versicherungsfonds wird durch einen Prozentsatz der von Futures -Händlern gesammelten Handelsgebühren kontinuierlich finanziert. Es gibt keinen festen Zeitplan für das Nachschub - es kommt bei jedem Handel dynamisch vor.

F: Gibt es eine Möglichkeit, meine aktuelle Margin -Verwendung auf Coinex zu überprüfen? A: Ja, innerhalb der Coinex -Futures -Handelsschnittstelle können Sie Ihre verfügbare Marge , das Gebrauchsmarken und Ihren Margenverhältnis in Echtzeit anzeigen. Diese Metriken helfen zu beurteilen, ob Ihre Positionen Liquidationsrisiko ausgesetzt sind.

F: Gilt der Margenschutz sowohl für lange als auch für kurze Positionen gleichermaßen? A: Ja, die Randschutzmechanismen gelten sowohl für lange als auch für kurze Positionen . Unabhängig davon, ob Sie einen Kauf- oder Verkaufsvertrag abhalten, gelten dieselben Regeln für die Wartungsmarge, ADL und den Versicherungsfondsschutz.