Wie wird der Liquidationspreis eines Vertrags berechnet? Kann ich die Marge manuell hinzufügen?

Der Liquidationspreis im Kryptohandel ist entscheidend für die Verwaltung des Risikos. Es kann durch Hinzufügen von Rand angepasst werden, wodurch ein automatischer Positionsabschluss verhindert wird.

Apr 27, 2025 at 08:49 pm

Der Liquidationspreis eines Vertrags ist ein kritisches Konzept in der Welt des Kryptowährungshandels, insbesondere im Umgang mit Leveraged -Positionen. Wenn Sie verstehen, wie dieser Preis berechnet wird, kann es den Händlern helfen, ihr Risiko effektiver zu verwalten. Zu wissen, ob Sie Ihren Positionen manuell addieren können, ist für die Aufrechterhaltung der Kontrolle über Ihre Geschäfte unerlässlich. Lassen Sie uns diese Themen im Detail eintauchen.

Liquidationspreis verstehen

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Position eines Händlers von der Börse automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies geschieht, wenn das Eigenkapital des Kontos unter die Anforderungen an die Wartungsmarge fällt. Die Berechnung des Liquidationspreises hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Einstiegspreises, der verwendeten Hebelwirkung und der Positionsgröße.

Für eine lange Position wird der Liquidationspreis wie folgt berechnet:

[\ text {Liquidationspreis} _ {\ text {long}} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ Times \ text {size} \ times \ text {Leverage}} {\ text {Größe} \ Times \ Text {Leverage} + \ text {initial {initial {initial {initial {initial {initial {initial {anfäng {{initial {anfäng {{initial {{anfäng {{anfäng {{initial {{anfäng {{anfäng {{anfäng}}}]

Für eine kurze Position ist die Berechnung geringfügig unterschiedlich:

[\ text {Liquidationspreis} _ {\ text {Short}} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times \ text {size} \ times \ text {Leverage}} {\ text {size} \ Times \ Text {Leverage} - \ text {initial {initial {initial {initial {initial {initial {initial {anfäng {{initial {anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfänge {{anfäng {{anfäng {{anfäng {{anfäng}}]

Diese Formeln berücksichtigen die anfängliche Marge, nämlich die Höhe des Kapitals, die zur Eröffnung einer Position erforderlich sind. Der Hebel verstärkt die Positionsgröße, erhöht jedoch auch das Liquidationsrisiko.

Faktoren, die den Liquidationspreis beeinflussen

Mehrere Faktoren können den Liquidationspreis eines Vertrags beeinflussen. Die Hebelwirkung ist einer der wichtigsten Faktoren. Ein höherer Hebel bedeutet, dass eine geringere Preisbewegung Liquidation auslösen kann. Die Positionsgröße spielt auch eine entscheidende Rolle; Größere Positionen erfordern mehr Marge und können zu einem höheren Preis liquidiert werden. Marktvolatilität kann zu schnellen Preisänderungen führen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den Liquidationspreis zu erreichen. Schließlich können Gebühren und Finanzierungsraten das Eigenkapital des Kontos beeinflussen und den Liquidationspreis indirekt beeinflussen.

Manuelle Margin Addition

Das manuelle Hinzufügen von Margen zu einer Position ist eine gängige Praxis unter den Händlern, um Liquidation zu verhindern. Dieser Prozess, der als Hinzufügen von Marge oder Topping Marge bekannt ist, ermöglicht es den Händlern, das Eigenkapital ihres Kontos zu erhöhen und so das Liquidationsrisiko zu verringern.

Um den Rand manuell hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Melden Sie sich in Ihrer Handelsplattform an : Greifen Sie auf Ihr Konto in der Exchange zu, an der Sie offene Positionen haben.
• Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen : Suchen Sie den Abschnitt, in dem Ihre offenen Positionen aufgeführt sind.
• Wählen Sie die Position aus : Klicken Sie auf die Position, zu der Sie den Rand hinzufügen möchten.
• Wählen Sie die Option für die Margin Addition : Suchen Sie nach einer Option mit der Bezeichnung "Margin" oder "Rangliste".
• Geben Sie den Betrag ein : Geben Sie die Marge an, die Sie hinzufügen möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen.
• Bestätigen Sie die Transaktion : Überprüfen Sie die Details und bestätigen Sie die Hinzufügung von Rand.

Durch das manuelle Hinzufügen von Margen können Händler ihre Wartungsmarge erhöhen, was wiederum den Liquidationspreis senken kann und einen Puffer gegen Marktschwankungen liefert.

Berechnung des Liquidationspreises mit zusätzlicher Marge

Wenn Sie einer Position eine Marge hinzufügen, ändert sich der Liquidationspreis. Der neue Liquidationspreis kann mit der aktualisierten Anfangsspanne neu berechnet werden. Für eine lange Position wäre der neue Liquidationspreis:

[ \text{New Liquidation Price}_{\text{Long}} = \frac{\text{Entry Price} \times \text{Size} \times \text{Leverage}}{\text{Size} \times \text{Leverage} + \text{Initial Margin} + \text{Added Margin}} ]

Für eine kurze Position wird die Formel:

[ \text{New Liquidation Price}_{\text{Short}} = \frac{\text{Entry Price} \times \text{Size} \times \text{Leverage}}{\text{Size} \times \text{Leverage} - \text{Initial Margin} - \text{Added Margin}} ]

Diese Formeln zeigen, dass das Hinzufügen von Margen den Nenner erhöht, was wiederum den Liquidationspreis senkt und mehr Platz für Preisbewegungen bietet, bevor die Position liquidiert wird.

Praktisches Beispiel für die Berechnung der Liquidationspreis

Betrachten wir ein praktisches Beispiel, um zu veranschaulichen, wie der Liquidationspreis berechnet wird und wie sich das Hinzufügen von Margen darauf auswirkt. Angenommen, Sie öffnen eine lange Position zu Bitcoin mit den folgenden Parametern:

• Eintrittspreis : 30.000 US -Dollar
• Positionsgröße : 1 BTC
• Hebel : 10x
• Anfangsspanne : $ 3.000

Unter Verwendung der Formel für eine lange Position wäre der Liquidationspreis:

[\ text {Liquidationspreis} _ {\ text {long}} = \ frac {30.000 \ times 1 \ Times 10} {1 \ Times 10 + 3.000} = \ frac {300.000} {3,010} \ ca. 29.900,33]

Wenn Sie sich entscheiden, Ihrer Marge 1.000 US -Dollar hinzuzufügen, wäre der neue Liquidationspreis:

[\ text {neuer Liquidationspreis} _ {\ text {long}} = \ frac {30.000 \ times 1 \ times 10} {1 \ times 10 + 3.000 + 1.000} = \ frac {300.000} {4,010} \ ux 29,925.19]

Dieses Beispiel zeigt, wie das Hinzufügen von Margen den Liquidationspreis senken kann und Ihnen mehr Spielraum verleiht, bevor Ihre Position liquidiert wird.

Bedeutung der Überwachung der Liquidationspreis

Die Überwachung des Liquidationspreises ist entscheidend, um das Risiko im gehebten Handel zu verwalten. Durch die regelmäßige Überprüfung des Liquidationspreises können Händler verstehen, wie eng ihre Positionen an der Liquidation sind. Dieses Wissen kann Entscheidungen darüber informieren, ob mehr Marge hinzugefügt, die Position schließen oder die Hebel anpassen sollen.

Die Verwendung von Handelstools und Plattformen, die Echtzeitdaten zu Liquidationspreisen liefern, kann von Vorteil sein. Viele Börsen bieten Funktionen, die Händler aufmerksam machen, wenn sich ihre Positionen der Liquidation nähern, und ermöglicht rechtzeitige Maßnahmen, um Verluste zu vermeiden.

FAQs

F: Kann sich der Liquidationspreis nach dem Öffnen einer Position ändern?

A: Ja, der Liquidationspreis kann sich nach dem Öffnen einer Position ändern. Faktoren wie das Hinzufügen oder Abheben von Margen, Änderungen der Hebelwirkung und Schwankungen des Marktpreises können den Liquidationspreis beeinflussen.

F: Ist es möglich, eine Liquidation zu vermeiden, indem Sie jederzeit den Rand hinzufügen?

A: Während das Hinzufügen der Marge den Liquidationspreis senken und mehr Platz für Preisbewegungen bieten kann, ist es nicht immer möglich, Liquidation zu vermeiden. Wenn sich der Markt zu schnell bewegt oder die zusätzliche Marge nicht ausreicht, kann die Position weiterhin liquidiert werden.

F: Wie wirkt sich die Art der Ordnung auf den Liquidationspreis aus?

A: Die Art der Bestellung, die zum Öffnen einer Position verwendet wird, wirkt sich nicht direkt auf den Liquidationspreis aus. Der vom Bestellentyp festgelegte Einstiegspreis ist jedoch eine Schlüsselkomponente bei der Berechnung des Liquidationspreises.

F: Kann ich einige Börsen einen benutzerdefinierten Liquidationspreis festlegen?

A: Einige fortschrittliche Handelsplattformen bieten möglicherweise Funktionen, mit denen Händler benutzerdefinierte Liquidationspreise festlegen oder Stop-Loss-Bestellungen verwenden können, um ihre Positionen genauer zu verwalten. Dies ist jedoch keine Standardfunktion an allen Börsen und hängt von den Funktionen der Plattform ab.