Wie oft wird der Finanzierungssatz gegen Kraken ausgetauscht?

Verständnis des Finanzierungsrate -Mechanismus für Kraken

Die Finanzierungsrate ist eine kritische Komponente für den Betrieb von ewigen Futures -Verträgen an Kryptowährungsbörsen wie Kraken. Es stellt sicher, dass der Preis für den ewigen Vertrag eng mit dem zugrunde liegenden Spot -Marktpreis übereinstimmt. Ohne diesen Mechanismus könnten Händler Preisunterschiede zwischen den Futures und den Spotmärkten ausnutzen. Bei Kraken wird der Finanzierungssatz auf Positionen angewendet, die in ewigen Swap -Verträgen gehalten werden, und dient je nach den Marktbedingungen als regelmäßige Übertragung zwischen langen und kurzen Händlern. Wenn der ewige Vertrag über dem Spotpreis handelt (ein als "Contango" bekanntes Staat), zahlen Longs Shorts. Umgekehrt zahlen Shorts, wenn der Vertrag unter dem Spotpreis („Rückzustützung“) liegt.

Dieser Mechanismus hält eine längere Abweichung vom fairen Marktwert ab und treibt das Gleichgewicht zwischen offenen und kurzen Positionen an. Die Berechnung der Finanzierungsrate für Kraken umfasst zwei Komponenten: das Zinsdifferential und der Premium -Index . Der Zinsabschnitt ist in den Kryptomärkten in der Regel minimal, da die meisten Vermögenswerte keine traditionellen Kreditkosten haben. Der Premium -Index passt jedoch dynamisch auf der Grundlage der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem Spot -Indexpreis an.

Häufigkeit des Finanzierungszinsaustauschs auf Kraken

Kraken wendet die Finanzierungsrate alle 8 Stunden auf seine ewigen Futures -Märkte an. Dies bedeutet, dass die Finanzierungszahlungen dreimal pro Tag ausgetauscht werden, insbesondere bei 00:00 UTC, 08:00 UTC und 16:00 UTC . Diese Intervalle sind fest und treten unabhängig von der Marktvolatilität oder Handelsvolumen auf. Bei jedem dieser Zeitstempel berechnet das System automatisch die anwendbare Finanzierungsrate auf der Grundlage des vorhergehenden Beobachtungsfensters und legt die Zahlung zwischen langen und kurzen Positionsinhabern fest.

Händler, die momentan offene Positionen unterhalten, erhalten oder zahlen den Finanzierungsbetrag abhängig von ihrer Positionsrichtung und dem Zeichen des Zinssatzes. Es ist wichtig zu beachten, dass der Händler keine Finanzierungszahlung unterliegt, wenn eine Position im selben 8-Stunden-Fenster geöffnet und geschlossen wird, ohne einen Finanzierungszeitstempel zu überschneiden. Das 8-Stunden-Intervall ist in allen auf Kraken angebotenen ewigen Verträgen konsistent, einschließlich derjenigen für BTC/USD, ETH/USD und andere Hauptpaare.

So überprüfen Sie die aktuelle Finanzierungsrate auf Kraken

Um die aktuelle Finanzierungsrate für Kraken zu überwachen, müssen Benutzer auf den Futures -Abschnitt der Plattform zugreifen. Navigieren Sie zu dem spezifischen ewigen Vertrag, den sie handeln. Die Finanzierungsrate wird in Echtzeit angezeigt, normalerweise neben dem Markpreis oder in einem speziellen Info -Panel. Diese Rate wird als Prozentsatz ausgedrückt und kann als positiver oder negativer Wert erscheinen:

• Eine positive Finanzierungsrate zeigt, dass Longs Shorts bezahlen.
• Ein negativer Finanzierungssatz bedeutet, dass Shorts lange zahlen.

Kraken bietet auch eine Registerkarte "Finanzierungsverlauf" , mit dem Benutzer frühere Finanzierungsraten und Zeitstempel anzeigen können. Diese historischen Daten können Händlern helfen, potenzielle Finanzierungskosten oder -leistungen zu erwarten, wenn sie über mehrere Zyklen hinweg übernommen werden. Darüber hinaus veröffentlicht Kraken einen geschätzten nächsten Finanzierungssatz, der aus der aktuellen Prämie- und Zinskomponenten abgeleitet ist und ein proaktives Risikomanagement ermöglicht.

Auswirkungen der Finanzierungsrate auf die Handelsstrategie

Der 8-Stunden-Finanzierungszyklus kann Handelsentscheidungen erheblich beeinflussen, insbesondere für Strategien, die längere Haltezeiten beinhalten. Händler, die die Kosten minimieren möchten, können ihre Einträge und Ausgänge minimieren, um Zeiten mit hohen positiven Finanzierungsraten zu vermeiden, wenn sie lange Positionen halten. Umgekehrt können in Perioden negativer Finanzmittel, die kurze Positionen innehaben, ein kleines Einkommen durch Finanzierungsbelege erzielen.

Scalper und Tageshändler, die Positionen innerhalb eines einzigen Finanzierungsfensters öffnen und schließen, sind im Allgemeinen von Finanzierungszahlungen nicht betroffen. Tragen Sie jedoch Händler - diejenigen, die für Tage oder Wochen Positionen unterhalten, die kumulativen Finanzierungskosten ausmachen. Wenn beispielsweise die Finanzierungsrate alle 8 Stunden durchschnittlich +0,01% beträgt, würde eine lange Position, die eine Woche lang gehalten wird, etwa 0,21% bei den Gesamtförderkosten (0,01% × 3 × 7) entstehen. Dies kann Gewinne untergraben oder Verluste verstärken, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden.

Einige Händler versuchen aktiv, Finanzierungsdifferentiale über Börsen hinweg auszunutzen, eine Praxis, die als Finanzierungs Arbitrage bekannt ist. Wenn sie lange an einem Austausch mit einer negativen Finanzierungsrate und kurzer als positiver Tarif eingehen, können sie die Ausbreitung erfassen. Diese Strategie beinhaltet jedoch das Risiko für das Gegenpartei und das Ausführungsrisiko.

Schritt-für-Schritt

Um die Exposition gegenüber Krakens Finanzierungsrate effektiv zu bewältigen, sollten die Händler folgende Schritte befolgen:

• Überwachen Sie die Finanzierungsrate Takt : Beachten Sie den bevorstehenden Finanzierungszeitstempel (00:00, 08:00 oder 16:00 UTC) und beurteilen Sie, ob Ihre Position zu diesem Zeitpunkt geöffnet ist.
• Überprüfen Sie den aktuellen Preis : Verwenden Sie die Kraken Futures -Schnittstelle, um die Live -Finanzierungsrate anzuzeigen und festzustellen, ob Longs oder Shorts zahlen.
• Überprüfen Sie historische Trends : Untersuchen Sie die Finanzierungsgeschichte, um wiederkehrende Muster zu identifizieren, wie z. B. konsequent positive Raten auf den Bullenmärkten.
• Stellen Sie das Positionszeitpunkt an : Schließen Sie die Positionen vor einem Finanzierungsereignis in Betracht, wenn die Rate ungünstig ist, oder verzögern Sie die Eingabe bis nach der Zahlung.
• Verwenden Sie Grenzbestellungen strategisch : Erstellen Sie Eintritts- oder Ausstiegsaufträge, um ein Schlupf während des Finanzierungszeitstempels zu vermeiden, da die Volatilität kurz zunehmen kann.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Kontrolle über die Handelskosten zu behalten und unerwartete Abzüge aufgrund von Finanzierungszahlungen vom Kontokapital zu verhindern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich es vermeiden, Kraken Finanzierungsgebühren zu zahlen? Ja, Sie können die Finanzierungsgebühren vermeiden, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Position vor dem Finanzierungszeitstempel (00:00, 08:00 oder 16:00 UTC) geschlossen ist. Wenn Ihr Handel im selben 8-Stunden-Fenster geöffnet und schließt, ohne eine Finanzierungszeit zu überschreiten, wird keine Finanzierung angewendet.

Erhebt Kraken Finanzierungsgebühren an Spot -Handel? Nein, die Finanzierungsraten gelten ausschließlich für ewige Futures -Verträge . Der Spot -Handel mit Kraken beinhaltet keine Finanzierungsmechanismen, da es keine Vertragsablauf oder Preisausrichtungsanforderung gibt.

Was passiert, wenn ich sowohl lange als auch kurze Positionen auf demselben ewigen Markt habe? Kraken nutzt Ihre Positionen. Wenn Sie die gleichen langen und kurzen Beträge haben, ist Ihre Nettoposition Null und Sie werden keine Finanzmittel schulden oder erhalten. Wenn die Positionen ungleich sind, wird die Finanzierung basierend auf der Nettorichtung Ihrer Bestände berechnet.

Ist die Finanzierungsrate für alle ewigen Paare auf Kraken gleich? Nein, die Finanzierungsrate variiert je nach Markt. Jeder ewige Vertrag (z. B. BTC/USD, ETH/USD) hat eine eigene unabhängige Finanzierungsrate, die durch seine spezifische Prämie für den Spot -Index und die Marktnachfrage ermittelt wird.