BitMEX-Vertragsstrategie

Schritt 1: BitMEX-Vertragstypen verstehen

BitMEX bietet verschiedene Vertragstypen an, die jeweils auf bestimmte Handelsstrategien zugeschnitten sind. Hier ein Überblick über die wichtigsten:

• Unbefristete Verträge: Diese ahmen die Wertentwicklung eines Kassawerts nach und ermöglichen den unbefristeten Handel ohne Ablaufdatum. Sie bieten Flexibilität und Hebeloptionen für langfristige spekulative Positionen.
• Terminkontrakte: Hierbei handelt es sich um zeitgebundene Verträge, die dem Käufer das Recht einräumen, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis und Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Kontrakte haben in der Regel eine kurze Laufzeit und eignen sich ideal für kurzfristige Richtungswetten.
• Index-Futures-Kontrakte: Diese ähneln Futures-Kontrakten, bilden jedoch die Wertentwicklung eines gewichteten Korbs von Vermögenswerten ab, bieten Zugang zu einem breiteren Markttrend und reduzieren die mit einzelnen Vermögenswerten verbundenen idiosynkratischen Risiken.

Schritt 2: Wählen Sie eine Handelsstrategie

Wählen Sie abhängig von Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Anlagehorizont und Ihren Marktaussichten eine Handelsstrategie, die Ihren Zielen entspricht. Hier sind gängige Strategien, die bei BitMEX verwendet werden:

• Scalping: Eröffnen und Schließen von Positionen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens, um mit hoher Häufigkeit von kleinen Preisschwankungen zu profitieren.
• Tageshandel: Eingehen und Verlassen von Positionen innerhalb desselben Handelstages, wobei der Schwerpunkt auf Intraday-Preisbewegungen liegt.
• Swing Trading: Halten von Positionen über mehrere Tage bis Wochen mit dem Ziel, mittelfristige Preistrends zu erfassen.
• Positionshandel: Halten von Positionen über längere Zeiträume, Monate oder sogar Jahre, mit dem Ziel langfristiger Marktzyklen.

Schritt 3: Leverage- und Margenmanagement

BitMEX ermöglicht gehebelten Handel, der sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößert. Verstehen Sie die Konzepte von Leverage, Marge und Liquidationsniveaus, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.

• Leverage: Leverage steigert Ihre potenziellen Erträge, vergrößert aber auch Verluste. Verwalten Sie die Hebelwirkung mit Bedacht, da eine hohe Hebelwirkung zu einer schnellen Kontoerschöpfung führen kann.
• Margin: Die Sicherheit, die Sie zur Eröffnung einer gehebelten Position stellen. Die Marge wird als Prozentsatz des Nominalwerts des Kontrakts ausgedrückt.
• Liquidationsniveau: Der Punkt, an dem Ihre Position aufgrund unzureichender Marge automatisch geschlossen wird. Überwachen Sie den Liquidationsstand, um ein vorzeitiges Aussteigen zu vermeiden.

Schritt 4: Auftragsarten und Ausführung

BitMEX bietet eine breite Palette von Auftragsarten, um verschiedene Handelsstrategien zu ermöglichen.

• Market Order: Ausführung eines Handels zum aktuellen Marktpreis, wobei eine sofortige Ausführung gewährleistet ist, es jedoch zu Slippage kommen kann.
• Limit-Order: Erteilen einer Order zu einem vorher festgelegten Preis, wodurch ein bestimmtes Preisziel sichergestellt, die Ausführung jedoch möglicherweise verzögert wird.
• Stop Order: Setzen eines Kauf- oder Verkaufsauslösers, wenn der Marktpreis ein bestimmtes Niveau erreicht, wodurch ein automatischer Positionseinstieg oder -ausstieg ermöglicht wird.

Schritt 5: Risikomanagement und Gewinnmitnahme

Ein effektives Risiko- und Ertragsmanagement ist beim BitMEX-Kontrakthandel von entscheidender Bedeutung.

• Stop-Loss-Orders: Platzieren einer Stop-Order bei einer vordefinierten Verlustschwelle, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Take-Profit-Orders: Setzen eines Verkaufsauftrags auf ein Zielgewinnniveau, um Gewinne zu sichern.
• Positionsgröße: Berechnen Sie die optimale Kontraktgröße basierend auf Ihrem verfügbaren Kapital und Ihrer Risikotoleranz.
• Überwachung und Anpassung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Positionen und passen Sie die Risikoparameter an, um ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil aufrechtzuerhalten.