BitMEX 合约策略

BitMEX offers a variety of contract types tailored to specific trading strategies and risk profiles, from perpetual contracts for long-term speculative positions to futures contracts for short-term directional bets.

2024/11/17 18:15

第 1 步：了解 BitMEX 合约类型

BitMEX 提供各种合约类型，每种合约类型均针对特定交易策略量身定制。以下是主要内容的概述：

永续合约：模仿现货资产的表现，实现无到期日的永续交易。它们为长期投机头寸提供灵活性和杠杆选择。
期货合约：这些合约是有时限的合约，赋予买方以预定价格和日期买卖标的资产的权利。期货合约的寿命通常较短，是短期定向投注的理想选择。
指数期货合约：类似于期货合约，但跟踪加权一揽子资产的表现，提供更广泛的市场趋势敞口并减少与个别资产相关的特殊风险。

第 2 步：选择交易策略

根据您的风险承受能力、投资期限和市场前景，选择符合您目标的交易策略。以下是 BitMEX 上使用的常见策略：

倒卖：在短时间内开仓和平仓，以利用高频率的小幅价格波动。
日间交易：在同一交易日内建仓和平仓，关注日内价格走势。
波段交易：持仓数天至数周，旨在捕捉中期价格趋势。
头寸交易：长期、数月甚至数年维持头寸，瞄准长期市场周期。

第三步：杠杆和保证金管理

BitMEX 允许杠杆交易，这会放大潜在的利润和损失。了解杠杆、保证金和清算水平的概念，以避免过度的风险敞口。

杠杆：杠杆会放大您的潜在回报，但也会放大损失。明智地管理杠杆，因为高杠杆可能导致账户快速耗尽。
保证金：您为开立杠杆头寸而提供的抵押品。保证金以合约名义价值的百分比表示。
强平水平：您的仓位因保证金不足而自动平仓的水平。监控强平水平，避免被过早平仓。

第 4 步：订单类型和执行

BitMEX 提供多种订单类型，以促进多样化的交易策略。

市价订单：以当前市场价格执行交易，确保立即执行，但容易出现滑点。
限价订单：以预定价格下订单，确保特定的价格目标，但可能会延迟执行。
止损单：设置当市场价格达到特定水平时买入或卖出的触发器，实现自动建仓或退出。

第五步：风险管理和获利了结

有效的风险和回报管理对于 BitMEX 合约交易至关重要。

止损订单：在预定义的损失阈值下达止损订单，以限制潜在损失。
止盈订单：在目标利润水平设置卖单以锁定收益。
头寸规模：根据您的可用资金和风险承受能力计算最佳合约规模。
监控和调整：定期审查您的头寸并调整风险参数，以保持平衡的风险回报状况。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资，kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性，强烈建议您深入研究后，谨慎投资！

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权，请立即联系我们（info@kdj.com），我们将及时删除。

恐惧与贪婪指数

立即交易

最大赢家

NIGHT

$0.04832

9.55%

立即交易
PIEVERSE

$1.80

6.22%

立即交易
M

$0.8584

5.47%

立即交易
STABLE

$0.02613

0.63%

立即交易
FF

$0.08970

0.48%

立即交易
JST

$0.1459

0.47%

立即交易

相关百科

如何计算持有 BTCUSDT 期货头寸的总成本

2026-10-26 04:06:35

BTCUSDT 期货头寸的总成本构成1. 持有BTCUSDT期货头寸的总成本包括显性费用和隐性费用。显性成本包括开仓和平仓交易费用，而隐性成本主要来自一段时间内的资金费率支付或收入。 2. 开仓费用按照入场时的名义价值与交易所的吃单/挂单费用表的乘积计算——对于主要平台上的吃单来说，开仓费用通常在 ...

如何同时监控 XRPUSDT 资金费率和未平仓合约

2026-10-20 18:39:42

XRPUSDT 永续合约的资金费率机制1. XRPUSDT永续合约的资金费率每八小时计算一次，使用XRP和USDT计价借贷市场之间的溢价指数和利差。 2. Binance、Bybit 和 OKX 等交易所在其衍生品 API 端点中发布实时资金费率数据，从而实现仪表板或警报系统的自动摄取。 3. 正的...

如何设置 SOLUSDT 永续合约盈亏平衡止损

2026-10-23 09:34:18

了解盈亏平衡止损机制1. 盈亏平衡止损是一种动态订单，随着头寸盈利变动而向上调整，执行时锁定零净损失。 2. 它仅在交易达到预定利润阈值后才起作用——通常是初始风险或入场费的 1 至 2 倍。 3. 在币安 SOLUSDT 永续合约上，此逻辑必须手动触发或编写脚本，因为本机交易所 UI 不会自动将止...

如何使用币安期货计算器进行 ETHUSDT 交易

2026-10-21 02:00:11

了解币安期货计算器界面1. 该计算器直接嵌入币安合约交易界面中，可通过订单输入面板下的 ETHUSDT 永续合约页面访问。 2. 随着用户调整输入字段（包括仓位大小、入场价格、杠杆水平以及止盈或止损水平），它会动态更新。 3. 接受多种格式的输入值：合约数量（ETH）、名义价值（USDT）或保证金金...

合约强平前如何查看BTCUSDT标记价格

2026-10-26 12:20:18

了解BTCUSDT期货的标记价格1. 标记价格是交易所为防止市场波动期间出现不公平清算而使用的计算值。 2.反映了来自多个来源的公平、稳定的参考价格，包括指数价格和资金费率。 3. 与最新成交价不同，标记价格包含来自顶级现货交易所的时间加权平均值，以降低操纵风险。 4. 在币安上，BTCUSDT标记...

如何调整 TRUMPUSDT 永续合约的杠杆

2026-10-30 22:19:37

了解 TRUMPUSDT 永续合约机制1. TRUMPUSDT 是在多个一级衍生品交易所上市的主题永续期货合约，旨在跟踪围绕美国政治叙事而非基础资产基本面的价格情绪。 2、根据平台不同，采用标准的反向或线性结算逻辑，以USDT作为报价和保证金资产。 3. 合约使用的标记价格源自现货 BTC/USDT...