什么是漫长的加密策略？

长短的加密策略平衡了长位置，从而从市场波动中获利，同时降低了方向风险。

2025/07/11 13:28

了解Long-Short加密策略的基础知识

长短的加密策略是一种投资方法，交易者在加密货币市场中占据了长期和短职位，以从价格变动中获利。在此策略中，交易者购买（长期）预计价值会增加的资产，同时出售（短路）资产预计会下降。目标是对冲市场波动，而不管整个市场的上升还是下降，都会产生回报。

这种方法在高度波动的市场（如加密货币）中特别有用，在短时间内，价格可以在短时间内急剧摆动。通过结合长位置和短职位，投资者旨在降低方向风险并稳定投资组合绩效。当处理可能与Bitcoin或以太坊等主要硬币直接相关的山寨币和代币等投机资产时，这尤其重要。

主要见解：长期策略背后的核心思想是利用相对价格差异，而不是绝对的市场方向。

如何在加密货币中长期工作？

长期以来的加密货币意味着购买数字资产，并期望其价格会随着时间的流逝而上涨。长期以来，贸易商通常会在不同的持续时间内担任自己的职位，从几分钟到几年中 - 对交易风格和市场前景的努力。

执行较长的职位：

• 根据基本或技术分析选择加密货币
• 通过加密交易所或钱包购买资产
• 持有资产直到达到目标价格或所需的回报

一些贸易商还使用杠杆来扩大收益，尽管如果市场反对市场，这会增加清算的风险。其他人则更喜欢美元成本平均（DCA），他们会定期投资固定的金额以降低波动的影响。

重要说明：长时间，请确保您有明确的退出策略，包括停止损失和付费级别，以有效地管理风险。

在加密货币市场中执行短职位

加密货币的短路涉及借用加密货币并以当前的市场价格出售，希望以较低的价格购买并返回借入的金额，并将差额作为利润保持差额。此过程通常需要使用保证金帐户或衍生产品（例如期货和期权）。

简短加密货币的步骤：

• 通过支持的交易所开设一个保证金帐户
• 借用所需的加密货币数量
• 立即以当前市场价格出售借来的资产
• 监控价格下跌并以较低的成本回购资产
• 退还借入的金额并将利润与价格差异

了解短路涉及的风险至关重要，例如价格上涨，无限损失潜力。此外，必须仔细管理资金费，利息费和清算风险。

临界细节：在短路上移动时，始终设置停止命令以限制潜在损失。

有效地结合长位置

长短加密策略的力量在于长腿和短腿的平衡状况如何。成功的实施涉及确定被低估的资产，以使其长期以来的资产为简短。这通常需要对项目基础，市场情绪，交易量和宏观经济指标进行深入研究。

交易者可能会根据每个交易的信心水平分配资本。例如，如果市场出现看涨，则可以在远面进行更高的分配，同时增加看跌信号期间的短期暴露。

投资组合经理有时会使用定量模型来评估不同的加密货币之间的相关性，并优化长位置与短位置的比率。这些模型有助于保持对整个市场波动的中立立场，而是集中在相对性能上。

战略提示：在部署长期策略以避免过度暴露于任何单个硬币或部门时，会使多个资产多样化。

长短加密交易的风险管理

风险管理在任何交易策略中都是必不可少的，但是由于涉及的复杂性和杠杆作用，在长期设置中更是如此。交易者必须不断监视其职位的两面，以防止级联损失。

有效的风险缓解措施包括：

• 在长位置和短位置上设置紧密的停止订单
• 使用位置大小技术来控制资本分配
• 监视新闻，监管变化和可能影响价格的链链指标
• 使用套期保值工具（例如选项或Stablecoins）来保护利润

此外，交易者在使用杠杆产品时应了解保证金和清算阈值。建议从小型职位开始，然后随着体验的增长而逐渐扩展。

基本提醒：永远不要冒险承受损失的风险，尤其是在从事杠杆式长期交易时。

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常见问题

执行长短加密策略的最佳平台是什么？

Binance，Kraken，Kucoin和BitStamp等交流提供了实施长期策略所需的强大保证金交易特征和期货合约。确保平台支持通过期货或贷款服务的短路，并提供可靠的流动性。

我可以使用自动机器人进行长短加密交易吗？

是的，几种算法交易平台允许用户使用API​​自动化长短策略。 3Commas，Gunbot和Haasonline之类的工具使交易者能够同时设置有条件的订单并跟踪多个资产。但是，在实时部署之前需要进行彻底的测试和监测。

长短的加密策略适合初学者吗？

虽然从概念上讲，但执行长短策略需要对市场力学，风险管理和技术分析有牢固的了解。建议初学者在投入实际资金之前使用演示帐户和纸质交易进行练习。

长而短的加密货币立场是否有税收影响？

税收待遇因管辖区而异，但总体而言，长期和短贸易的利润都缴纳了资本利得税。持有期可能会影响税率，而短期交易通常以较高的收入水平征税。咨询合格的税务专业人员，以确保遵守当地法规。