如何计算共插态位置的资金率？

Coinbase使用利率，高级指数和夹具功能每8小时计算一次资金利率，以使永久期货与现货价格保持一致。

2025/04/11 00:07

Coinbase头寸的资金率是平台上永久期货的关键方面。了解其计算方式可以帮助交易者更有效地管理自己的头寸。资金率旨在保持永久期货合约的价格与加密货币的基础价格紧密一致。本文将深入研究Coinbase如何计算其职位的资金率的细节，从而为交易者提供全面的指南。

资金率是多少？

资金率是永久期货合约中使用的一种机制，以确保期货价格不会显着偏离基础资产的现货价格。从本质上讲，这是长位置和短职位持有人之间的定期付款。如果资金率是正的，则长头寸持有人会支付较短的头寸持有人，如果是负持有人，则较短的头寸持有人会支付较长的头寸持有人。该付款旨在激励交易者担任有助于将期货价格与现货价格保持一致的职位。

资金计算的组成部分

使用几个关键组件计算出共同插件的资金率：

利率：这是一个固定利率，代表担任职位的资本成本。 Coinbase使用其所有永久期货合约的标准利率。
高级指数：这是永久期货价格与基础资产的现货价格之间的差额。高级指数反映了市场对未来价格变动的看法。
夹具功能：这是限制极端市场条件对资金率的影响的机制。夹具功能可确保筹资率不会过高或过低。

计算资金率的公式

使用以下公式计算了共插基上的资金率：

[\ text {funding率} = \ text {clamp} \ left（\ text {premium index} + \ text {entive rate}，\ text {pertsion {下bond}，\ text {text {text {text {text {tover band} \ right）]

在这里，夹具功能可确保资金率保持在预定义的范围内。高级指数被计算为永久期货价格和特定时期现货价格之间的时间加权平均差异。利率是由Coinbase设置的固定利率。

资金率计算的示例

为了说明如何计算资金率，让我们考虑一个例子：

利率：每8小时0.01％
高级指数：过去8小时内0.05％
下限：-0.75％
上限：0.75％

使用公式：

[\ text {资金率} = \ text {clamp} \ left（0.05 \％ + 0.01 \％，-0.75 \％，0.75 \％\％\ right）]

[\ text {资金率} = \ text {clamp} \ left（0.06 \％，-0.75 \％，0.75 \％\ right）]

由于0.06％的范围在-0.75％和0.75％的范围内，因此此期间的资金率为0.06％。

资金率支付的频率

在Coinbase上，计算每8小时的资金率每8小时支付。这意味着交易者需要意识到这些付款的时机以有效地管理其职位。资金率通常在以下时间支付：

00:00 UTC
08:00 UTC
16:00 UTC

交易者应监视这些时间，以了解他们何时会根据其职位获得或支付资金费用。

资金率对交易策略的影响

筹资率可以显着影响Coinbase的交易策略。交易者需要考虑以下方面：

长位与短职位：如果资金率为正面，则持有较长的职位将导致支付资金费，同时担任较短的职位将导致收取资金费。相反，如果资金率为负，则相反。
职位管理：交易者可以选择在筹资税率支付之前关闭或调整其头寸，以最大程度地降低成本或最大收益。
市场情绪：资金率可以作为市场情绪的指标。一贯的高积极资金率可能表明看涨情绪，而持续的高负资金率可能表明看跌。

监视和管理资金率的实用步骤

为了有效地管理共同构成的资金率，交易者可以遵循以下步骤：

监控资金率：使用Coinbase的交易界面查看您正在交易的永久期货合约的当前和历史融资率。
计算潜在的资金成本：使用资金率公式来估计下一个资金期间保持职位的潜在成本或收益。
调整位置：根据您的计算，决定是否持有，关闭或调整下一次融资率付款之前的职位。
设置警报：在Coinbase上设置警报或使用第三方工具将可能影响您交易策略的资金率的重大变化通知您。

常见问题

问：共同基础上的资金率可以为负吗？

答：是的，共插基的资金率可能为负。如果保费指数加上利率在夹具函数的范围内导致负值，则资金率将为负数，而短职位持有人将支付较长的头寸持有人。

问：Coinbase如何确定资金率计算中使用的利率？

答：Coinbase为其所有永久期货合约设定了标准利率。该费率通常是固定的，并且反映了持有头寸的资本成本。确切的速率可以在Coinbase的交易平台或其文档中找到。

问：如果资金率超过夹具功能的界限，会发生什么？

答：如果计算出的资金率超过夹具函数的上限或下限，则将调整为最近的结合。这确保了资金率保持在可管理的范围内，从而防止了可能破坏交易的极端波动。

问：交易者如何利用融资率来预测市场变动？

答：虽然资金率本身不是市场变动的直接预测指标，但它可以为市场情绪提供见解。一贯的高积极资金率可能表明看涨的情绪，表明交易者期望价格上涨。相反，始终高的负资金率可能表明看跌情绪，这表明交易者期望价格下跌。交易者可以使用此信息来告知其交易决策，但应与其他市场指标一起考虑。

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