Binance做市商策略：低风险利润模型

Binance的市场制作涉及下达和出售订单以从Bid-ask Versss获利，使用机器人进行自动化并专注于流动性提供。

2025/06/14 03:28

了解二元做市商策略

Binance的市场制造涉及同时放置买卖订单，以从Bid-ask差价中获利。该策略被认为是低风险的，因为它不依赖定向价格转移，而是依靠一致的交易量和流动性提供。

采用这种方法的交易者通常使用机器人或脚本来自动交易，以确保他们不断提供流动性，同时全天反复捕获少量利润。关键在于保持长订单和短订单之间的平衡位置，从而最大程度地减少了暴露于突然的市场波动。

该模型背后的核心原则之一是扩展优化，在大量量增加时，交易者在大量时期内设定了紧张的点差，而波动率增加。这种动态调整有助于维持盈利能力，而无需使交易者面临重大下行风险。

建立您的市场制作bot binance

要实施成功的做市商战略，建立自动机器人是必不可少的。诸如Binance API之类的平台使交易者可以连接第三方工具，例如Gunbot，Hummingbot或定制构建脚本以进行自动化。

启动机器人之前：

• 生成具有适当权限的API密钥（交易和阅读访问）。
• 确保密钥具有启用安全性的IP白色。
• 在USDT或BUSD（例如USDT或BUSD）中建立一个具有足够余额的专用帐户。
• 配置机器人参数，包括最小值，订单尺寸和刷新率。

每个参数在确定机器人放置的频率和取消订单方面起着至关重要的作用。在部署实际资金之前，使用历史数据测试配置很重要。

市场制造的风险管理

尽管市场开展通常被视为低风险策略，但并非完全没有风险。主要问题之一是库存风险，在这种风险中，买卖订单之间的不平衡会导致在动荡的行动期间持有不必要的资产。

为此缓解：

• 通过基于当前持有量调整订单大小，使用delta中性策略。
• 实施极端价格变动的停止机制。
• 定期监视市场深度，以免在稀薄的流动性环境中捕获。

另一个关键因素是打滑。在快速发展的市场中，执行订单可能与预期的价格点不符。因此，将滑动耐受性纳入机器人的逻辑变得至关重要。

盈利能力指标和绩效监控

市场制作策略中的盈利能力在很大程度上取决于二元票数和费用结构。做市商通常有资格根据其对流动性的贡献，甚至有资格减少费用。

关键性能指标包括：

• 传播捕获：每个交易实现了多少出价。
• 订单填充率：填充订单的频率。
• 库存营业额：位置的平衡速度以防止积累。

对这些指标进行定期监控，使交易者可以调整其策略以取得最佳结果。通过交易平台或自定义分析工具提供的仪表板有助于有效地可视化这些KPI。

比较跨不同对和时间表的性能以确定哪些资产在市场制造模型下产生最佳回报也很有用。

选择合适的交易对进行市场开展

并非所有交易对都同样适合市场开发。诸如流动性，波动率和交易量之类的因素显着影响该策略的有效性。

大容量和中度波动率的对往往是理想的候选者。例如，BTC/USDT或ETH/USDT经常表现出可预测的行为和频繁的顺序流，使其对市销商有利。

选择一对时：

• 分析多个时间表上的历史波动率模式。
• 检查平均每日交易量以确保足够的流动性。
• 考虑新闻事件或宏观经济因素对特定资产的影响。

建议避免异国情调或小体积对，除非您有充分的理由相信他们很快会增加活动。

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常见问题

如果我的市场制造机器人陷入巨大的价格转移，会发生什么？

如果突然发生价格转移，您的机器人可能会出现不平衡的库存。为了解决这个问题，请在机器人设置中配置自动对冲或重新平衡功能，以减少曝光率。

我可以手动覆盖我的市场上的bot bot吗？

是的，大多数机器人都允许手动干预。您可以直接通过接口或通过Binance平台本身暂停交易，调整参数或关闭打开位置。

市场是否合法地融资？

是的，允许并鼓励市场建设，因为它有助于整体市场流动性。但是，请确保符合Binance在机器人使用和API访问方面的服务条款。

我如何计算二元市场的潜在利润？

通过分析捕获的平均价差，预期的填充率和适用的费用结构来估计潜在的收入。许多机器人在实时部署之前为项目性能提供内置的模拟模式。