如何放松比特币合同？

了解比特币期货合约为交易者提供杠杆率，对冲机会以及推测比特币价格变动而无需持有基本资产的能力。

2025/02/19 00:07

关键点

• 了解比特币期货合约
• 比特币期货合约的好处
• 选择知名的经纪人
• 下达期货订单
• 调整位置
• 管理风险
• 关闭期货职位

步骤1：了解比特币期货合约

比特币期货合约是在未来指定日期以预定价格购买或出售比特币的协议。这些合同允许交易者在不持有基本资产的情况下押注比特币价格的未来方向。

期货合约是标准化的，这意味着它们具有固定数量，交易月份和和解日期。每个合同代表一定数量的比特币，通常从5到100 BTC不等。从3月到12月的交易几个月，每季度间隔。和解日期与每个交易月末结束。

步骤2：比特币期货合约的好处

杠杆：期货合约提供杠杆作用，使交易者能够以较小的初始投资来控制更大的头寸。例如，如果一个交易者拥有10,000美元的资本，他们可能会以10倍杠杆的价格交易价值100,000美元的期货合约。

对冲：期货合约可用于对冲价格波动。例如，如果比特币持有人预计价格下跌，他们可以进入期货职位，以比当前市场价值更高的价格出售比特币。如果价格确实下降，期货合约将抵消基础资产的损失。

交易机会：期货合约为比特币价格变动的投机交易提供了机会。交易者可能会长时间（价格上涨）或短暂（下降价格下降）以捕获潜在的回报。

步骤3：选择知名的经纪人

选择信誉良好的期货经纪人对于确保交易的安全性和透明度至关重要。考虑以下因素：

• 法规：确保经纪人受公认的当局的监管，例如商品期货贸易委员会（CFTC）或金融行为管理局（FCA）。
• 声誉：寻找具有可靠性和客户满意度的业绩记录的经纪人。
• 平台：评估经纪人的交易平台的用户友好性，流动性和执行速度。
• 费用：比较经纪人的费用和佣金，以找到最具成本效益的选择。

步骤4：下达期货订单

选择经纪人后，您可以通过遵循以下步骤下达期货订单：

• 选择合同：根据所需的交易月和和解日期选择适当的比特币期货合同。
• 选择该职位：确定您要长时间或短暂的合同。
• 指定数量：指定您希望交易的合同数量。
• 设置停止和限制订单（可选）：考虑设置停止损失，并限制订单以限制您的潜在风险并保护您的利润。
• 提交订单：查看您的订单详细信息，并将其提交给经纪人进行执行。

步骤5：调整位置

建立了期货职位后，您可以对其进行调整以管理风险并优化回报。

• 套期保值：为了降低风险，请考虑在不同的交易所或交易月份签订相反的合同来考虑对冲您的职位。
• 扩展进出：通过增加或减少捕获市场波动或管理风险的合同数来逐渐调整您的位置。
• 停止停止损失：实施尾随的停止订单，以根据市场移动调整停止损失级别，以确保保护您的利润。

步骤6：管理风险

交易期货合约时，风险管理至关重要。采用以下策略：

• 杠杆管理：谨慎使用杠杆。更高的杠杆作用会扩大潜在的利润和损失。
• 停止损失订单：设置停止损失订单以限制价格不利的情况下的下行风险。
• 停止停止损失：实施尾随停止损失订单，以保护市场朝着有利的方向发展时。
• 位置监控：定期监视您的位置，并根据市场条件和风险承受能力根据需要进行调整。

步骤7：关闭期货职位

要关闭期货职位，您可以将合同卖回市场，也可以通过打开相反规模的位置来抵消它。

• 正面：要完全关闭您的职位，请出售您购买的合同数量（长位置）或购买与出售的合同数量相同（对于短职位）。
• 抵消：通过在同一交易月和和解日期开设相反的合同来抵消您的职位。这可以平衡位置，有效地将其结束。

常见问题解答

问：比特币的物理和期货合约有什么区别？
答：物理比特币合同涉及在定居日期的实际交付比特币。另一方面，期货合约根据基本的期货价格实现现金结算。

问：交易比特币期货所需的最低资本是什么？
答：最低资本要求根据经纪人和所使用的杠杆作用而有所不同。但是，一些经纪人提供较低名义价值的微型未来合同，使其可容纳有限资本的交易者使用。

问：比特币期货合约是否可以在所有交易所上可用？
答：不，并非所有加密货币交易所提供比特币期货交易。与Exchange的可用性检查至关重要。

问：我可以连续交易比特币期货吗？
答：比特币期货合约的交易小时固定时间，这取决于交易所和交易月。在这些时间之外进行交易是不可能的。